Myinvestor Cartera Permanente

ES0156572002
85,26 EUR 21/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0156572002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2017
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 41,630 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,92 %
Acciones 25,21 %
Liquidez 0,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,21 %
Financiero y asegurador 5,14 %
Industrial y servicios 3,70 %
Tecnológico 3,25 %
Farmacéutico 3,10 %
Siderúrgico y minero 2,30 %
Servicios públicos 1,34 %
Telecomunicaciones 0,61 %
Países Peso
Estados Unidos 10,08 %
Suiza 9,57 %
Reino Unido 8,51 %
Canadá 8,40 %
Australia 8,07 %
Suecia 7,82 %
Japón 6,14 %
España 4,02 %
Alemania 3,62 %
Francia 2,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 11,38 %
USD - Dólar americano 10,50 %
CHF - Franco suizo 9,45 %
GBP - Libra esterlina 8,76 %
CAD - Dólar canadiense 8,13 %
AUD - Dólar australiano 8,13 %
SEK - Corona sueca 7,84 %
JPY - Yen japones 6,14 %
Pincipales posiciones Peso
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 7,42 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 3,77 %
INVESCO MSCI USA UCITS ETF ACC 3,68 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,53 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR (ACC) 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-AUG 3,31 %
XTRACKERS NIKKEI 225 1D JPY UCITS ETF 3,27 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % 1,85 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses -1,41 % 1,48 %
Rendimiento a 1 año -1,53 % -3,54 %
Rendimiento anual a 3 años -1,92 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años -1,40 % 4,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,90 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,33
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -