Kutxabank Renta Fija Corto

ES0138591039
9,538 EUR 20/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138591039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/1996
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 199,820 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,09 %
Liquidez 7,93 %
Países Peso
Italia 27,44 %
Alemania 20,80 %
España 11,22 %
Francia 7,30 %
Reino Unido 5,10 %
Holanda 4,35 %
Dinamarca 3,40 %
Luxemburgo 2,79 %
Canadá 2,29 %
Estados Unidos 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 20,16 %
KFW 0% 04-JUL-2024 10,91 %
EUR CASH 6,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAY-2024 4,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2 2,94 %
TORONTO-DOMINION BANK 4.155% 20-JAN-2025 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-MAR-2024 1,46 %
NATWEST MARKETS PLC 4.402% 27-AUG-2025 1,26 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,71 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,07 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,56 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,02 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,13 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -