Nordea 1 Swedish Bond BP EUR

LU0173781047
29,79 EUR 17/05/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-0,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173781047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/04/2021) 5,070 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,65 %
Liquidez 1,34 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 8,95 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 6,91 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,22 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 18-SEP-2024 5,73 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 5,32 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 4,97 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 4,92 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 4,87 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,79 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,56 %

Rendimiento EUR (17/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,93 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -2,04 % -1,54 %
Rendimiento a 6 meses -1,55 % -0,59 %
Rendimiento a 1 año 3,40 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 1,30 % 1,54 %
Rendimiento anual a 5 años -0,89 % -0,27 %
Rendimiento anual a 10 años 1,14 % 1,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,75 %
Volatilidad del índice de referencia 5,07 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -