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Nordea 1 Norwegian Bond BP EUR (LU0173781559)
20,86 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Noruegas Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 Swedish Bond BP EUR (LU0173781047)
25,87 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Suecas Categoría
-2,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 Swedish Bond E EUR (LU0173776047)
21,88 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Suecas Categoría
-3,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR (LU0173785626)
19,46 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Suecas Categoría
0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR (LU0173778175)
16,46 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Suecas Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR (LU1919842267)
254,24 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
9,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Oddo BHF Avenir CN-EUR (FR0012806578)
160,68 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Francesas Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Oddo BHF Avenir CR-EUR (FR0000989899)
4.594,28 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Francesas Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR (FR0013274354)
132,56 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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ODDO BHF Avenir Euro CR EUR (FR0000990095)
363,33 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-0,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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ODDO BHF Euro High Yield Bond CN-EUR (LU1486847152)
128,02 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Okavango Delta A (ES0167211038)
29,93 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Españolas Categoría
19,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Okavango Delta I (ES0167211004)
33,81 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Euro Acciones Categoría
19,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Openbank Ahorro (ES0178172039)
0,1939 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Monetarios Euro Categoría
1,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Optimize Invest Selection Fd A EUR Acc (LU2215411971)
104,70 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ostrum Credit Ultra Short Plus N(C) (FR0014002LE9)
1.140,66 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Monetarios Euro Categoría
2,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Panda Agriculture & Water Fund (ES0114633003)
18,61 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Sector Agrícola Categoría
4,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B (LU0907927338)
162,70 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet - Indian Equities-R USD (LU0177113007)
703,15 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Indias Categoría
2,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet - USA Index - R EUR (LU0474966248)
582,77 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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