Kutxabank Fondo Solidario

ES0114186036
7,932 EUR 15/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114186036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 25,660 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,71 %
Acciones 14,44 %
Liquidez 6,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,85 %
Tecnológico 2,69 %
Financiero y asegurador 2,05 %
Farmacéutico 2,03 %
Industrial y servicios 1,84 %
Siderúrgico y minero 1,01 %
Servicios públicos 0,37 %
Telecomunicaciones 0,35 %
Países Peso
Francia 15,93 %
Holanda 12,21 %
España 12,08 %
Estados Unidos 11,93 %
Alemania 8,20 %
Reino Unido 7,95 %
Italia 4,74 %
Luxemburgo 2,76 %
Suecia 2,26 %
Bélgica 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,78 %
USD - Dólar americano 6,12 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suizo 1,01 %
JPY - Yen japones 0,68 %
DKK - Corona danesa 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 18,68 %
BNP EASY - EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y DIS 16,16 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EUR CORPORATES I EUR ACC 14,57 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EURO BROAD I EUR ACC 11,20 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 6,34 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 6,03 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 5,77 %
JSS SUST EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR I USD ACC 4,84 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,24 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT-EUR 3,98 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 2,10 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 3,53 % 2,13 %
Rendimiento a 1 año 0,93 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años 0,16 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 1,39 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años 1,97 % 4,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,97 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,13