Kutxabank Fondo Solidario

ES0114186036
7,690 EUR 22/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114186036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 23,110 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,43 %
Acciones 14,29 %
Liquidez 4,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,77 %
Tecnológico 2,73 %
Financiero y asegurador 2,60 %
Industrial y servicios 1,71 %
Farmacéutico 1,12 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Servicios públicos 0,82 %
Telecomunicaciones 0,28 %
Países Peso
Francia 19,64 %
España 15,23 %
Holanda 12,70 %
Alemania 10,72 %
Estados Unidos 9,61 %
Reino Unido 5,19 %
Italia 5,06 %
Luxemburgo 1,86 %
Irlanda 1,83 %
Suecia 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,38 %
USD - Dólar americano 5,79 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
JPY - Yen japones 0,60 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UBS ETFBLMBRGBRCLS MSCIEURAR LCRPSU UCI ETF(EUR)AA 19,05 %
ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR(DIST) 16,70 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EUR CORPORATES I EUR ACC 14,71 %
JSS SUSTAINABLE BOND EUR I EUR ACC 11,36 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 7,77 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 6,70 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 6,43 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 5,88 %
JSS SUST EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR I USD ACC 3,96 %
JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC I EUR ACC 3,89 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses 1,52 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 7,13 % 3,58 %
Rendimiento a 1 año -0,75 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años -0,61 % 3,73 %
Rendimiento anual a 5 años 0,70 % 3,72 %
Rendimiento anual a 10 años 1,73 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,16 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,24