JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
93,03 EUR 28/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 2016,340 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,21 EUR
Fecha del último dividendo 08/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,63 %
Acciones 43,47 %
Liquidez 5,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,88 %
Servicios públicos 7,79 %
Bienes de consumo 6,91 %
Tecnológico 4,06 %
Industrial y servicios 2,76 %
Farmacéutico 2,58 %
Telecomunicaciones 2,51 %
Países Peso
Estados Unidos 57,40 %
Europa 14,40 %
Reino Unido 4,70 %
Canadá 4,10 %
Japón 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,15 %
EUR - Euro 12,57 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
CAD - Dólar canadiense 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,74 %
JPY - Yen japones 1,72 %
CHF - Franco suizo 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
CNY - Yuan chino 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis 0,50 %
Samsung Electronics 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Coca Cola 0,40 %
Abbvie 0,40 %
Sprint 0,40 %
Dish DBS Corp 5.875 15 Nov 2024 Ser:Wi 0,40 %
HCA Inc 5.875 15 Feb 2026 0,30 %
CCO Holdings 0,30 %
Nestle 0,30 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,94 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses -2,57 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,63 % 1,25 %
Rendimiento a 1 año 2,50 % -2,20 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % 0,97 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % 4,38 %
Rendimiento anual a 10 años 1,30 % 4,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,90 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -