JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
107,22 EUR 04/06/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 3034,850 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,03 EUR
Fecha del último dividendo 08/05/2020

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,88 %
Acciones 33,79 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 12,31 %
Servicios públicos 5,84 %
Bienes de consumo 5,11 %
Farmacéutico 2,90 %
Tecnológico 2,63 %
Industrial y servicios 2,58 %
Telecomunicaciones 1,36 %
Siderúrgico y minero 0,99 %
Países Peso
Estados Unidos 59,50 %
Europa 17,80 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,10 %
Japón 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,92 %
EUR - Euro 16,54 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
CHF - Franco suizo 1,39 %
JPY - Yen japones 1,31 %
CAD - Dólar canadiense 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
CNY - Yuan chino 0,50 %
SEK - Corona sueca 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 0,80 %
FN MA3960 3.0% 01 Mar 2050 0,80 %
Coca Cola 0,70 %
FN MA3905 3.0% 01 Jan 2050 0,70 %
FN MA3937 3.0% 01 Feb 2050 0,60 %
Novartis 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
FG G67700 3.5% 01 Aug 2046 0,40 %
Prologis 0,40 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,49 % 2,85 %
Rendimiento a 3 meses -5,70 % -1,61 %
Rendimiento a 6 meses -5,87 % -0,98 %
Rendimiento a 1 año -3,24 % 5,09 %
Rendimiento anual a 3 años -1,05 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años 0,32 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años 4,11 % 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,12 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -