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76,29 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
11,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
22,36 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Europeas Categoría
8,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
17,88 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Británicas Categoría
17,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
22,16 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría
4,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
38,75 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
36,53 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
-1,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
107,64 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios USD Categoría
3,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
104,75 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
-0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
89,19 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría
5,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
130,31 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
1,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
177,41 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
-1,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
123,24 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
3,318 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
-8,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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142,00 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
153,59 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
-1,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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4,393 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
-1,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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100,77 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios USD Categoría
3,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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7,689 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
8,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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50,57 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Agrícola Categoría
8,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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15,39 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
10,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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