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Liberty Euro Stock Market (ES0179172038)
19,99 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Zona Euro Categoría
9,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA (LU1480990222)
292,82 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Asia Categoría
5,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds - Golden Age (USD) P A (LU0431649028)
31,93 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Globales Categoría
-1,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds - Golden Age (USD) R A (LU0431649531)
29,06 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Globales Categoría
-2,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds Generation Global (EUR) P A (LU0428703580)
52,55 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Globales Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A (LU0995143533)
123,86 CHF Valor liquidativo 09/07/2026
Monetarios CHF Categoría
3,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds Swiss Equity (CHF) PA (LU1079729510)
20,37 CHF Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Suizas Categoría
5,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Lonvia Avenir Mid Cap Euro Clean Share EUR Cap (LU2240056791)
94,03 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-5,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Lonvia Avenir Mid Cap Euro Retail EUR Cap (LU2240056445)
89,10 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-6,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Lonvia Mid Cap Europe Clean Share EUR Cap (LU2240056106)
90,83 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-6,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Lonvia Mid Cap Europe Retaill EUR Cap (LU2240056015)
86,47 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-7,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LUX Multimanager SICAV Finserve Global Sec I R EUR (LU1822851884)
169,00 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Industrial Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC (LU1582988058)
12,69 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR (LU1670710075)
20,05 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Globales Categoría
9,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Floating Rate HY USD A Acc (LU1670723136)
14,63 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones High Yield Globales Categoría
6,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc (LU1665237704)
17,68 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Infraestructura Categoría
4,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC (LU1582984818)
11,94 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR (LU1670715975)
67,11 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
11,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR (LU1670724373)
10,78 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Magallanes European Equity E (ES0159259003)
312,96 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Europeas Categoría
12,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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