JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
101,03 EUR 01/07/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2022) 2328,780 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,00 EUR
Fecha del último dividendo 11/05/2022

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,44 %
Acciones 43,68 %
Liquidez 4,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,76 %
Servicios públicos 8,02 %
Bienes de consumo 6,54 %
Tecnológico 3,43 %
Farmacéutico 3,10 %
Telecomunicaciones 2,70 %
Industrial y servicios 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 61,90 %
Europa 17,10 %
Reino Unido 4,40 %
Canadá 4,10 %
Japón 2,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,94 %
EUR - Euro 14,59 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
CAD - Dólar canadiense 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
JPY - Yen japones 1,75 %
CHF - Franco suizo 1,60 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,46 %
EUR CASH 2,16 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,02 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,02 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,01 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,00 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 0,99 %
CITIGROUP INC ELN 0,98 %
NESTLE SA ORD 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 0,44 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,03 % -2,20 %
Rendimiento a 3 meses -9,80 % -4,97 %
Rendimiento a 6 meses -14,07 % -5,36 %
Rendimiento a 1 año -12,12 % -1,82 %
Rendimiento anual a 3 años -1,34 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 2,69 % 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,93 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -