New Capital Global Equity Conviction USD Ord Acc

IE00BWGC5Q41
181,31 USD 27/01/2023
Acciones Globales Categoría
9,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BWGC5Q41
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2022) 72,300 Millones EUR
Gestora KBA Consulting Management Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,52 %
Liquidez 5,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,18 %
Bienes de consumo 20,52 %
Farmacéutico 15,56 %
Industrial y servicios 14,70 %
Financiero y asegurador 7,50 %
Servicios públicos 6,25 %
Siderúrgico y minero 1,83 %
Países Peso
Estados Unidos 68,51 %
China 6,97 %
Reino Unido 6,67 %
Suiza 3,77 %
Japón 3,34 %
Canadá 1,94 %
Holanda 1,91 %
Irlanda 1,66 %
Francia 1,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,22 %
GBP - Libra esterlina 8,33 %
EUR - Euro 4,47 %
CNY - Yuan chino 3,82 %
CHF - Franco suizo 3,77 %
JPY - Yen japones 3,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,15 %
CAD - Dólar canadiense 1,94 %
SEK - Corona sueca 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 5,48 %
MICROSOFT CORP ORD 4,75 %
DANAHER CORP ORD 3,39 %
AMAZON.COM INC ORD 3,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,97 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,82 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,42 %
NESTLE SA ORD 2,34 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,85 % 4,36 %
Rendimiento a 3 meses 2,70 % 0,92 %
Rendimiento a 6 meses -7,49 % -3,89 %
Rendimiento a 1 año -12,12 % -2,92 %
Rendimiento anual a 3 años 8,19 % 6,54 %
Rendimiento anual a 5 años 9,96 % 7,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,81 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,17