Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
26,27 EUR 01/03/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-1,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (26/02/2021) 5,070 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,09 %
Liquidez 1,97 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 10,43 %
SBAB BANK 0.89% 06/05/23 SR: 5,94 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/03/24 SR:1589 5,90 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 5,04 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,85 %
SWEDBANK AB 1.00% 03/29/23 SR:GMTN328 4,65 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,61 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 4,42 %
SAMHALL NORDEN 1.07% 05/11/23 SR:12 4,35 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 4,29 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % -0,90 %
Rendimiento a 3 meses -1,90 % -0,38 %
Rendimiento a 6 meses -0,08 % 1,05 %
Rendimiento a 1 año 1,15 % 1,77 %
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % 1,13 %
Rendimiento anual a 5 años -1,62 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,30 % 1,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,75 %
Volatilidad del índice de referencia 5,09 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -