Pictet Nutrition P EUR

LU0366534344
290,28 EUR 29/07/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
10,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0366534344
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2009
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2021) 196,440 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,11 %
Obligaciones 2,32 %
Liquidez 0,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,03 %
Industrial y servicios 16,43 %
Siderúrgico y minero 16,26 %
Farmacéutico 7,32 %
Tecnológico 2,06 %
Financiero y asegurador 2,01 %
Países Peso
Estados Unidos 38,13 %
Suiza 10,16 %
Reino Unido 9,01 %
Alemania 6,14 %
Noruega 5,96 %
Francia 5,17 %
Holanda 5,13 %
Irlanda 4,96 %
Japón 4,08 %
Dinamarca 2,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,21 %
EUR - Euro 23,41 %
CHF - Franco suizo 10,23 %
NOK - Corona noruega 7,35 %
GBP - Libra esterlina 6,83 %
JPY - Yen japones 4,06 %
DKK - Corona danesa 2,47 %
CAD - Dólar canadiense 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,40 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,45 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,33 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,31 %
DEERE & CO ORD 3,84 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,37 %
ECOLAB INC ORD 3,02 %
DANONE SA ORD 2,98 %
ZOETIS INC ORD 2,70 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 2,63 %
GIVAUDAN SA ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 2,96 %
Rendimiento a 3 meses 4,71 % 6,06 %
Rendimiento a 6 meses 14,17 % 31,42 %
Rendimiento a 1 año 29,79 % 51,00 %
Rendimiento anual a 3 años 11,23 % 16,23 %
Rendimiento anual a 5 años 10,43 % 12,75 %
Rendimiento anual a 10 años 7,56 % 10,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,47 %
Volatilidad del índice de referencia 15,00 %
Beta 0,64
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 16,91