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Kutxabank RF Seleccion Carteras, FI (ES0184245001)

6,405 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Obligaciones Globales Categoría

1,19 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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La Francaise Tresorerie R (FR0000991390)

93.322,16 EUR Valor liquidativo 24/10/2025

Monetarios Euro Categoría

1,64 % Rendimiento anual a 5 años

0,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

La Francaise Tresorerie T C (FR0013289022)

108,13 EUR Valor liquidativo 24/10/2025

Monetarios Euro Categoría

1,71 % Rendimiento anual a 5 años

0,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Laboral Kutxa Bolsa (ES0115467039)

27,83 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Españolas Categoría

13,50 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Laboral Kutxa Bolsa Japón (ES0115396030)

12,88 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Japonesas Categoría

11,69 % Rendimiento anual a 5 años

2,79 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Laboral Kutxa Bolsa Universal (ES0164734032)

12,67 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Globales Categoría

9,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,13 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Laboral Kutxa Bolsa USA (ES0115304034)

18,81 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

8,58 % Rendimiento anual a 5 años

2,63 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Laboral Kutxa Bolsas Europeas (ES0114812037)

10,93 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Zona Euro Categoría

7,00 % Rendimiento anual a 5 años

2,91 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Laboral Kutxa Futur (ES0142529009)

8,91 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Globales Categoría

3,89 % Rendimiento anual a 5 años

2,79 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Laboral Kutxa Selek Extraplus (ES0157328008)

9,277 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,38 % Rendimiento anual a 5 años

2,56 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Laboral Kutxa Selek Plus (ES0158674004)

8,36 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Acciones Categoría

2,97 % Rendimiento anual a 5 años

2,22 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Lazard Convertible Global RC EUR (FR0010858498)

519,10 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Obligaciones Convertibles Categoría

1,22 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Lazard Crdit Fi SRI RVC (FR0010752543)

419,29 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

3,80 % Rendimiento anual a 5 años

0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Lazard Credit Fi SRI TC (FR0013305935)

266,38 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

4,53 % Rendimiento anual a 5 años

0,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Lazard Patromoine SRI PC EUR (FR0012355113)

1.377,05 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

3,35 % Rendimiento anual a 5 años

0,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Lazard Small Caps Euro SRI R (FR0010689141)

1.924,44 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

8,37 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Lazard Small Caps Euro SRI T (FR0013284536)

230,52 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

8,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Lemanik Sicav - Active Sh Trm Crdt Cap Rtl EUR A (LU0117369479)

109,23 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Obligaciones Corporativas Global Categoría

3,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Liberbank Ahorro A (ES0111037034)

10,12 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

0,97 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Liberbank Global A (ES0110952035)

8,345 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Flexibles Categoría

2,71 % Rendimiento anual a 5 años

2,40 % Ratio de costes totales (TER)

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