Kutxabank Fondo Solidario

ES0114186036
8,106 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114186036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/07/2021) 30,020 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,20 %
Acciones 20,51 %
Liquidez 3,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,47 %
Farmacéutico 4,13 %
Industrial y servicios 3,22 %
Financiero y asegurador 3,17 %
Tecnológico 2,83 %
Siderúrgico y minero 1,26 %
Servicios públicos 1,03 %
Países Peso
Francia 14,39 %
Estados Unidos 12,40 %
Alemania 10,10 %
España 9,99 %
Reino Unido 8,60 %
Italia 5,07 %
Bélgica 3,06 %
Luxemburgo 3,04 %
Suecia 2,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,35 %
USD - Dólar americano 6,52 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
CHF - Franco suizo 1,80 %
DKK - Corona danesa 0,86 %
JPY - Yen japones 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,57 %
CAD - Dólar canadiense 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 15,58 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EURO BROAD I EUR ACC 15,11 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EUR CORPORATES I EUR ACC 14,59 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y UCITS ETF DIS 12,66 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 6,96 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 6,33 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 5,84 %
JSS SUST EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR I USD ACC 4,86 %
JSS SUST EQ - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR ACC 3,99 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT-EUR 3,88 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,97 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 1,63 % 2,86 %
Rendimiento a 6 meses 3,03 % 3,89 %
Rendimiento a 1 año 5,79 % 6,97 %
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,04 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 2,16 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,87 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,38