Kutxabank Fondo Solidario

ES0114186036
7,008 EUR 01/02/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-2,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114186036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/01/2023) 25,730 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,03 %
Acciones 13,06 %
Liquidez 7,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,94 %
Farmacéutico 2,76 %
Industrial y servicios 2,16 %
Financiero y asegurador 2,11 %
Tecnológico 1,46 %
Servicios públicos 0,70 %
Siderúrgico y minero 0,66 %
Países Peso
Francia 11,71 %
Estados Unidos 11,69 %
Australia 11,55 %
Holanda 10,29 %
Alemania 8,80 %
España 8,23 %
Reino Unido 5,47 %
Italia 4,85 %
Luxemburgo 2,68 %
Dinamarca 2,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,39 %
AUD - Dólar australiano 20,71 %
USD - Dólar americano 5,77 %
CHF - Franco suizo 1,31 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
DKK - Corona danesa 0,73 %
JPY - Yen japones 0,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,25 %
SEK - Corona sueca 0,15 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
JSS SUSTAINABLE BOND - EURO BROAD I EUR ACC 19,10 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y ETF D 18,81 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EUR CORPORATES I EUR ACC 13,10 %
EUR/AUD DEC2 9,94 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 6,07 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,04 %
EUR CASH 5,84 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 5,11 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 5,10 %
JSS SUST EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR I USD ACC 4,08 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,20 % 1,22 %
Rendimiento a 3 meses 2,12 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses -4,61 % -0,68 %
Rendimiento a 1 año -10,41 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -3,54 % 1,85 %
Rendimiento anual a 5 años -2,16 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años 0,20 % 2,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,56 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -