Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
15,06 EUR 27/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 421,470 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,28 %
Obligaciones 5,39 %
Liquidez 5,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,14 %
Bienes de consumo 21,37 %
Farmacéutico 17,69 %
Industrial y servicios 6,73 %
Financiero y asegurador 6,16 %
Telecomunicaciones 4,08 %
Servicios públicos 2,09 %
Siderúrgico y minero 0,17 %
Países Peso
Estados Unidos 66,02 %
Dinamarca 6,05 %
Reino Unido 3,36 %
Alemania 2,73 %
Francia 2,39 %
Irlanda 2,11 %
Suiza 2,06 %
China 1,75 %
Japón 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,54 %
USD - Dólar americano 21,32 %
JPY - Yen japones 16,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
CNY - Yuan chino 0,39 %
BRL - Real brasileño 0,36 %
INR - Rupia india 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 63,08 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,63 %
EUR CASH 5,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,62 %
MICROSOFT CORP ORD 4,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,00 %
COCA-COLA CO ORD 2,62 %
ADOBE INC ORD 2,59 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,45 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses -0,86 % 0,83 %
Rendimiento a 6 meses -2,55 % 1,22 %
Rendimiento a 1 año 2,34 % -1,88 %
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años 0,13 % 4,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,46 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,26 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,39
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,75