JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
118,37 EUR 14/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 2872,040 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,13 EUR
Fecha del último dividendo 10/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,97 %
Acciones 44,03 %
Liquidez 2,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,76 %
Servicios públicos 6,55 %
Bienes de consumo 6,18 %
Tecnológico 3,84 %
Industrial y servicios 3,18 %
Farmacéutico 3,04 %
Telecomunicaciones 2,25 %
Países Peso
Estados Unidos 57,60 %
Europa 19,70 %
Reino Unido 4,90 %
Canadá 3,20 %
Japón 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,11 %
EUR - Euro 16,24 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
CAD - Dólar canadiense 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,71 %
CHF - Franco suizo 1,61 %
JPY - Yen japones 1,54 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
CITIGROUP INC ELN 2,02 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,68 %
EUR CASH 1,40 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,04 %
UBS GROUP AG ELN 1,04 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,03 %
BARCLAYS BANK PLC 5.5% 22-SEP-2021 1,01 %
UBS AG ELN 1,01 %
PROLOGIS INC ORD 0,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,51 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,78 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 2,74 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 11,75 % 11,29 %
Rendimiento anual a 3 años 4,70 % 8,46 %
Rendimiento anual a 5 años 3,28 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años 5,15 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,03 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,36