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Liberbank Ahorro A (ES0111037034)
10,11 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Liberbank Global A (ES0110952035)
9,745 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
4,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Liberbank Megatendencias A (ES0158342008)
12,02 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Globales Categoría
4,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Liberbank Renta Variable Euro A (ES0111011039)
11,14 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Liberty Euro Stock Market (ES0179172038)
20,80 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Zona Euro Categoría
9,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA (LU1480990222)
296,12 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Asia Categoría
6,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds - Golden Age (USD) P A (LU0431649028)
33,51 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
-1,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds - Golden Age (USD) R A (LU0431649531)
30,46 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
-2,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds Generation Global (EUR) P A (LU0428703580)
57,71 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
2,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A (LU0995143533)
123,82 CHF Valor liquidativo 27/08/2026
Monetarios CHF Categoría
3,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LO Funds Swiss Equity (CHF) PA (LU1079729510)
20,84 CHF Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Suizas Categoría
4,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Lonvia Avenir Mid Cap Euro Clean Share EUR Cap (LU2240056791)
93,39 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-7,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Lonvia Avenir Mid Cap Euro Retail EUR Cap (LU2240056445)
88,36 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-8,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Lonvia Mid Cap Europe Clean Share EUR Cap (LU2240056106)
90,81 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-8,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Lonvia Mid Cap Europe Retaill EUR Cap (LU2240056015)
86,31 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-9,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LUX Multimanager SICAV Finserve Global Sec I R EUR (LU1822851884)
169,83 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Industrial Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC (LU1582988058)
12,83 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR (LU1670710075)
20,93 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Globales Categoría
10,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Floating Rate HY USD A Acc (LU1670723136)
14,78 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Obligaciones High Yield Globales Categoría
6,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc (LU1665237704)
17,86 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Infraestructura Categoría
4,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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