Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
18,47 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227384020
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 2815,630 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,34 %
Obligaciones 15,36 %
Liquidez 4,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,24 %
Bienes de consumo 19,17 %
Farmacéutico 18,99 %
Industrial y servicios 7,50 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Financiero y asegurador 3,91 %
Servicios públicos 1,76 %
Siderúrgico y minero 0,09 %
Países Peso
Estados Unidos 61,79 %
Dinamarca 4,86 %
Francia 4,40 %
Alemania 3,57 %
Japón 3,18 %
Irlanda 2,35 %
China 1,92 %
India 1,92 %
Reino Unido 1,88 %
Canadá 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,70 %
JPY - Yen japones 18,96 %
USD - Dólar americano 16,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
INR - Rupia india 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
CNY - Yuan chino 0,31 %
IDR - Rupia indonesia 0,21 %
TRY - Lira turca 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 75,74 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,87 %
EUR CASH 4,76 %
EBAY INC ORD 2,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,43 %
AUTOZONE INC ORD 2,20 %
ALPHABET INC ORD 2,15 %
CIGNA CORP ORD 1,89 %
COMCAST CORP ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,79 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,38 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 5,18 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 9,03 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 10,80 % 12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 4,01 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,64 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años 4,49 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,05 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,97