Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
26,51 EUR 30/07/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-1,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/07/2021) 5,130 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,96 %
Liquidez 1,03 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,03 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 7,01 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 6,92 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,24 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 4,98 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 4,96 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 4,89 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,81 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,59 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 18-SEP-2024 4,20 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % 0,61 %
Rendimiento a 3 meses 1,03 % 1,41 %
Rendimiento a 6 meses -1,05 % -0,08 %
Rendimiento a 1 año -0,45 % 1,25 %
Rendimiento anual a 3 años 0,80 % 1,68 %
Rendimiento anual a 5 años -1,62 % 0,23 %
Rendimiento anual a 10 años 0,16 % 1,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,72 %
Volatilidad del índice de referencia 5,04 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -