Nordea 1 Swedish Bond BP EUR

LU0173781047
22,56 EUR 27/09/2023
Obligaciones Suecas Categoría
-4,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0173781047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (31/08/2023) 1,580 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,44 %
Liquidez 3,49 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 10,13 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 5,85 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB .5% 20-SEP-2028 4,99 %
HEXAGON AB 4.674% 31-MAY-2024 4,91 %
NORDEA BANK ABP 5.011% 18-AUG-2031 4,80 %
SPARBANKEN SKANE PUBL AB .58% 21-JAN-2026 4,64 %
LANDSHYPOTEK BANK AB .615% 18-NOV-2025 4,57 %
SBAB BANK PUBL AB 5.825% 03-JUN-2030 4,45 %
SKANDIABANKEN PUBL AB 4.756% 23-AUG-2024 4,44 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB .75% 12-MAY-2028 3,87 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,12 % 2,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses -6,20 % -6,36 %
Rendimiento a 1 año -7,69 % -7,31 %
Rendimiento anual a 3 años -8,26 % -7,76 %
Rendimiento anual a 5 años -4,63 % -4,53 %
Rendimiento anual a 10 años -2,68 % -2,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,41 %
Volatilidad del índice de referencia 6,70 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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