Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
16,66 EUR 07/07/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227384020
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2020) 3239,830 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,51 %
Obligaciones 12,67 %
Liquidez 8,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,50 %
Bienes de consumo 15,43 %
Farmacéutico 14,58 %
Financiero y asegurador 7,21 %
Industrial y servicios 5,96 %
Telecomunicaciones 5,28 %
Servicios públicos 3,55 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Países Peso
Estados Unidos 50,08 %
Francia 6,01 %
Japón 4,83 %
Dinamarca 4,53 %
Alemania 3,48 %
Canadá 3,37 %
Reino Unido 3,03 %
China 2,80 %
Irlanda 1,87 %
India 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,71 %
JPY - Yen japones 18,55 %
CHF - Franco suizo 7,41 %
USD - Dólar americano 5,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,07 %
NOK - Corona noruega 1,78 %
KRW - Won sudcoreano 1,45 %
INR - Rupia india 1,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
CNY - Yuan chino 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 73,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 18,51 %
EUR CASH 6,00 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,61 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,49 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,70 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,68 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,57 %
AT&T ORD 1,50 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,66 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % 6,54 %
Rendimiento a 6 meses -2,46 % -1,16 %
Rendimiento a 1 año -0,77 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 4,83 %
Rendimiento anual a 5 años 1,06 % 4,24 %
Rendimiento anual a 10 años 4,10 % 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,72 %
Volatilidad del índice de referencia 6,68 %
Beta 0,45
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,31