Mutuafondo Tecnológico

ES0141222036
219,38 EUR 19/01/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
20,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141222036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2020) 53,580 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,70 %
Liquidez 9,70 %
Obligaciones 0,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 75,48 %
Bienes de consumo 3,53 %
Telecomunicaciones 3,38 %
Industrial y servicios 2,80 %
Financiero y asegurador 1,21 %
Farmacéutico 0,57 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Servicios públicos 0,21 %
Países Peso
Estados Unidos 70,48 %
China 2,74 %
Alemania 2,67 %
Japón 2,43 %
Holanda 1,90 %
Reino Unido 1,20 %
Corea del Sur 1,10 %
Francia 1,09 %
Irlanda 1,06 %
Suecia 0,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,20 %
EUR - Euro 6,41 %
JPY - Yen japones 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
SEK - Corona sueca 0,93 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
CHF - Franco suizo 0,26 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
Technology Select Sector Spdr Fund 16,89 %
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECH UCITS ETF 1C 16,60 %
FRANKLIN TECHNOLOGY I (ACC) USD 10,65 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 9,38 %
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I USD 7,75 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 6,38 %
DNB FUND TECHNOLOGY IA EUR 5,21 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY LDS I2 USD 5,02 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-USD 4,78 %
PICTET-DIGITAL-I EUR 3,62 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,57 % 9,27 %
Rendimiento a 3 meses 8,54 % 16,10 %
Rendimiento a 6 meses 14,56 % 23,96 %
Rendimiento a 1 año 25,72 % 37,98 %
Rendimiento anual a 3 años 21,76 % 26,71 %
Rendimiento anual a 5 años 20,77 % 27,41 %
Rendimiento anual a 10 años 15,13 % 20,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,19 %
Volatilidad del índice de referencia 16,40 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 21,14