Nordea 1 Swedish Bond BP EUR

LU0173781047
24,06 EUR 17/03/2023
Obligaciones Suecas Categoría
-3,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173781047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (28/02/2023) 1,710 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,38 %
Liquidez 1,71 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 7,45 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 6,60 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,57 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 6,19 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,86 %
VOLVO TREASURY AB 3.646% 17-FEB-2025 3,67 %
HEXAGON AB 3.815% 31-MAY-2024 3,66 %
NORDEA BANK ABP 4.137% 18-AUG-2031 3,60 %
SPARBANKEN SKANE PUBL AB .58% 21-JAN-2026 3,41 %
LANDSHYPOTEK BANK AB .615% 18-NOV-2025 3,36 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses -2,00 % -1,35 %
Rendimiento a 6 meses -3,89 % -3,42 %
Rendimiento a 1 año -13,44 % -12,40 %
Rendimiento anual a 3 años -4,96 % -4,74 %
Rendimiento anual a 5 años -3,84 % -3,40 %
Rendimiento anual a 10 años -2,59 % -1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,46 %
Volatilidad del índice de referencia 6,69 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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