JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
16,71 EUR 06/07/2022
Acciones Europeas Categoría
-1,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2022) 33,890 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,06 %
Liquidez 3,77 %
Obligaciones 0,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,48 %
Servicios públicos 18,28 %
Bienes de consumo 11,72 %
Industrial y servicios 8,48 %
Farmacéutico 8,46 %
Siderúrgico y minero 8,01 %
Telecomunicaciones 5,64 %
Países Peso
Reino Unido 28,05 %
Alemania 14,34 %
Francia 12,50 %
Suiza 10,74 %
España 5,43 %
Italia 5,34 %
Holanda 4,29 %
Suecia 3,44 %
Noruega 3,04 %
Austria 2,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,23 %
GBP - Libra esterlina 29,33 %
CHF - Franco suizo 9,09 %
SEK - Corona sueca 4,02 %
NOK - Corona noruega 3,04 %
DKK - Corona danesa 2,15 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
SHELL PLC ORD 4,73 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,49 %
NOVARTIS AG ORD 4,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,19 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,92 %
GSK PLC ORD 2,43 %
BP PLC ORD 2,40 %
SIEMENS AG ORD 2,03 %
RIO TINTO PLC ORD 1,73 %
BAYER AG ORD 1,64 %

Rendimiento EUR (06/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,06 % -8,13 %
Rendimiento a 3 meses -9,33 % -10,07 %
Rendimiento a 6 meses -15,05 % -16,10 %
Rendimiento a 1 año -6,80 % -9,86 %
Rendimiento anual a 3 años -1,11 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años -1,42 % 4,58 %
Rendimiento anual a 10 años 5,08 % 8,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,42 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -