Lazard Small Caps Euro SRI R

FR0010689141
1.609,27 EUR 21/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
1,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010689141
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2009
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 49,270 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 2,18 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución -
Mes de distribución -

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,35 %
Obligaciones 0,39 %
Liquidez -0,75 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 42,80 %
Tecnológico 21,21 %
Bienes de consumo 19,02 %
Siderúrgico y minero 13,21 %
Financiero y asegurador 2,45 %
Farmacéutico 1,67 %
Países Peso
Francia 33,18 %
Alemania 31,01 %
Italia 11,89 %
Austria 6,78 %
Holanda 6,32 %
Portugal 4,84 %
Bélgica 4,31 %
Finlandia 2,48 %
Dinamarca 0,03 %
Luxemburgo 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,17 %
Pincipales posiciones Peso
KSB SE & CO KGAA 5,05 %
ORDINA NV ORD 4,74 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 4,49 %
IPSOS SA ORD 4,41 %
TAKKT AG ORD 4,03 %
ALTEN SA ORD 3,56 %
MANITOU BF SA ORD 3,56 %
STO SE & CO KGAA 3,38 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,36 %
AXWAY SOFTWARE SA ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,50 % -1,26 %
Rendimiento a 3 meses -2,38 % -1,29 %
Rendimiento a 6 meses -5,02 % 0,09 %
Rendimiento a 1 año 16,09 % 15,18 %
Rendimiento anual a 3 años 8,14 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 1,07 % 4,49 %
Rendimiento anual a 10 años 5,85 % 8,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,64 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,18