Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
16,32 EUR 25/01/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2021) 535,870 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,26 %
Obligaciones 14,44 %
Liquidez 4,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,40 %
Bienes de consumo 22,22 %
Farmacéutico 19,00 %
Industrial y servicios 6,63 %
Financiero y asegurador 5,50 %
Telecomunicaciones 3,25 %
Servicios públicos 2,10 %
Siderúrgico y minero 0,17 %
Países Peso
Estados Unidos 63,53 %
Dinamarca 8,57 %
Irlanda 2,86 %
Alemania 2,74 %
Francia 2,61 %
Japón 2,18 %
Reino Unido 1,89 %
China 1,75 %
Canadá 1,59 %
Suiza 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,47 %
JPY - Yen japones 17,18 %
USD - Dólar americano 16,91 %
CHF - Franco suizo 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,14 %
INR - Rupia india 0,96 %
IDR - Rupia indonesia 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,24 %
CNY - Yuan chino 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 81,83 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,02 %
EUR CASH 4,28 %
COCA-COLA CO ORD 2,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,68 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,99 %
CIGNA CORP ORD 1,93 %
PEPSICO INC ORD 1,92 %
AUTOZONE INC ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,39 % -3,11 %
Rendimiento a 3 meses 1,18 % -1,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,85 % 1,29 %
Rendimiento a 1 año 6,60 % 5,77 %
Rendimiento anual a 3 años 3,47 % 7,66 %
Rendimiento anual a 5 años 1,55 % 5,13 %
Rendimiento anual a 10 años 3,28 % 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,24 %
Volatilidad del índice de referencia 6,19 %
Beta 0,58
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,36