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1,654 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

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1,465 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

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6,76 % Rendimiento anual a 5 años

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Myinvestor Value A (ES0165243009)

1,549 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

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NB Euro Bond A (LU0062574610)

2.245,04 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

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Neuberger Berman 5G Connectivity EUR A Acc Hgd (IE00BMPRXP56)

27,47 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

12,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Neuberger Berman US Rl Es Sec USD A (M) Dis (IE00B95QR487)

10,84 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

-0,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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New Capital Dynamic European Equity EUR Ord Inc (IE00B4KNLX68)

252,84 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

5,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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New Capital Global Equity Conviction USD Ord Acc (IE00BWGC5Q41)

291,85 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

4,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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New Capital US Future Leaders USD Ord Acc (IE00BF2SJ548)

242,79 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

5,84 % Rendimiento anual a 5 años

1,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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New Capital US Growth USD O Acc (IE00B3PHBL43)

993,56 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

12,83 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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New Capital US Small Cap Growth USD Ord Acc (IE00BYX8VL67)

323,15 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

6,50 % Rendimiento anual a 5 años

1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ninety One GSF All China Bond A Acc USD (LU1057755800)

23,31 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Chinas Categoría

-2,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ninety One GSF Global Environment A Acc EUR (LU1939256001)

40,26 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

0,88 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ninety One GSF Global Gold A Acc USD (LU0345780281)

68,64 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

29,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ninety One GSF Global Gold IX Acc EUR (LU1506033668)

104,16 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

30,23 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ninety One GSF Global Gold IX Acc USD (LU1987081608)

115,24 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

30,24 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nomura Funds Ireland India Equity A EUR (IE00B3SHDY84)

424,37 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Indias Categoría

4,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nomura Funds Ireland US High Yield Bond A USD (IE00B3RW7J78)

240,42 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría

4,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - Climate&Environment E EUR (LU0348927251)

35,17 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

4,51 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR (LU0733667710)

13,06 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-1,20 % Rendimiento anual a 5 años

0,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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NB Euro Bond A (LU0062574610)

Neuberger Berman 5G Connectivity EUR A Acc Hgd (IE00BMPRXP56)

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New Capital Dynamic European Equity EUR Ord Inc (IE00B4KNLX68)

New Capital Global Equity Conviction USD Ord Acc (IE00BWGC5Q41)

New Capital US Future Leaders USD Ord Acc (IE00BF2SJ548)

New Capital US Growth USD O Acc (IE00B3PHBL43)

New Capital US Small Cap Growth USD Ord Acc (IE00BYX8VL67)

Ninety One GSF All China Bond A Acc USD (LU1057755800)

Ninety One GSF Global Environment A Acc EUR (LU1939256001)

Ninety One GSF Global Gold A Acc USD (LU0345780281)

Ninety One GSF Global Gold IX Acc EUR (LU1506033668)

Ninety One GSF Global Gold IX Acc USD (LU1987081608)

Nomura Funds Ireland India Equity A EUR (IE00B3SHDY84)

Nomura Funds Ireland US High Yield Bond A USD (IE00B3RW7J78)

Nordea 1 - Climate&Environment E EUR (LU0348927251)

Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR (LU0733667710)