Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
25,88 EUR 03/06/2020
Obligaciones Suecas Categoría
-1,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (29/05/2020) 5,000 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,98 %
Liquidez 0,99 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 15,34 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 14,23 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 6,74 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 5,32 %
DNB BNK 1.97% 05/28/25 SR: 4,97 %
LANDSHYPOTEK BNK 0.75% 05/25/23 SR:EMTN82GB 4,80 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 4,79 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,26 %
SBAB BANK 2.25% 11/10/25 SR:666 3,58 %
SAMHALL NORDEN 1.07% 05/11/23 SR:12 3,55 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 2,74 %
Rendimiento a 3 meses -1,33 % -0,79 %
Rendimiento a 6 meses 0,08 % 1,26 %
Rendimiento a 1 año 0,23 % 1,14 %
Rendimiento anual a 3 años -2,04 % -0,23 %
Rendimiento anual a 5 años -1,62 % -0,19 %
Rendimiento anual a 10 años 0,69 % 2,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,48 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -