JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
109,51 EUR 17/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 3060,670 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,10 EUR
Fecha del último dividendo 10/08/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,69 %
Acciones 29,84 %
Liquidez 6,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,53 %
Bienes de consumo 4,37 %
Servicios públicos 3,34 %
Farmacéutico 3,01 %
Tecnológico 2,77 %
Industrial y servicios 2,08 %
Telecomunicaciones 1,37 %
Siderúrgico y minero 1,18 %
Países Peso
Estados Unidos 55,70 %
Europa 16,50 %
Reino Unido 4,10 %
Canadá 2,00 %
Japón 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,72 %
EUR - Euro 20,36 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,60 %
CHF - Franco suizo 1,50 %
JPY - Yen japones 1,23 %
CAD - Dólar canadiense 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
CNY - Yuan chino 0,47 %
INR - Rupia india 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 0,80 %
Prologis 0,70 %
Roche 0,60 %
Abbvie 0,50 %
Coca Cola 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Merck & Co 0,40 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Iberdrola 0,40 %
Sprint 0,40 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,68 % -0,15 %
Rendimiento a 6 meses 13,26 % 10,11 %
Rendimiento a 1 año -2,69 % -0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 4,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,76 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 3,81 % 5,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,98 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,01