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Ninety One GSF All China Bond A Acc USD (LU1057755800)
23,36 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Chinas Categoría
-1,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ninety One GSF Global Environment A Acc EUR (LU1939256001)
39,71 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
1,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ninety One GSF Global Gold A Acc USD (LU0345780281)
58,91 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
25,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ninety One GSF Global Gold IX Acc EUR (LU1506033668)
93,14 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
26,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ninety One GSF Global Gold IX Acc USD (LU1987081608)
99,03 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
26,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nomura Funds Ireland India Equity A EUR (IE00B3SHDY84)
421,80 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Indias Categoría
3,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nomura Funds Ireland US High Yield Bond A USD (IE00B3RW7J78)
234,05 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría
3,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Climate&Environment E EUR (LU0348927251)
35,47 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Medioambiental Categoría
5,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR (LU0733667710)
12,88 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - European Covered Bond E EUR (LU0173776989)
10,46 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - European Covered Bond Opps BC EUR (LU1915690678)
119,39 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Global Diversity Engagement BC EUR (LU1939214851)
229,31 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Globales Categoría
13,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Global Gender Diversity BP EUR (LU1939214695)
215,88 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Globales Categoría
12,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Global Gender Diversity E EUR (LU1939215155)
204,38 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Globales Categoría
11,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC EUR (LU0841623613)
210,00 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
0,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR (LU0705259769)
199,95 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR (LU0229519805)
30,43 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Globales Categoría
5,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Indian Equity BP EUR (LU0637335638)
242,73 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Indias Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Indian equity E EUR (LU0637333690)
217,85 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Indias Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 - Norwegian Bond BC EUR (LU0841569220)
11,96 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Noruegas Categoría
-1,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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