Kutxabank Fondo Solidario

ES0114186036
7,364 EUR 19/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114186036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 21,530 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,33 %
Acciones 23,00 %
Liquidez 12,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,82 %
Financiero y asegurador 3,16 %
Industrial y servicios 2,34 %
Tecnológico 1,69 %
Siderúrgico y minero 1,62 %
Farmacéutico 1,27 %
Servicios públicos 1,04 %
Países Peso
España 30,82 %
Francia 14,03 %
Alemania 6,66 %
Holanda 5,42 %
Reino Unido 3,59 %
Estados Unidos 2,89 %
Bélgica 2,74 %
Luxemburgo 2,42 %
Irlanda 1,89 %
Suecia 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,93 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
CHF - Franco suizo 0,54 %
SEK - Corona sueca 0,34 %
DKK - Corona danesa 0,27 %
USD - Dólar americano 0,25 %
NOK - Corona noruega 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 26,81 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 11,47 %
AXA TRESOR COURT TERME C 11,39 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO I EUR C 11,37 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 5,46 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 4,30 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES I EUR 4,00 %
BNPP SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CAP I 3,96 %
EURO CAPITAL DURABLE M 3,93 %
GROUPAMA CREDIT EURO ISR M 3,92 %

Rendimiento EUR (19/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -6,58 % -2,02 %
Rendimiento a 6 meses -5,57 % 0,32 %
Rendimiento a 1 año -4,14 % 6,10 %
Rendimiento anual a 3 años -2,18 % 3,37 %
Rendimiento anual a 5 años -1,22 % 2,99 %
Rendimiento anual a 10 años 1,45 % 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,40 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -