Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
20,94 EUR 29/09/2022
Obligaciones Suecas Categoría
-5,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (31/08/2022) 1,230 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,22 %
Liquidez 1,21 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 99,46 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,97 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,92 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 5,89 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 5,38 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 4,92 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,40 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 3,94 %
VOLVO TREASURY AB 1.881% 17-FEB-2025 3,30 %
HEXAGON AB 1.825% 31-MAY-2024 3,27 %
NORDEA BANK ABP 2.335% 18-AUG-2031 3,18 %

Rendimiento EUR (29/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,77 % -3,98 %
Rendimiento a 3 meses -4,43 % -4,80 %
Rendimiento a 6 meses -12,27 % -11,09 %
Rendimiento a 1 año -19,77 % -17,69 %
Rendimiento anual a 3 años -7,00 % -5,54 %
Rendimiento anual a 5 años -5,21 % -3,80 %
Rendimiento anual a 10 años -3,44 % -1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,23 %
Volatilidad del índice de referencia 6,47 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -