JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
119,55 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2009
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 2946,300 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,16 EUR
Fecha del último dividendo 10/05/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,64 %
Acciones 43,62 %
Liquidez 2,84 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,38 %
Servicios públicos 6,48 %
Bienes de consumo 6,33 %
Tecnológico 3,51 %
Industrial y servicios 3,35 %
Farmacéutico 2,71 %
Siderúrgico y minero 2,53 %
Telecomunicaciones 2,10 %
Países Peso
Estados Unidos 57,10 %
Europa 20,30 %
Reino Unido 5,10 %
Canadá 3,10 %
Japón 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,57 %
EUR - Euro 14,01 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
CAD - Dólar canadiense 1,68 %
CHF - Franco suizo 1,49 %
JPY - Yen japones 1,49 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
UBS GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,03 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,01 %
CITIGROUP INC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,98 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,60 %
ROYAL BANK OF CANADA/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,04 %
EUR CASH 1,03 %
PROLOGIS INC ORD 0,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,46 %
COCA-COLA CO ORD 0,41 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 1,99 % 2,14 %
Rendimiento a 6 meses 5,13 % 4,48 %
Rendimiento a 1 año 13,88 % 12,07 %
Rendimiento anual a 3 años 3,86 % 6,77 %
Rendimiento anual a 5 años 3,31 % 5,30 %
Rendimiento anual a 10 años 4,30 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,09 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,98