Lazard Small Caps Euro SRI R

FR0010689141
1.643,74 EUR 17/03/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-0,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010689141
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2009
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 48,110 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 2,18 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución -
Mes de distribución -

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,87 %
Obligaciones 0,15 %
Liquidez -0,02 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 48,62 %
Bienes de consumo 21,72 %
Tecnológico 14,93 %
Siderúrgico y minero 10,94 %
Financiero y asegurador 3,38 %
Países Peso
Francia 33,52 %
Alemania 29,01 %
Italia 13,83 %
Austria 7,31 %
Portugal 5,14 %
Holanda 5,11 %
Bélgica 3,94 %
Finlandia 2,18 %
Luxemburgo 0,01 %
Suecia 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,17 %
USD - Dólar americano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MANUTAN INTERNATIONAL SA ORD 5,88 %
IPSOS SA ORD 4,36 %
TAKKT AG ORD 4,19 %
KSB SE & CO KGAA 3,87 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,53 %
ORDINA NV ORD 3,46 %
STO SE & CO KGAA 3,41 %
CEWE STIFTUNG & CO KGAA ORD 3,39 %
NEXITY SA ORD 3,38 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,34 % -6,32 %
Rendimiento a 3 meses 7,78 % 6,75 %
Rendimiento a 6 meses 17,56 % 12,08 %
Rendimiento a 1 año -1,93 % -5,90 %
Rendimiento anual a 3 años 20,03 % 20,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,38 % 4,34 %
Rendimiento anual a 10 años 7,21 % 10,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,65 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,40