Mutuafondo Tecnológico

ES0141222036
250,93 EUR 27/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
20,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0141222036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2021) 64,230 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,12 %
Liquidez 6,49 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 72,64 %
Bienes de consumo 8,21 %
Telecomunicaciones 3,28 %
Industrial y servicios 3,09 %
Farmacéutico 1,80 %
Financiero y asegurador 1,16 %
Servicios públicos 0,23 %
Países Peso
Estados Unidos 75,32 %
Holanda 2,35 %
Alemania 2,04 %
China 1,90 %
Japón 1,81 %
Corea del Sur 1,01 %
Reino Unido 0,97 %
Irlanda 0,96 %
Francia 0,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,25 %
EUR - Euro 5,47 %
JPY - Yen japones 1,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
NOK - Corona noruega 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
Technology Select Sector Spdr Fund 12,95 %
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECH UCITS ETF 1C 12,78 %
ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) 11,79 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 11,75 %
FRANKLIN TECHNOLOGY I (ACC) USD 8,42 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 7,21 %
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I USD 5,91 %
DNB FUND TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A EUR 4,59 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-USD 4,32 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY LDS I2 USD 4,08 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 5,98 % 7,27 %
Rendimiento a 6 meses 12,44 % 13,16 %
Rendimiento a 1 año 35,64 % 43,70 %
Rendimiento anual a 3 años 24,09 % 27,92 %
Rendimiento anual a 5 años 20,71 % 26,40 %
Rendimiento anual a 10 años 16,91 % 22,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,97 %
Volatilidad del índice de referencia 15,77 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,60
Ratio de Treynor 25,26