Nordea 1 Norwegian Bond BP EUR

LU0173781559
22,51 EUR 13/04/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173781559
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (31/03/2021) 61,770 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,69 %
Liquidez 1,13 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 99,82 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 8,03 %
FERDE AS .83% 13-MAY-2025 4,49 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.05% 17-MAR-2025 3,59 %
FERDE AS .859% 06-JUN-2024 2,64 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 06-APR-2028 2,39 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 2,25 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.53% 07-JUL-2025 2,22 %
DANSKE BANK A/S 1.26% 13-MAY-2024 2,20 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 2.37% 06-MAY-2024 2,02 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.41% 14-MAR-2024 1,86 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,53 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,27 % 0,66 %
Rendimiento a 6 meses 3,59 % 4,09 %
Rendimiento a 1 año 10,72 % 7,97 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,11 % -0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 0,53 % 0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,57 %
Volatilidad del índice de referencia 7,76 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,94