Kutxabank Fondo Solidario

ES0114186036
7,351 EUR 16/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114186036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 30,590 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,63 %
Acciones 19,95 %
Liquidez 8,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,98 %
Bienes de consumo 3,85 %
Farmacéutico 3,62 %
Financiero y asegurador 3,09 %
Industrial y servicios 3,05 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Servicios públicos 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 15,63 %
Francia 13,16 %
Alemania 10,17 %
Holanda 9,77 %
Reino Unido 7,99 %
España 5,88 %
Italia 5,40 %
Luxemburgo 3,32 %
Suecia 2,60 %
Suiza 2,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,63 %
USD - Dólar americano 9,23 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CHF - Franco suizo 2,00 %
JPY - Yen japones 0,64 %
DKK - Corona danesa 0,62 %
SEK - Corona sueca 0,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
NOK - Corona noruega 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP EASY € CORP BD SRI FOSSIL FREE 1-3Y ETF D 17,59 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EURO BROAD I EUR ACC 15,59 %
JSS SUSTAINABLE BOND - EUR CORPORATES I EUR ACC 14,96 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 11,99 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT-EUR 7,97 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 5,99 %
EUR CASH 5,42 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,85 %
JSS SUST EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR I USD ACC 4,84 %
JSS SUST EQ - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR ACC 2,86 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,62 % -2,00 %
Rendimiento a 3 meses -4,73 % -3,37 %
Rendimiento a 6 meses -9,48 % -4,71 %
Rendimiento a 1 año -7,45 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -1,51 % 2,65 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % 2,45 %
Rendimiento anual a 10 años 1,35 % 4,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,24 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -