Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
18,42 EUR 05/06/2023
Obligaciones Noruegas Categoría
-2,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0173786863
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (31/05/2023) 74,050 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,50 %
Liquidez 3,50 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.96% 07-JUL-2025 4,37 %
NOK CASH 3,50 %
SPAREBANKEN VEST 3.97% 27-MAY-2027 2,14 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 4.71% 10-JUL-2026 2,02 %
LIER, MUNICIPALITY OF 2.02% 10-JAN-2024 1,95 %
SPAREBANK 1 OSTLANDET 4.2% 17-SEP-2026 1,92 %
PARETO BANK ASA 4.42% 29-APR-2026 1,89 %
NORDEA BANK ABP 2.75% 12-JUN-2025 1,82 %
SSB BOLIGKREDITT AS 3.68% 16-JUN-2025 1,73 %
REALKREDIT DANMARK A/S 3.49% 01-OCT-2024 1,72 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,03 % -2,83 %
Rendimiento a 3 meses -5,97 % -6,62 %
Rendimiento a 6 meses -10,87 % -12,24 %
Rendimiento a 1 año -12,04 % -15,04 %
Rendimiento anual a 3 años -2,17 % -6,29 %
Rendimiento anual a 5 años -2,84 % -4,45 %
Rendimiento anual a 10 años -2,85 % -3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,49 %
Volatilidad del índice de referencia 9,26 %
Beta -0,08
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia -0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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