Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
16,70 EUR 22/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227384020
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 3109,670 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,20 %
Obligaciones 13,95 %
Liquidez 7,92 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,25 %
Farmacéutico 17,56 %
Bienes de consumo 16,17 %
Telecomunicaciones 5,89 %
Financiero y asegurador 5,14 %
Industrial y servicios 5,08 %
Servicios públicos 2,61 %
Siderúrgico y minero 0,29 %
Países Peso
Estados Unidos 50,87 %
Francia 5,58 %
Dinamarca 4,33 %
Alemania 3,80 %
Japón 3,50 %
China 3,36 %
Irlanda 2,47 %
Canadá 2,09 %
Reino Unido 1,88 %
India 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,78 %
JPY - Yen japones 15,89 %
USD - Dólar americano 8,78 %
CHF - Franco suizo 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,03 %
KRW - Won sudcoreano 1,59 %
INR - Rupia india 1,50 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
IDR - Rupia indonesia 0,37 %
CNY - Yuan chino 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 66,57 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,46 %
EUR CASH 7,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,24 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,16 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,77 %
Oracle ORD 1,71 %
Cigna ORD 1,59 %
COMCAST CL A ORD 1,56 %
Microsoft ORD 1,55 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,91 % 1,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,24 % 5,68 %
Rendimiento a 1 año -1,12 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,02 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años 3,71 % 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,53 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 0,44
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,86