Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
26,08 EUR 25/11/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (29/10/2021) 5,180 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,54 %
Liquidez 5,48 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,81 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,49 %
SEK CASH 5,48 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 5,18 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,08 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 5,06 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 4,78 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,77 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,22 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 18-SEP-2024 4,20 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,51 % -1,24 %
Rendimiento a 3 meses -1,25 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses -0,80 % -0,11 %
Rendimiento a 1 año -3,55 % -1,36 %
Rendimiento anual a 3 años 0,39 % 1,04 %
Rendimiento anual a 5 años -1,01 % 0,51 %
Rendimiento anual a 10 años -0,26 % 1,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,63 %
Volatilidad del índice de referencia 4,94 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -