Nordea 1 Swedish Bond BP EUR

LU0173781047
30,17 EUR 21/10/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-0,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173781047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/09/2021) 5,030 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,55 %
Liquidez 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,32 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,45 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 5,78 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 5,66 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 18-SEP-2024 5,63 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 5,12 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 5,10 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,05 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,76 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,23 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % 1,03 %
Rendimiento a 6 meses 0,70 % 0,87 %
Rendimiento a 1 año 0,50 % 1,68 %
Rendimiento anual a 3 años 1,84 % 1,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,60 % 0,47 %
Rendimiento anual a 10 años 0,72 % 1,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,71 %
Volatilidad del índice de referencia 5,04 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -