Nordea 1 Swedish Bond BP EUR

LU0173781047
29,86 EUR 21/09/2020
Obligaciones Suecas Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173781047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (31/08/2020) 4,880 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,19 %
Liquidez 1,81 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,19 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 6,94 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 6,17 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 5,84 %
SBAB BANK 0.89% 06/05/23 SR: 5,77 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 5,14 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 4,58 %
SWEDBANK AB 1.00% 03/29/23 SR:GMTN328 4,52 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/03/24 SR:1589 3,94 %
SBAB BANK 2.25% 11/10/25 SR:666 3,74 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,61 % 2,18 %
Rendimiento a 6 meses 8,66 % 6,71 %
Rendimiento a 1 año 2,60 % 2,08 %
Rendimiento anual a 3 años -0,96 % -0,64 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % -0,19 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 1,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,54 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -