Pictet Nutrition P EUR

LU0366534344
274,72 EUR 17/08/2022
Acciones Sector Agrícola Categoría
7,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0366534344
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2009
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (29/07/2022) 261,030 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,83 %
Obligaciones 1,86 %
Liquidez 1,31 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,60 %
Alimentación 34,46 %
Países Peso
Estados Unidos 53,45 %
Francia 7,08 %
Reino Unido 5,23 %
Irlanda 4,88 %
Noruega 4,86 %
China 4,38 %
Suiza 4,25 %
Alemania 3,99 %
Holanda 3,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,71 %
EUR - Euro 22,27 %
CHF - Franco suizo 7,47 %
NOK - Corona noruega 5,95 %
GBP - Libra esterlina 4,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,91 %
CAD - Dólar canadiense 3,22 %
JPY - Yen japones 1,23 %
DKK - Corona danesa 1,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
Deere & Co 4,64 %
China Mengniu Dairy Co 4,38 %
Kerry Group PLC-A 3,99 %
Sysco 3,94 %
Koninklijke Dsm Nv 3,85 %
Compass Group 3,59 %
International Flavors & Fragrances 3,57 %
Nestle Reg 3,37 %
Darling Ingredients Inc 3,29 %
Agco 3,19 %

Rendimiento EUR (17/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,45 % 7,70 %
Rendimiento a 3 meses 3,55 % 2,01 %
Rendimiento a 6 meses 2,14 % 7,07 %
Rendimiento a 1 año -7,13 % 27,31 %
Rendimiento anual a 3 años 7,77 % 25,69 %
Rendimiento anual a 5 años 7,44 % 18,66 %
Rendimiento anual a 10 años 6,47 % 11,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,45 %
Volatilidad del índice de referencia 16,74 %
Beta 0,63
Tracking Error 3,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,92

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