JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
20,20 EUR 13/01/2022
Acciones Europeas Categoría
3,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2021) 32,710 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,02 %
Liquidez 3,52 %
Obligaciones 0,92 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 38,79 %
Bienes de consumo 16,99 %
Industrial y servicios 10,42 %
Siderúrgico y minero 8,22 %
Servicios públicos 7,93 %
Farmacéutico 6,28 %
Telecomunicaciones 3,96 %
Tecnológico 1,42 %
Países Peso
Reino Unido 27,00 %
Alemania 14,39 %
Francia 13,61 %
Suiza 9,74 %
Holanda 5,22 %
Italia 4,94 %
España 4,69 %
Suecia 4,30 %
Austria 3,26 %
Noruega 3,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,83 %
GBP - Libra esterlina 26,97 %
CHF - Franco suizo 9,32 %
SEK - Corona sueca 5,32 %
NOK - Corona noruega 3,23 %
DKK - Corona danesa 1,51 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,37 %
NOVARTIS AG ORD 3,59 %
SIEMENS AG ORD 2,49 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,47 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,32 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,26 %
BP PLC ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,94 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,54 %
UBS GROUP AG ORD 1,46 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,49 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses 10,44 % 4,40 %
Rendimiento a 6 meses 13,17 % 5,75 %
Rendimiento a 1 año 28,91 % 20,71 %
Rendimiento anual a 3 años 8,10 % 14,83 %
Rendimiento anual a 5 años 3,41 % 9,35 %
Rendimiento anual a 10 años 7,40 % 10,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,58 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 1,36
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,84 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,22