Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
15,37 EUR 23/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 439,930 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,06 %
Liquidez 6,37 %
Obligaciones 4,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,54 %
Bienes de consumo 20,19 %
Farmacéutico 20,06 %
Industrial y servicios 8,14 %
Financiero y asegurador 6,16 %
Telecomunicaciones 4,13 %
Servicios públicos 1,89 %
Siderúrgico y minero 0,94 %
Países Peso
Estados Unidos 62,69 %
Dinamarca 5,97 %
Francia 3,50 %
Alemania 3,32 %
Reino Unido 3,01 %
Irlanda 2,63 %
Japón 2,12 %
Suiza 1,95 %
China 1,87 %
Corea del Sur 1,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,56 %
USD - Dólar americano 19,76 %
JPY - Yen japones 13,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
CNY - Yuan chino 0,53 %
INR - Rupia india 0,48 %
MXN - Peso mexicano 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
IDR - Rupia indonesia 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 66,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,12 %
EUR CASH 6,37 %
MICROSOFT CORP ORD 5,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,58 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,36 %
COCA-COLA CO ORD 2,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,35 %
VISA INC ORD 2,30 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 1,67 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 0,99 % 0,55 %
Rendimiento a 6 meses 4,17 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -3,54 % -3,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,20 % 8,55 %
Rendimiento anual a 5 años 0,58 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años 1,83 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,05 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -