Kutxabank Renta Fija Corto

ES0138591039
9,438 EUR 29/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138591039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/1996
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 186,500 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,21 %
Liquidez 10,74 %
Países Peso
España 35,29 %
Italia 24,67 %
Alemania 7,70 %
Luxemburgo 6,42 %
Reino Unido 5,32 %
Dinamarca 3,77 %
Estados Unidos 2,13 %
Holanda 2,03 %
Francia 1,70 %
Portugal 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 101,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 13,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 9,87 %
EUR CASH 7,15 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 19-JAN-2023 5,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 5,47 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 3,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 3,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 3,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,41 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,58 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,47 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,23 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,42 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,19
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,09
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -