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57,15 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
14,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
11.792,79 GBP Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios GBP Categoría
3,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
288,06 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
12,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
70,72 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
12,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
401,78 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
162,70 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
155,15 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
100,78 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
140,08 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Retorno Absoluto Categoría
-1,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
250,31 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
13,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
54,86 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Gran China Categoría
0,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
211,43 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Gran China Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
136,12 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Indias Categoría
9,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
16,05 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Corea del Sur Categoría
7,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
18,85 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Corea del Sur Categoría
7,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
15,74 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Corea del Sur Categoría
6,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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51,28 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
9,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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26,11 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Asia Categoría
3,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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69,46 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Biotecnología Categoría
-8,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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94,97 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Biotecnología Categoría
-6,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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