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Mirova Women Leaders Equity Fund R/A (LU1956003765)
170,39 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Globales Categoría
7,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Montlake UCITS Pfrm Lux GBM Mexico Fund D EUR Cap (LU0709028343)
17,64 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Mexicanas Categoría
10,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
MS INVF Europe Opportunity I EUR (LU1387591560)
52,82 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europeas Categoría
2,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
MS INVF Global Brands A USD (LU0119620416)
217,97 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Globales Categoría
4,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
MSIF Asia Opportunity Fund A USD Acc (LU1378878430)
54,74 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Asia Categoría
-5,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
MSIF Asia Opportunity Fund I USD Acc (LU1378878869)
59,74 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Asia Categoría
-4,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
MSIF Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc (LU0132602656)
60,44 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MSIF Global Endurance Fund A USD Acc (LU2027375281)
38,39 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Globales Small Cap Categoría
-5,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
MSIF Global Infrastructure Fund A USD Acc (LU0384381660)
82,44 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Infraestructura Categoría
6,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MSIF Global Insight Fund A USD Acc (LU0868753731)
95,79 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Globales Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
MSIF Global Opportunity Fund A USD Acc (LU0552385295)
160,59 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Globales Categoría
4,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
MSIF Global Opportunity Fund I USD Acc (LU0834154790)
171,66 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Globales Categoría
5,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MSIF Indian Equity Fund A USD Acc (LU0266115632)
70,20 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Indias Categoría
11,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MSIF US Advantage Fund A USD Acc (LU0225737302)
169,18 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MSIF US Growth Fund A USD Acc (LU0073232471)
263,48 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
0,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo A (ES0165237035)
39,18 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Bolsa Europea A (ES0165193030)
208,09 EUR Valor liquidativo 23/09/2025
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Bonos Financieros A (ES0124143001)
169,14 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Mutuafondo Bonos Financieros L (ES0124143027)
170,32 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Corto Plazo A (ES0165142037)
150,24 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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