Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
15,19 EUR 28/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 640,590 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,30 %
Obligaciones 19,70 %
Liquidez 3,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,36 %
Tecnológico 16,79 %
Farmacéutico 15,50 %
Financiero y asegurador 8,74 %
Industrial y servicios 6,45 %
Telecomunicaciones 5,43 %
Servicios públicos 4,51 %
Siderúrgico y minero 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 49,52 %
Francia 6,01 %
Japón 4,67 %
Dinamarca 4,04 %
Alemania 3,91 %
Canadá 3,59 %
Reino Unido 3,58 %
China 3,41 %
Irlanda 2,15 %
Corea del Sur 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,29 %
JPY - Yen japones 21,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,46 %
SEK - Corona sueca 2,80 %
CHF - Franco suizo 2,46 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
INR - Rupia india 1,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
TRY - Lira turca 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 64,39 %
JPY FORWARD CONTRACT 17,01 %
EUR CASH 3,91 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,69 %
AT&T ORD 1,57 %
COMCAST CL A ORD 1,53 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,51 %
Cigna ORD 1,45 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,35 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 1,67 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses -1,87 % -1,70 %
Rendimiento a 1 año 1,33 % 5,89 %
Rendimiento anual a 3 años -0,80 % 3,75 %
Rendimiento anual a 5 años 0,32 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 3,44 % 6,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,79 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,47
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,40