Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
27,01 EUR 26/11/2020
Obligaciones Suecas Categoría
-1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/10/2020) 5,130 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,79 %
Liquidez 1,22 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,52 %
SWEDEN 0.13% 05/12/31 SR:1062 6,90 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/03/24 SR:1589 6,82 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 6,09 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 6,05 %
SBAB BANK 0.89% 06/05/23 SR: 5,37 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,48 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 4,25 %
SWEDBANK AB 1.00% 03/29/23 SR:GMTN328 4,21 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 3,88 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,00 % 1,98 %
Rendimiento a 3 meses 2,39 % 2,17 %
Rendimiento a 6 meses 5,02 % 4,65 %
Rendimiento a 1 año 4,19 % 4,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,01 % 1,18 %
Rendimiento anual a 5 años -1,04 % 0,10 %
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,67 %
Volatilidad del índice de referencia 4,98 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -