Mutuafondo Tecnológico

ES0141222036
210,91 EUR 23/05/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141222036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/04/2022) 56,790 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,37 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 74,66 %
Bienes de consumo 12,32 %
Financiero y asegurador 2,27 %
Países Peso
Estados Unidos 74,52 %
Alemania 3,23 %
Francia 3,17 %
Holanda 3,08 %
Irlanda 2,55 %
Canadá 0,82 %
Israel 0,26 %
Japón 0,11 %
Corea del Sur 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,64 %
EUR - Euro 9,48 %
JPY - Yen japones 0,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,63 %
APPLE INC ORD 9,81 %
AMAZON.COM INC ORD 8,11 %
MICROSOFT CORP ORD 7,98 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,97 %
META PLATFORMS INC ORD 5,41 %
NVIDIA CORP ORD 3,98 %
TESLA INC ORD 3,07 %
QUALCOMM INC ORD 2,97 %
CAPGEMINI SE ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,98 % -8,23 %
Rendimiento a 3 meses -12,82 % -13,01 %
Rendimiento a 6 meses -27,10 % -25,10 %
Rendimiento a 1 año -7,52 % -3,93 %
Rendimiento anual a 3 años 14,41 % 20,40 %
Rendimiento anual a 5 años 13,40 % 17,31 %
Rendimiento anual a 10 años 14,42 % 18,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,44 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 16,55