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MFS Meridian Funds-US Government Bond A1 EUR (LU0812851797)

11,52 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

0,16 % Rendimiento anual a 5 años

0,98 % Ratio de costes totales (TER)

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MFS Meridian Funds-US Government Bond W1 USD (LU0458497913)

12,84 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

0,49 % Rendimiento anual a 5 años

0,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Microbank Fondo Ético Estandar (ES0138516036)

10,50 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

2,75 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Microbank Si Impacto Renta Variable Estandar (ES0162853008)

14,25 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Globales Categoría

2,31 % Rendimiento anual a 5 años

2,42 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF (LU0636969866)

579,44 CHF Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

2,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR (LU0593848723)

17,39 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Asia Categoría

-1,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mirae Asset ESG India Sector Ldr Eq A USD (LU0336297295)

26,76 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Indias Categoría

5,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Miralta Narval A (ES0173367048)

245,15 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Europeas Categoría

14,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,39 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Miralta Narval Europa C (ES0173367055)

254,35 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Europeas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,83 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Miralta SICAV - Sequoia C (LU2638558507)

120,55 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Obligaciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,13 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Mirova Women Leaders Equity Fund R/A (LU1956003765)

178,10 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Globales Categoría

6,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Montlake UCITS Pfrm Lux GBM Mexico Fund D EUR Cap (LU0709028343)

20,08 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Mexicanas Categoría

12,72 % Rendimiento anual a 5 años

2,73 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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MS INVF Europe Opportunity I EUR (LU1387591560)

49,17 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Europeas Categoría

-2,17 % Rendimiento anual a 5 años

0,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MS INVF Global Brands A USD (LU0119620416)

202,03 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Globales Categoría

1,84 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Asia Opportunity Fund A USD Acc (LU1378878430)

59,71 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Asia Categoría

-4,12 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Asia Opportunity Fund I USD Acc (LU1378878869)

65,42 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Asia Categoría

-3,26 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc (LU0132602656)

60,64 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,46 % Rendimiento anual a 5 años

0,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Endurance Fund A USD Acc (LU2027375281)

37,77 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

-10,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

MSIF Global Infrastructure Fund A USD Acc (LU0384381660)

92,91 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

7,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

MSIF Global Insight Fund A USD Acc (LU0868753731)

90,54 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Globales Categoría

0,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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