Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
17,35 EUR 19/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227384020
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 2794,970 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,13 %
Obligaciones 10,20 %
Liquidez 8,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,28 %
Bienes de consumo 23,04 %
Farmacéutico 19,74 %
Industrial y servicios 6,89 %
Financiero y asegurador 5,31 %
Telecomunicaciones 3,22 %
Servicios públicos 1,42 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 65,60 %
Dinamarca 7,24 %
Irlanda 2,97 %
Francia 2,78 %
Alemania 2,77 %
Japón 2,35 %
China 2,01 %
Reino Unido 1,45 %
Suiza 1,35 %
Canadá 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,54 %
JPY - Yen japones 17,43 %
USD - Dólar americano 16,71 %
CHF - Franco suizo 2,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
INR - Rupia india 0,58 %
CNY - Yuan chino 0,37 %
IDR - Rupia indonesia 0,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,10 %
EUR CASH 8,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,34 %
COCA-COLA CO ORD 2,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,15 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,02 %
CIGNA CORP ORD 1,99 %
PEPSICO INC ORD 1,91 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,18 % -3,98 %
Rendimiento a 3 meses -5,04 % -3,86 %
Rendimiento a 6 meses -6,42 % -6,43 %
Rendimiento a 1 año -1,92 % 1,22 %
Rendimiento anual a 3 años 1,72 % 4,58 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 4,06 %
Rendimiento anual a 10 años 3,44 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,81