JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
109,50 EUR 20/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 2974,240 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,10 EUR
Fecha del último dividendo 10/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,86 %
Acciones 31,22 %
Liquidez 1,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,81 %
Bienes de consumo 4,79 %
Servicios públicos 3,33 %
Tecnológico 2,86 %
Farmacéutico 2,81 %
Industrial y servicios 2,22 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Siderúrgico y minero 1,19 %
Países Peso
Estados Unidos 59,30 %
Europa 16,50 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,20 %
Japón 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,62 %
EUR - Euro 15,78 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
JPY - Yen japones 1,38 %
CHF - Franco suizo 1,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
CNY - Yuan chino 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis 0,70 %
Taiwan Semiconductor 0,70 %
Roche 0,60 %
Verizon Communications 0,50 %
Coca Cola 0,50 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Merck & Co 0,40 %
Sprint 0,40 %
Abbvie 0,40 %
Samsung Electronics 0,40 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 1,83 %
Rendimiento a 3 meses 1,75 % 0,38 %
Rendimiento a 6 meses 7,82 % 5,27 %
Rendimiento a 1 año -2,77 % 1,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,49 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 1,63 % 4,86 %
Rendimiento anual a 10 años 3,57 % 6,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,93 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,25