Nordea 1 Norwegian Bond BP EUR

LU0173781559
21,90 EUR 07/07/2020
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo invertir en obligaciones noruegas hace 21 días - jueves, 18 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173781559
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/06/2020) 63,970 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,96 %
Liquidez 1,72 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 96,68 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 7,79 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,91 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,21 %
EIENDOMSKREDITT 0.94% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,14 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,95 %
FERDE 0.69% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,16 %
NORDEA EIENDOM 0.63% 03/19/25 SR:NOKR64 2,12 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,89 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,80 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,96 %
Rendimiento a 3 meses 7,35 % 4,73 %
Rendimiento a 6 meses -2,58 % -3,63 %
Rendimiento a 1 año -4,41 % -4,58 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % -1,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,93 % -1,14 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % 0,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,33 %
Volatilidad del índice de referencia 7,54 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -