JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
97,31 EUR 23/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 2179,010 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,20 EUR
Fecha del último dividendo 08/02/2023

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,00 %
Acciones 41,26 %
Liquidez 6,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,11 %
Servicios públicos 6,82 %
Bienes de consumo 6,14 %
Tecnológico 3,40 %
Farmacéutico 2,76 %
Industrial y servicios 2,76 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Países Peso
Estados Unidos 61,00 %
Europa 13,30 %
Reino Unido 4,40 %
Canadá 3,60 %
Japón 2,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,62 %
EUR - Euro 11,83 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
JPY - Yen japones 1,83 %
CAD - Dólar canadiense 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,75 %
CHF - Franco suizo 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
CNY - Yuan chino 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,92 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,98 %
EUR CASH 1,90 %
UBS GROUP AG ELN 1,01 %
0% 11-APR-2023 1,00 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,00 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 0,99 %
SOCIETE GENERALE 9% 01-MAR-2023 0,95 %
CREDIT AGRICOLE CORP TIME/TERM DEPOSITS 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 0,81 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,26 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 0,17 % 0,55 %
Rendimiento a 6 meses 2,64 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -9,21 % -3,41 %
Rendimiento anual a 3 años 6,24 % 8,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,06 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años 1,65 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,87 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -