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1 2 3 4 5 6 7 (183)

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1 2 3 4 5 6 7 (243)

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1 2 3 4 5 6 7 (1)

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122,90 EUR Valor liquidativo 17/02/2026

Obligaciones Globales Categoría

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Mutuafondo Renta Variable EEUU D (ES0165269004)

214,72 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,29 % Rendimiento anual a 5 años

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Mutuafondo Renta Variable EEUU L, FI (ES0165269012)

216,89 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,46 % Rendimiento anual a 5 años

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1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Tecnológico (ES0141222036)

544,83 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

16,44 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A (ES0165241037)

565,25 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

6,93 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

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Muza (ES0184893008)

26,55 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Categoría

14,41 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Myinvestor ACWI (ES0184894006)

1,433 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Globales Categoría

7,32 % Rendimiento anual a 5 años

0,43 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Myinvestor Cartera Permanente (ES0156572002)

116,02 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,36 % Rendimiento anual a 5 años

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Myinvestor Nasdaq 100 (ES0165265002)

1,818 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

12,31 % Rendimiento anual a 5 años

0,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Myinvestor S&P 500 Equiponderado (ES0165242001)

1,468 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

7,12 % Rendimiento anual a 5 años

0,42 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Myinvestor Value A (ES0165243009)

1,428 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

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NB Euro Bond A (LU0062574610)

2.245,04 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

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Neuberger Berman 5G Connectivity EUR A Acc Hgd (IE00BMPRXP56)

27,74 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

13,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Neuberger Berman US Rl Es Sec USD A (M) Dis (IE00B95QR487)

10,16 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

-0,59 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Neuberger US Small Cap USD A Acc (IE00B64QTZ34)

30,84 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

2,30 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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New Capital Dynamic European Equity EUR Ord Inc (IE00B4KNLX68)

244,83 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Europeas Categoría

4,80 % Rendimiento anual a 5 años

1,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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New Capital Global Equity Conviction USD Ord Acc (IE00BWGC5Q41)

292,49 USD Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Categoría

5,92 % Rendimiento anual a 5 años

1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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New Capital US Future Leaders USD Ord Acc (IE00BF2SJ548)

249,08 USD Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

7,47 % Rendimiento anual a 5 años

1,74 % Ratio de costes totales (TER)

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New Capital US Growth USD O Acc (IE00B3PHBL43)

1.004,56 USD Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

14,74 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

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New Capital US Small Cap Growth USD Ord Acc (IE00BYX8VL67)

301,58 USD Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

6,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,67 % Ratio de costes totales (TER)

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Mutuafondo Renta Variable EEUU D (ES0165269004)

Mutuafondo Renta Variable EEUU L, FI (ES0165269012)

Mutuafondo Tecnológico (ES0141222036)

Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A (ES0165241037)

Muza (ES0184893008)

Myinvestor ACWI (ES0184894006)

Myinvestor Cartera Permanente (ES0156572002)

Myinvestor Nasdaq 100 (ES0165265002)

Myinvestor S&P 500 Equiponderado (ES0165242001)

Myinvestor Value A (ES0165243009)

NB Euro Bond A (LU0062574610)

Neuberger Berman 5G Connectivity EUR A Acc Hgd (IE00BMPRXP56)

Neuberger Berman US Rl Es Sec USD A (M) Dis (IE00B95QR487)

Neuberger US Small Cap USD A Acc (IE00B64QTZ34)

New Capital Dynamic European Equity EUR Ord Inc (IE00B4KNLX68)

New Capital Global Equity Conviction USD Ord Acc (IE00BWGC5Q41)

New Capital US Future Leaders USD Ord Acc (IE00BF2SJ548)

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New Capital US Small Cap Growth USD Ord Acc (IE00BYX8VL67)