Nordea 1 Norwegian Bond BP EUR

LU0173781559
22,49 EUR 15/01/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173781559
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/12/2020) 62,270 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,61 %
Liquidez 1,66 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 97,27 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,57 %
FERDE 0.86% 05/13/25 SR: 4,05 %
FERDE 0.75% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 3,38 %
EIENDOMSKREDITT 0.96% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,25 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,73 %
NORDEA EIENDOM 0.66% 03/19/25 SR:NOKR64 2,19 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,17 %
NYKREDIT REALKRD 1.70% 07/07/25 SR:2 2,00 %
DANSKE BK 1.31% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,98 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,87 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,77 % 1,88 %
Rendimiento a 3 meses 8,47 % 4,53 %
Rendimiento a 6 meses 8,46 % 1,17 %
Rendimiento a 1 año 8,70 % -1,47 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % -0,23 %
Rendimiento anual a 5 años 2,71 % 0,13 %
Rendimiento anual a 10 años -0,50 % 0,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,43 %
Volatilidad del índice de referencia 7,57 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,93