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M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC (LU1582988058)
12,13 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR (LU1670710075)
18,35 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Globales Categoría
10,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Floating Rate HY USD A Acc (LU1670723136)
14,33 USD Valor liquidativo 12/12/2025
Obligaciones High Yield Globales Categoría
6,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc (LU1665237704)
15,51 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Sector Infraestructura Categoría
4,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC (LU1582984818)
11,55 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR (LU1670715975)
51,20 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
11,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR (LU1670724373)
10,82 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes European Equity E (ES0159259003)
293,48 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europeas Categoría
16,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes European Equity M (ES0159259011)
256,12 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europeas Categoría
14,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Iberian equity M (ES0159201013)
266,01 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Españolas Categoría
16,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Value Investors European Equity R EUR C (LU1330191542)
242,66 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europeas Categoría
14,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Value Investors Iberian Equity R EUR (LU1330191898)
231,14 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Españolas Categoría
16,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MainFirst - Germany Fund A (LU0390221256)
236,69 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Alemanas Categoría
1,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MainFirst Global Equities A (LU0864709349)
428,49 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Globales Categoría
5,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Man GLG Japan CoreAlpha Eq D EUR Acc (IE00BYVDZH74)
188,52 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Japonesas Categoría
15,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Man High Yield Opportnities I EUR (IE00BDTYYL24)
165,16 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones High Yield Globales Categoría
5,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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March Global A (ES0160982031)
1.246,27 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Globales Categoría
7,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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March International March Vini Catena A EUR Cap (LU0566417696)
15,24 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
-1,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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March International The Family Businesses A EUR C (LU0701410861)
19,12 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Globales Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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March Pagares A (ES0160873008)
10,60 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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