Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
15,01 EUR 28/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 599,960 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,88 %
Obligaciones 14,11 %
Liquidez 9,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,51 %
Farmacéutico 18,07 %
Bienes de consumo 16,58 %
Telecomunicaciones 5,77 %
Industrial y servicios 5,17 %
Financiero y asegurador 5,11 %
Servicios públicos 2,06 %
Siderúrgico y minero 0,39 %
Países Peso
Estados Unidos 50,55 %
Francia 5,64 %
Dinamarca 4,22 %
Alemania 3,52 %
Japón 3,42 %
China 2,61 %
Irlanda 2,51 %
Reino Unido 2,42 %
Canadá 2,11 %
India 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,39 %
JPY - Yen japones 17,76 %
USD - Dólar americano 6,28 %
CHF - Franco suizo 6,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,73 %
KRW - Won sudcoreano 1,61 %
INR - Rupia india 1,44 %
SEK - Corona sueca 0,77 %
NOK - Corona noruega 0,52 %
IDR - Rupia indonesia 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 63,35 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,36 %
EUR CASH 9,17 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,10 %
Cigna ORD 1,68 %
COMCAST CL A ORD 1,58 %
ALPHABET CL A ORD 1,56 %
AT&T ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % -1,21 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 3,23 % 8,73 %
Rendimiento a 1 año -2,01 % -0,18 %
Rendimiento anual a 3 años -0,59 % 4,59 %
Rendimiento anual a 5 años 0,73 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años 3,01 % 5,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,53 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,43
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,71