Mutuafondo Tecnológico

ES0141222036
232,53 EUR 19/02/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
22,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0141222036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/01/2021) 53,820 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,28 %
Liquidez 6,47 %
Obligaciones 0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 72,27 %
Bienes de consumo 8,71 %
Telecomunicaciones 3,34 %
Industrial y servicios 3,20 %
Farmacéutico 1,87 %
Financiero y asegurador 1,08 %
Servicios públicos 0,22 %
Países Peso
Estados Unidos 75,86 %
China 2,17 %
Holanda 2,05 %
Japón 2,03 %
Alemania 1,93 %
Corea del Sur 1,10 %
Reino Unido 1,09 %
Irlanda 0,91 %
Francia 0,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,58 %
EUR - Euro 5,12 %
JPY - Yen japones 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
SEK - Corona sueca 0,71 %
CHF - Franco suizo 0,20 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
Technology Select Sector Spdr Fund 12,80 %
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECH UCITS ETF 1C 12,68 %
ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) 11,64 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 11,57 %
FRANKLIN TECHNOLOGY I (ACC) USD 8,33 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 7,09 %
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I USD 6,05 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 5,04 %
DNB FUND TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A EUR 4,20 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY LDS I2 USD 3,97 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,55 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 12,78 % 12,79 %
Rendimiento a 6 meses 18,51 % 20,41 %
Rendimiento a 1 año 28,97 % 34,75 %
Rendimiento anual a 3 años 24,51 % 27,02 %
Rendimiento anual a 5 años 22,27 % 27,30 %
Rendimiento anual a 10 años 15,78 % 20,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,76 %
Volatilidad del índice de referencia 16,12 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,47
Ratio de Treynor 23,56