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Mirae Asset ESG India Sector Ldr Eq A USD (LU0336297295)

25,42 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

5,50 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Miralta Narval A (ES0173367048)

218,63 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Categoría

12,56 % Rendimiento anual a 5 años

1,62 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Miralta Narval Europa C (ES0173367055)

226,63 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Miralta SICAV - Sequoia C (LU2638558507)

119,96 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,16 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Mirova Women Leaders Equity Fund R/A (LU1956003765)

164,48 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

5,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Montlake UCITS Pfrm Lux GBM Mexico Fund D EUR Cap (LU0709028343)

19,04 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Mexicanas Categoría

11,65 % Rendimiento anual a 5 años

2,73 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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MS INVF Europe Opportunity I EUR (LU1387591560)

46,12 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Europeas Categoría

-2,15 % Rendimiento anual a 5 años

0,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MS INVF Global Brands A USD (LU0119620416)

194,43 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

2,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

MSIF Asia Opportunity Fund A USD Acc (LU1378878430)

50,66 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Asia Categoría

-8,62 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Asia Opportunity Fund I USD Acc (LU1378878869)

55,42 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Asia Categoría

-7,80 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc (LU0132602656)

59,94 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,25 % Rendimiento anual a 5 años

0,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Endurance Fund A USD Acc (LU2027375281)

35,77 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

-12,12 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Infrastructure Fund A USD Acc (LU0384381660)

89,73 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

7,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Insight Fund A USD Acc (LU0868753731)

81,65 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

-3,14 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

MSIF Global Opportunity Fund A USD Acc (LU0552385295)

143,11 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

2,23 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

MSIF Global Opportunity Fund I USD Acc (LU0834154790)

153,34 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

3,15 % Rendimiento anual a 5 años

0,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

MSIF Indian Equity Fund A USD Acc (LU0266115632)

61,20 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

6,51 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

MSIF US Advantage Fund A USD Acc (LU0225737302)

146,17 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

-2,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF US Growth Fund A USD Acc (LU0073232471)

219,23 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

-2,77 % Rendimiento anual a 5 años

1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo A (ES0165237035)

39,07 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

1,96 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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