Mutuafondo Tecnológico

ES0141222036
260,71 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
21,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0141222036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 68,130 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,17 %
Liquidez 13,66 %
Obligaciones 3,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 71,74 %
Bienes de consumo 8,23 %
Financiero y asegurador 3,19 %
Países Peso
Estados Unidos 59,91 %
Holanda 4,79 %
Francia 4,07 %
España 3,91 %
China 3,47 %
Alemania 3,31 %
Corea del Sur 1,60 %
Finlandia 1,23 %
Irlanda 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,47 %
EUR - Euro 18,08 %
SEK - Corona sueca 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,82 %
FACEBOOK INC ORD 5,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,64 %
MICROSOFT CORP ORD 5,08 %
AMAZON.COM INC ORD 4,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,17 %
NVIDIA CORP ORD 2,71 %
QUALCOMM INC ORD 2,58 %
CAPGEMINI SE ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 4,07 % 6,14 %
Rendimiento a 6 meses 8,61 % 11,51 %
Rendimiento a 1 año 25,96 % 33,38 %
Rendimiento anual a 3 años 26,88 % 31,98 %
Rendimiento anual a 5 años 21,36 % 26,43 %
Rendimiento anual a 10 años 18,01 % 22,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,14 %
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,49
Ratio de Treynor 23,57