Nordea 1 Norwegian Bond BP EUR

LU0173781559
21,44 EUR 22/10/2020
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173781559
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/09/2020) 61,650 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,62 %
Liquidez 1,93 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 97,54 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,37 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 4,01 %
EIENDOMSKREDITT 0.88% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,21 %
FERDE 0.65% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,96 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,46 %
NORDEA EIENDOM 0.53% 03/19/25 SR:NOKR64 2,17 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,14 %
NYKREDIT REALKRD 1.53% 07/07/25 SR:2 1,97 %
DANSKE BK 1.07% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,96 %
NOK CASH 1,93 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses -3,60 % -3,51 %
Rendimiento a 6 meses 9,61 % 7,82 %
Rendimiento a 1 año -1,38 % -2,64 %
Rendimiento anual a 3 años -1,95 % -2,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,83 % -1,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,32 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,56 %
Volatilidad del índice de referencia 7,69 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -