Nordea 1 - Stable Return E EUR

LU0227385266
15,96 EUR 14/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 524,590 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,38 %
Obligaciones 14,37 %
Liquidez 5,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,18 %
Bienes de consumo 19,09 %
Farmacéutico 18,68 %
Industrial y servicios 7,83 %
Financiero y asegurador 4,75 %
Telecomunicaciones 4,39 %
Servicios públicos 1,87 %
Siderúrgico y minero 0,07 %
Países Peso
Estados Unidos 61,44 %
Dinamarca 5,03 %
Francia 4,34 %
Alemania 3,98 %
Japón 3,02 %
Irlanda 2,44 %
Reino Unido 1,78 %
China 1,72 %
India 1,61 %
Canadá 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,87 %
JPY - Yen japones 19,21 %
USD - Dólar americano 16,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
INR - Rupia india 0,84 %
CNY - Yuan chino 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,27 %
IDR - Rupia indonesia 0,25 %
TRY - Lira turca 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 76,00 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,85 %
EUR CASH 5,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,65 %
EBAY INC ORD 2,44 %
AUTOZONE INC ORD 1,98 %
PEPSICO INC ORD 1,96 %
COMCAST CORP ORD 1,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,82 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,15 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses -2,15 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 5,21 % 11,29 %
Rendimiento anual a 3 años 3,10 % 8,46 %
Rendimiento anual a 5 años 0,68 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,16 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,10