JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
18,26 EUR 11/06/2021
Acciones Europeas Categoría
4,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2021) 31,760 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,09 %
Liquidez 4,13 %
Obligaciones 0,67 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,56 %
Bienes de consumo 18,16 %
Siderúrgico y minero 10,11 %
Industrial y servicios 9,82 %
Servicios públicos 8,97 %
Farmacéutico 4,99 %
Telecomunicaciones 3,99 %
Tecnológico 1,53 %
Países Peso
Reino Unido 24,80 %
Francia 13,82 %
Alemania 13,71 %
Suiza 9,34 %
Holanda 6,55 %
España 5,04 %
Italia 4,78 %
Suecia 4,73 %
Noruega 3,89 %
Austria 2,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,20 %
GBP - Libra esterlina 27,68 %
CHF - Franco suizo 8,89 %
SEK - Corona sueca 5,71 %
NOK - Corona noruega 3,96 %
DKK - Corona danesa 1,40 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,62 %
NOVARTIS AG ORD 3,05 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,69 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,44 %
SIEMENS AG ORD 2,26 %
ALLIANZ SE ORD 2,09 %
TOTAL SE ORD 1,98 %
RIO TINTO PLC ORD 1,89 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,73 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,51 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,64 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 7,60 % 8,33 %
Rendimiento a 6 meses 23,88 % 19,35 %
Rendimiento a 1 año 35,76 % 35,06 %
Rendimiento anual a 3 años 0,37 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 4,61 % 10,59 %
Rendimiento anual a 10 años 5,02 % 8,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,95 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,73 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,77