Mutuafondo Tecnológico

ES0141222036
192,98 EUR 23/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
17,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141222036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 49,930 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,45 %
Liquidez 9,82 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 74,03 %
Telecomunicaciones 4,54 %
Bienes de consumo 3,51 %
Industrial y servicios 3,17 %
Financiero y asegurador 1,25 %
Farmacéutico 0,49 %
Servicios públicos 0,24 %
Siderúrgico y minero 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 69,22 %
Japón 2,89 %
Alemania 2,76 %
China 2,57 %
Holanda 2,34 %
Reino Unido 1,47 %
Francia 1,41 %
Corea del Sur 1,03 %
Irlanda 0,97 %
Suecia 0,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,66 %
EUR - Euro 7,41 %
JPY - Yen japones 2,89 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
SEK - Corona sueca 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
CHF - Franco suizo 0,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
NOK - Corona noruega 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECH UCITS ETF 1C 17,56 %
Technology Select Sector Spdr Fund 13,72 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 9,87 %
FRANKLIN TECHNOLOGY I (ACC) USD 9,11 %
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I USD 8,15 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 6,70 %
DNB FUND TECHNOLOGY IA EUR 5,88 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY I2 USD 5,32 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-USD 5,19 %
PICTET-DIGITAL-I EUR 3,94 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,79 % -2,16 %
Rendimiento a 3 meses 4,77 % 7,40 %
Rendimiento a 6 meses 32,75 % 39,15 %
Rendimiento a 1 año 25,51 % 35,67 %
Rendimiento anual a 3 años 20,07 % 24,70 %
Rendimiento anual a 5 años 17,36 % 22,71 %
Rendimiento anual a 10 años 15,08 % 19,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,40 %
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 21,53