Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
17,26 EUR 22/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0227384020
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 2146,280 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,28 %
Obligaciones 5,39 %
Liquidez 5,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,14 %
Bienes de consumo 21,37 %
Farmacéutico 17,69 %
Industrial y servicios 6,73 %
Financiero y asegurador 6,16 %
Telecomunicaciones 4,08 %
Servicios públicos 2,09 %
Siderúrgico y minero 0,17 %
Países Peso
Estados Unidos 66,02 %
Dinamarca 6,05 %
Reino Unido 3,36 %
Alemania 2,73 %
Francia 2,39 %
Irlanda 2,11 %
Suiza 2,06 %
China 1,75 %
Japón 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,54 %
USD - Dólar americano 21,32 %
JPY - Yen japones 16,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
CNY - Yuan chino 0,39 %
BRL - Real brasileño 0,36 %
INR - Rupia india 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 63,08 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,63 %
EUR CASH 5,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,62 %
MICROSOFT CORP ORD 4,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,00 %
COCA-COLA CO ORD 2,62 %
ADOBE INC ORD 2,59 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % 1,85 %
Rendimiento a 3 meses -0,36 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses -0,79 % 1,48 %
Rendimiento a 1 año 3,31 % -3,54 %
Rendimiento anual a 3 años 1,42 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 0,99 % 4,72 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,26 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,39
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,69