Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
15,97 EUR 21/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 522,870 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,09 %
Obligaciones 17,38 %
Liquidez 5,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,10 %
Bienes de consumo 18,73 %
Farmacéutico 18,68 %
Industrial y servicios 6,78 %
Telecomunicaciones 4,95 %
Financiero y asegurador 4,16 %
Servicios públicos 1,56 %
Siderúrgico y minero 0,12 %
Países Peso
Estados Unidos 63,00 %
Francia 4,92 %
Dinamarca 4,89 %
Alemania 3,19 %
Japón 2,97 %
Irlanda 2,60 %
India 1,88 %
China 1,87 %
Canadá 1,72 %
Suiza 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,28 %
USD - Dólar americano 19,75 %
JPY - Yen japones 14,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
INR - Rupia india 1,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,59 %
IDR - Rupia indonesia 0,21 %
TRY - Lira turca 0,19 %
CNY - Yuan chino 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 79,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,79 %
EUR CASH 5,93 %
EBAY INC ORD 2,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,55 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,12 %
AUTOZONE INC ORD 1,97 %
ALPHABET INC ORD 1,92 %
PEPSICO INC ORD 1,86 %
COMCAST CORP ORD 1,82 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,03 % 1,61 %
Rendimiento a 3 meses 3,90 % 1,57 %
Rendimiento a 6 meses 6,32 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 5,76 % 15,39 %
Rendimiento anual a 3 años 2,33 % 7,17 %
Rendimiento anual a 5 años 0,60 % 5,76 %
Rendimiento anual a 10 años 3,56 % 6,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,04 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 0,60
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,16