Nordea 1 Swedish Bond BP EUR

LU0173781047
30,05 EUR 22/07/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-1,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173781047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/06/2021) 5,160 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,96 %
Liquidez 1,03 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,03 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 7,01 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 6,92 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,24 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 4,98 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 4,96 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 4,89 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,81 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,59 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 18-SEP-2024 4,20 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % 0,18 %
Rendimiento a 6 meses -2,09 % -1,02 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % -0,04 %
Rendimiento anual a 3 años 1,38 % 1,65 %
Rendimiento anual a 5 años -1,04 % 0,02 %
Rendimiento anual a 10 años 1,17 % 1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,71 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -