Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
22,76 EUR 17/05/2022
Obligaciones Suecas Categoría
-3,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (29/04/2022) 1,450 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,88 %
Liquidez 1,90 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 99,64 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,57 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,68 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 5,66 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 5,31 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 5,16 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 4,88 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,39 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 4,08 %
VOLVO TREASURY AB .449% 17-FEB-2025 3,16 %
HEXAGON AB .55% 31-MAY-2024 3,15 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,80 % -3,36 %
Rendimiento a 3 meses -7,37 % -5,79 %
Rendimiento a 6 meses -14,02 % -12,63 %
Rendimiento a 1 año -13,06 % -11,61 %
Rendimiento anual a 3 años -3,53 % -2,56 %
Rendimiento anual a 5 años -3,59 % -2,17 %
Rendimiento anual a 10 años -1,91 % -0,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,10 %
Volatilidad del índice de referencia 5,28 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -