JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
18,06 EUR 16/09/2021
Acciones Europeas Categoría
4,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 33,540 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Liquidez 1,64 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 39,96 %
Bienes de consumo 17,65 %
Industrial y servicios 10,68 %
Siderúrgico y minero 9,98 %
Servicios públicos 7,34 %
Farmacéutico 6,88 %
Telecomunicaciones 3,10 %
Tecnológico 1,70 %
Países Peso
Reino Unido 27,76 %
Alemania 14,10 %
Francia 12,84 %
Suiza 10,29 %
Holanda 5,09 %
España 5,07 %
Italia 5,00 %
Suecia 4,81 %
Noruega 3,50 %
Austria 3,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,77 %
GBP - Libra esterlina 28,20 %
CHF - Franco suizo 10,00 %
SEK - Corona sueca 6,02 %
NOK - Corona noruega 3,49 %
DKK - Corona danesa 1,16 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS AG ORD 4,25 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,39 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,35 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,22 %
ALLIANZ SE ORD 2,18 %
RIO TINTO PLC ORD 1,99 %
BP PLC ORD 1,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,54 %
BHP GROUP PLC ORD 1,53 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,42 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses -0,88 % 2,13 %
Rendimiento a 6 meses 6,05 % 10,22 %
Rendimiento a 1 año 34,58 % 30,67 %
Rendimiento anual a 3 años 1,77 % 11,01 %
Rendimiento anual a 5 años 4,21 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años 6,98 % 10,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,47 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 1,36
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,82 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,14