Nordea 1 Swedish Bond BP EUR

LU0173781047
30,23 EUR 24/02/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-0,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173781047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (29/01/2021) 5,290 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,09 %
Liquidez 1,97 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 10,43 %
SBAB BANK 0.89% 06/05/23 SR: 5,94 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/03/24 SR:1589 5,90 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 5,04 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,85 %
SWEDBANK AB 1.00% 03/29/23 SR:GMTN328 4,65 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,61 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 4,42 %
SAMHALL NORDEN 1.07% 05/11/23 SR:12 4,35 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 4,29 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,50 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses -0,72 % -0,57 %
Rendimiento a 6 meses 1,17 % 1,56 %
Rendimiento a 1 año 2,78 % 2,86 %
Rendimiento anual a 3 años 1,19 % 1,30 %
Rendimiento anual a 5 años -0,62 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,25 % 2,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,69 %
Volatilidad del índice de referencia 5,00 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,02