JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
115,95 EUR 19/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 3007,150 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,13 EUR
Fecha del último dividendo 10/11/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,15 %
Acciones 33,52 %
Liquidez 2,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 11,25 %
Bienes de consumo 5,50 %
Servicios públicos 5,18 %
Tecnológico 3,16 %
Industrial y servicios 2,85 %
Farmacéutico 2,81 %
Siderúrgico y minero 1,33 %
Países Peso
Estados Unidos 62,40 %
Europa 17,00 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,30 %
Japón 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,55 %
EUR - Euro 15,76 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
JPY - Yen japones 1,45 %
CHF - Franco suizo 1,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
SEK - Corona sueca 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,73 %
BARCLAYS BANK PLC UNT BARCLAYS BK PLC 111220 2,29 %
EUR CASH 1,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,68 %
PROLOGIS REIT 0,63 %
COCA-COLA ORD 0,56 %
Roche Holding Par 0,55 %
ABBVIE ORD 0,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,44 %
Verizon Communications ORD 0,44 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,52 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 6,77 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 8,97 % 5,69 %
Rendimiento a 1 año 1,54 % 2,99 %
Rendimiento anual a 3 años 1,19 % 5,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,98 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,90 % 6,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,26 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,94