Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
26,38 EUR 17/09/2020
Obligaciones Suecas Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (31/08/2020) 5,220 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,19 %
Liquidez 1,81 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,19 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 6,94 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 6,17 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 5,84 %
SBAB BANK 0.89% 06/05/23 SR: 5,77 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 5,14 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 4,58 %
SWEDBANK AB 1.00% 03/29/23 SR:GMTN328 4,52 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/03/24 SR:1589 3,94 %
SBAB BANK 2.25% 11/10/25 SR:666 3,74 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses 2,17 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 6,16 % 4,68 %
Rendimiento a 1 año 1,77 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años -1,73 % -0,62 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % -0,18 %
Rendimiento anual a 10 años 0,51 % 1,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -