JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
119,15 EUR 13/01/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2021) 2861,420 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,13 EUR
Fecha del último dividendo 09/11/2021

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,31 %
Acciones 43,86 %
Liquidez 2,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,45 %
Servicios públicos 6,75 %
Bienes de consumo 6,28 %
Tecnológico 3,67 %
Industrial y servicios 3,11 %
Farmacéutico 2,77 %
Telecomunicaciones 2,33 %
Países Peso
Estados Unidos 57,60 %
Europa 19,20 %
Reino Unido 5,00 %
Canadá 3,40 %
Japón 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,55 %
EUR - Euro 13,71 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
CAD - Dólar canadiense 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
CHF - Franco suizo 1,68 %
JPY - Yen japones 1,41 %
SEK - Corona sueca 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,65 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 2,03 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,98 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,05 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,03 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 0,97 %
PROLOGIS INC ORD 0,56 %
ROCHE HOLDING AG 0,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,51 %
NESTLE SA ORD 0,50 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,17 % -0,85 %
Rendimiento a 3 meses 2,19 % 2,34 %
Rendimiento a 6 meses 1,32 % 3,56 %
Rendimiento a 1 año 7,16 % 8,69 %
Rendimiento anual a 3 años 5,82 % 8,93 %
Rendimiento anual a 5 años 3,32 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años 4,83 % 6,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,06 %
Volatilidad del índice de referencia 6,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,75