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Ninety One GSF Global Gold A Acc USD (LU0345780281)

51,75 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

21,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,91 % Ratio de costes totales (TER)

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Ninety One GSF Global Gold IX Acc EUR (LU1506033668)

78,82 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

22,61 % Rendimiento anual a 5 años

1,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ninety One GSF Global Gold IX Acc USD (LU1987081608)

86,52 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

22,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nomura Funds Ireland India Equity A EUR (IE00B3SHDY84)

378,58 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

6,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nomura Funds Ireland US High Yield Bond A USD (IE00B3RW7J78)

233,07 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría

4,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - Climate&Environment E EUR (LU0348927251)

30,62 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

4,77 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR (LU0733667710)

13,05 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-1,10 % Rendimiento anual a 5 años

0,66 % Ratio de costes totales (TER)

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Nordea 1 - European Covered Bond E EUR (LU0173776989)

10,66 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-2,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,61 % Ratio de costes totales (TER)

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Nordea 1 - European Covered Bond Opps BC EUR (LU1915690678)

121,83 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,66 % Ratio de costes totales (TER)

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Nordea 1 - Global Diversity Engagement BC EUR (LU1939214851)

185,47 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

11,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - Global Gender Diversity BP EUR (LU1939214695)

175,51 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

10,48 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - Global Gender Diversity E EUR (LU1939215155)

166,86 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

9,65 % Rendimiento anual a 5 años

2,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC EUR (LU0841623613)

201,47 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

2,96 % Rendimiento anual a 5 años

1,28 % Ratio de costes totales (TER)

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Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR (LU0705259769)

192,44 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

2,39 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR (LU0229519805)

27,89 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

4,87 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - Indian Equity BP EUR (LU0637335638)

223,50 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

4,91 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - Indian equity E EUR (LU0637333690)

201,45 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

4,13 % Rendimiento anual a 5 años

2,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - Norwegian Bond BC EUR (LU0841569220)

11,43 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Noruegas Categoría

-1,38 % Rendimiento anual a 5 años

0,64 % Ratio de costes totales (TER)

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Nordea 1 - Norwegian Bond E EUR (LU0173776393)

17,56 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Noruegas Categoría

-2,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

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Nordea 1 - Norwegian Equity BC EUR (LU0841543183)

49,33 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Noruegas Categoría

8,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,25 % Ratio de costes totales (TER)

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