Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
16,35 EUR 22/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 519,870 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,34 %
Obligaciones 15,36 %
Liquidez 4,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,24 %
Bienes de consumo 19,17 %
Farmacéutico 18,99 %
Industrial y servicios 7,50 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Financiero y asegurador 3,91 %
Servicios públicos 1,76 %
Siderúrgico y minero 0,09 %
Países Peso
Estados Unidos 61,79 %
Dinamarca 4,86 %
Francia 4,40 %
Alemania 3,57 %
Japón 3,18 %
Irlanda 2,35 %
China 1,92 %
India 1,92 %
Reino Unido 1,88 %
Canadá 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,70 %
JPY - Yen japones 18,96 %
USD - Dólar americano 16,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
INR - Rupia india 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
CNY - Yuan chino 0,31 %
IDR - Rupia indonesia 0,21 %
TRY - Lira turca 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 75,74 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,87 %
EUR CASH 4,76 %
EBAY INC ORD 2,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,43 %
AUTOZONE INC ORD 2,20 %
ALPHABET INC ORD 2,15 %
CIGNA CORP ORD 1,89 %
COMCAST CORP ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,79 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,38 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses 2,70 % 2,29 %
Rendimiento a 6 meses 6,72 % 4,28 %
Rendimiento a 1 año 8,85 % 10,95 %
Rendimiento anual a 3 años 3,18 % 6,97 %
Rendimiento anual a 5 años 0,72 % 5,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,58 % 6,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,06 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,70