Kutxabank Fondo Solidario

ES0114186036
7,992 EUR 08/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114186036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 26,910 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,72 %
Acciones 22,18 %
Liquidez 4,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,47 %
Farmacéutico 4,44 %
Financiero y asegurador 3,68 %
Industrial y servicios 3,33 %
Tecnológico 3,20 %
Siderúrgico y minero 1,31 %
Servicios públicos 0,60 %
Telecomunicaciones 0,59 %
Países Peso
Francia 16,94 %
Estados Unidos 13,81 %
Holanda 11,41 %
Alemania 9,52 %
Reino Unido 8,67 %
España 7,76 %
Italia 4,73 %
Luxemburgo 3,22 %
Suiza 2,68 %
Suecia 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,56 %
USD - Dólar americano 7,95 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
CHF - Franco suizo 1,93 %
DKK - Corona danesa 0,98 %
JPY - Yen japones 0,91 %
SEK - Corona sueca 0,54 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 19,45 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EUR CORPORATES I EUR ACC 14,93 %
BNP EASY - EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y DIS 12,96 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EURO BROAD I EUR ACC 11,39 %
ISHARES DJ EUROPE SUS SCRND UCITS ETF 7,78 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 6,46 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 5,97 %
JSS SUST EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR I USD ACC 4,86 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT-EUR 3,97 %
JSS SUST EQ - EUROPEAN SMALLER COMPANIES C EUR ACC 2,93 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,79 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses 2,88 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año 9,00 % 6,44 %
Rendimiento anual a 3 años 1,03 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 1,17 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años 1,91 % 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,95 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,39