JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
12,69 EUR 24/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 20,120 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,59 %
Obligaciones 3,44 %
Liquidez -0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,88 %
Bienes de consumo 19,10 %
Servicios públicos 12,11 %
Industrial y servicios 9,15 %
Siderúrgico y minero 8,22 %
Farmacéutico 7,97 %
Telecomunicaciones 7,40 %
Países Peso
Reino Unido 23,43 %
Francia 14,83 %
Alemania 14,49 %
Suiza 12,52 %
Holanda 7,45 %
Suecia 5,12 %
España 3,95 %
Italia 3,68 %
Noruega 3,55 %
Finlandia 2,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,13 %
GBP - Libra esterlina 26,86 %
CHF - Franco suizo 12,36 %
SEK - Corona sueca 5,78 %
NOK - Corona noruega 3,55 %
DKK - Corona danesa 1,64 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS N ORD 4,99 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,87 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,75 %
Total ORD 2,51 %
British American Tobacco ORD 2,46 %
BP ORD 2,18 %
Allianz ORD 2,10 %
BAYER N ORD 1,88 %
Rio Tinto ORD 1,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,65 % -3,56 %
Rendimiento a 3 meses -5,51 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses 15,47 % 18,97 %
Rendimiento a 1 año -24,85 % -6,09 %
Rendimiento anual a 3 años -11,25 % 0,73 %
Rendimiento anual a 5 años -2,93 % 4,80 %
Rendimiento anual a 10 años 1,61 % 6,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -