Kutxabank RF Horizonte 16, FI

ES0148899000
5,864 EUR 27/09/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,24 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0148899000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 08/06/2022
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/08/2023) 732,660 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,56 %
Ratio de costes totales (TER) 0,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,77 %
Liquidez 2,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,05 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 97,77 %
EUR CASH 2,27 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,05 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -
Rendimiento a 3 meses 0,27 % -
Rendimiento a 6 meses 0,01 % -
Rendimiento a 1 año 1,75 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -