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Lonvia Avenir Mid Cap Euro Retail EUR Cap (LU2240056445)

77,77 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

-6,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

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Lonvia Mid Cap Europe Clean Share EUR Cap (LU2240056106)

82,28 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

-5,46 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Lonvia Mid Cap Europe Retaill EUR Cap (LU2240056015)

78,61 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

-6,52 % Rendimiento anual a 5 años

2,36 % Ratio de costes totales (TER)

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LUX Multimanager SICAV Finserve Global Sec I R EUR (LU1822851884)

187,72 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Industrial Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

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M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC (LU1582988058)

12,31 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

4,85 % Rendimiento anual a 5 años

2,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR (LU1670710075)

18,68 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

8,93 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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M&G (Lux) Global Floating Rate HY USD A Acc (LU1670723136)

14,29 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones High Yield Globales Categoría

6,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc (LU1665237704)

17,30 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

5,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC (LU1582984818)

11,51 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

1,96 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR (LU1670715975)

55,55 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

7,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR (LU1670724373)

10,74 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

0,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Magallanes European Equity E (ES0159259003)

283,89 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Categoría

11,73 % Rendimiento anual a 5 años

0,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Magallanes European Equity M (ES0159259011)

246,92 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Categoría

10,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Magallanes Iberian equity M (ES0159201013)

284,63 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Españolas Categoría

15,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Magallanes Value Investors European Equity R EUR C (LU1330191542)

234,44 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Categoría

10,58 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Magallanes Value Investors Iberian Equity R EUR (LU1330191898)

246,94 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Españolas Categoría

15,08 % Rendimiento anual a 5 años

2,08 % Ratio de costes totales (TER)

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MainFirst - Germany Fund A (LU0390221256)

222,94 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Alemanas Categoría

-2,56 % Rendimiento anual a 5 años

2,04 % Ratio de costes totales (TER)

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MainFirst Global Equities A (LU0864709349)

416,84 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

4,61 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

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Man GLG Japan CoreAlpha Eq D EUR Acc (IE00BYVDZH74)

204,59 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Japonesas Categoría

12,79 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

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Man High Yield Opportnities I EUR (IE00BDTYYL24)

165,16 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones High Yield Globales Categoría

4,57 % Rendimiento anual a 5 años

0,82 % Ratio de costes totales (TER)

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