JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
14,81 EUR 26/11/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 17,250 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Obligaciones 1,29 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,19 %
Bienes de consumo 21,15 %
Industrial y servicios 10,99 %
Servicios públicos 10,85 %
Siderúrgico y minero 10,33 %
Farmacéutico 7,83 %
Telecomunicaciones 5,00 %
Tecnológico 2,41 %
Países Peso
Reino Unido 22,92 %
Alemania 16,33 %
Francia 13,97 %
Suiza 11,95 %
Holanda 6,50 %
Italia 5,59 %
Suecia 4,54 %
Noruega 3,23 %
España 3,14 %
Finlandia 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,76 %
GBP - Libra esterlina 26,26 %
CHF - Franco suizo 11,82 %
SEK - Corona sueca 5,41 %
NOK - Corona noruega 3,33 %
DKK - Corona danesa 1,67 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS N ORD 4,61 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,68 %
SIEMENS N ORD 2,53 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,40 %
Allianz ORD 2,15 %
British American Tobacco ORD 2,13 %
Total ORD 2,13 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,07 %
Rio Tinto ORD 1,89 %
ENEL ORD 1,84 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,16 % 10,89 %
Rendimiento a 3 meses 9,46 % 6,84 %
Rendimiento a 6 meses 15,43 % 14,20 %
Rendimiento a 1 año -16,24 % -0,84 %
Rendimiento anual a 3 años -6,42 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años -2,09 % 4,53 %
Rendimiento anual a 10 años 3,23 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,77 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 1,31
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -