Nordea 1 Norwegian Bond BP EUR

LU0173781559
22,08 EUR 28/07/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173781559
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/06/2021) 51,200 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,71 %
Liquidez 1,23 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 99,94 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,75 %
FERDE AS .64% 13-MAY-2025 4,70 %
EIENDOMSKREDITT AS .82% 17-MAR-2025 3,76 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,52 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.63% 07-JUL-2025 2,33 %
FERDE AS .629% 06-JUN-2024 2,31 %
DANSKE BANK A/S 1.06% 13-MAY-2024 2,30 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 2.37% 06-MAY-2024 2,11 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.18% 14-MAR-2024 1,94 %
SPAREBANK 1 SMN .9% 10-APR-2025 1,89 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,78 % -0,83 %
Rendimiento a 3 meses -4,58 % -3,14 %
Rendimiento a 6 meses -1,38 % -0,16 %
Rendimiento a 1 año 0,23 % 0,57 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % -0,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % -0,97 %
Rendimiento anual a 10 años -0,16 % -0,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,61 %
Volatilidad del índice de referencia 7,74 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02