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M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR (LU1670724373)
10,90 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes European Equity E (ES0159259003)
277,33 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Categoría
17,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Magallanes European Equity M (ES0159259011)
242,43 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Categoría
16,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Iberian equity M (ES0159201013)
263,75 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Españolas Categoría
21,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Value Investors European Equity R EUR C (LU1330191542)
230,00 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Categoría
16,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Value Investors Iberian Equity R EUR (LU1330191898)
228,18 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Españolas Categoría
20,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MainFirst - Germany Fund A (LU0390221256)
240,25 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Alemanas Categoría
4,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MainFirst Global Equities A (LU0864709349)
453,73 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
8,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Man GLG Japan CoreAlpha Eq D EUR Acc (IE00BYVDZH74)
182,57 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Japonesas Categoría
17,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Man High Yield Opportnities I EUR (IE00BDTYYL24)
165,32 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones High Yield Globales Categoría
7,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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March Global A (ES0160982031)
1.244,56 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
9,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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March International March Vini Catena A EUR Cap (LU0566417696)
15,21 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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March International The Family Businesses A EUR C (LU0701410861)
19,58 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
6,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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March Pagares A (ES0160873008)
10,58 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios Euro Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Matthews Asia Fds China Small Companies A Acc USD (LU0721876364)
25,29 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Chinas Small Cap Categoría
-3,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Matthews Asia Fds-Asia ex Japan TR Eq A Acc USD (LU1311310541)
23,55 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Asia Categoría
3,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Matthews Asia Fds-China A Acc USD (LU0491816806)
19,28 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Gran China Categoría
-1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Matthews Asia Fds-India A Acc USD (LU0594557299)
28,37 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Indias Categoría
14,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mediolanum Activo S-A (ES0165127038)
11,70 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Mediolanum Challenge Financial Eq Evolution LA (IE0004488262)
6,678 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Financiero Global Categoría
17,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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