Kutxabank Fondo Solidario

ES0114186036
8,061 EUR 25/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114186036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 30,660 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,54 %
Acciones 20,89 %
Liquidez 6,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,50 %
Farmacéutico 4,16 %
Industrial y servicios 3,48 %
Financiero y asegurador 3,13 %
Tecnológico 2,83 %
Siderúrgico y minero 1,35 %
Servicios públicos 1,12 %
Países Peso
Francia 13,25 %
Estados Unidos 12,65 %
Alemania 11,05 %
España 9,70 %
Holanda 8,85 %
Reino Unido 8,73 %
Italia 5,02 %
Luxemburgo 3,22 %
Suiza 2,75 %
Suecia 2,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,37 %
USD - Dólar americano 6,26 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
CHF - Franco suizo 2,07 %
DKK - Corona danesa 0,97 %
JPY - Yen japones 0,69 %
SEK - Corona sueca 0,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP EASY € CORP BD SRI FOSSIL FREE 1-3Y ETF D 16,80 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 15,42 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EURO BROAD I EUR ACC 14,95 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EUR CORPORATES I EUR ACC 14,48 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 7,17 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 5,52 %
JSS SUST EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR I USD ACC 4,89 %
EUR CASH 4,38 %
JSS SUST EQ - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR ACC 3,87 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT-EUR 3,70 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % 0,39 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % 1,97 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % 3,05 %
Rendimiento a 1 año 4,46 % 7,00 %
Rendimiento anual a 3 años 2,25 % 6,34 %
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 2,08 % 4,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,92 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,04