Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
15,32 EUR 22/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 554,750 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,98 %
Obligaciones 16,23 %
Liquidez 6,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,80 %
Farmacéutico 18,45 %
Bienes de consumo 16,07 %
Industrial y servicios 5,64 %
Telecomunicaciones 5,29 %
Financiero y asegurador 4,78 %
Servicios públicos 2,56 %
Siderúrgico y minero 0,34 %
Países Peso
Estados Unidos 54,38 %
Francia 5,16 %
Dinamarca 4,45 %
Alemania 3,50 %
China 3,28 %
Japón 2,97 %
Irlanda 2,64 %
India 2,35 %
Corea del Sur 2,01 %
Canadá 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,72 %
JPY - Yen japones 14,75 %
USD - Dólar americano 12,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,84 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
INR - Rupia india 1,85 %
CHF - Franco suizo 1,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
CNY - Yuan chino 0,31 %
IDR - Rupia indonesia 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 75,72 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,84 %
EUR CASH 6,52 %
COMCAST CL A ORD 2,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,24 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,91 %
Oracle ORD 1,72 %
ALPHABET CL A ORD 1,54 %
Medtronic ORD 1,53 %
Cigna ORD 1,51 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 1,99 %
Rendimiento a 3 meses 2,20 % 5,02 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 5,83 %
Rendimiento a 1 año -1,79 % 3,24 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % 5,67 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 6,23 %
Rendimiento anual a 10 años 3,20 % 6,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,96 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 0,54
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,79