Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
15,29 EUR 30/06/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2022) 482,770 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,36 %
Obligaciones 10,83 %
Liquidez 4,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,63 %
Bienes de consumo 21,80 %
Farmacéutico 19,38 %
Industrial y servicios 7,13 %
Financiero y asegurador 5,48 %
Telecomunicaciones 3,00 %
Servicios públicos 1,68 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 65,03 %
Dinamarca 7,28 %
Alemania 3,07 %
Irlanda 2,86 %
Francia 2,77 %
Japón 2,25 %
China 1,96 %
Reino Unido 1,47 %
Suiza 1,29 %
Corea del Sur 1,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,65 %
USD - Dólar americano 20,00 %
JPY - Yen japones 16,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
CHF - Franco suizo 1,35 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
INR - Rupia india 0,55 %
CNY - Yuan chino 0,52 %
IDR - Rupia indonesia 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 72,06 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,92 %
EUR CASH 4,71 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
COCA-COLA CO ORD 2,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,88 %
MICROSOFT CORP ORD 2,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,07 %
AUTOZONE INC ORD 1,96 %
CIGNA CORP ORD 1,93 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,49 % -2,80 %
Rendimiento a 3 meses -4,97 % -4,38 %
Rendimiento a 6 meses -8,83 % -5,23 %
Rendimiento a 1 año -5,03 % -1,81 %
Rendimiento anual a 3 años 0,39 % 3,93 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 2,43 % 4,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,47 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -