JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
117,32 EUR 12/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 2950,970 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,17 EUR
Fecha del último dividendo 09/02/2021

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,75 %
Acciones 40,54 %
Liquidez 1,35 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 15,80 %
Bienes de consumo 5,90 %
Servicios públicos 5,57 %
Tecnológico 3,51 %
Industrial y servicios 3,40 %
Farmacéutico 3,32 %
Siderúrgico y minero 1,75 %
Países Peso
Estados Unidos 60,40 %
Europa 19,00 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,70 %
Japón 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,05 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,91 %
JPY - Yen japones 1,66 %
CHF - Franco suizo 1,45 %
CAD - Dólar canadiense 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
SEK - Corona sueca 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,32 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,45 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 24-MAR-2021 1,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 05-APR-2021 1,01 %
COCA-COLA CO ORD 0,60 %
PROLOGIS INC ORD 0,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,52 %
ABBVIE INC ORD 0,51 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % 1,61 %
Rendimiento a 3 meses 2,66 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 8,73 % 6,30 %
Rendimiento a 1 año 19,64 % 14,78 %
Rendimiento anual a 3 años 3,06 % 7,28 %
Rendimiento anual a 5 años 3,71 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 6,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,09 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,62