Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
18,11 EUR 25/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227384020
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 2849,320 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,38 %
Obligaciones 14,37 %
Liquidez 5,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,00 %
Bienes de consumo 20,56 %
Farmacéutico 18,32 %
Industrial y servicios 7,85 %
Financiero y asegurador 5,15 %
Telecomunicaciones 4,51 %
Servicios públicos 1,92 %
Siderúrgico y minero 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 62,91 %
Dinamarca 4,99 %
Francia 4,36 %
Alemania 3,97 %
Japón 2,95 %
Irlanda 2,43 %
China 1,85 %
Reino Unido 1,79 %
Canadá 1,62 %
Suiza 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,87 %
JPY - Yen japones 19,21 %
USD - Dólar americano 16,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
INR - Rupia india 0,84 %
CNY - Yuan chino 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,27 %
IDR - Rupia indonesia 0,25 %
TRY - Lira turca 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 78,97 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,34 %
EUR CASH 5,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,59 %
AUTOZONE INC ORD 2,28 %
PEPSICO INC ORD 2,00 %
EBAY INC ORD 1,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,80 %
COMCAST CORP ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,98 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses -1,79 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 1,97 % 4,97 %
Rendimiento a 1 año 8,05 % 13,23 %
Rendimiento anual a 3 años 4,34 % 8,96 %
Rendimiento anual a 5 años 1,67 % 5,74 %
Rendimiento anual a 10 años 4,22 % 7,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,16 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 0,60
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,35