JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
12,83 EUR 26/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-6,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 19,610 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,16 %
Obligaciones 1,72 %
Liquidez 1,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,41 %
Bienes de consumo 18,25 %
Servicios públicos 12,43 %
Farmacéutico 7,74 %
Industrial y servicios 7,48 %
Siderúrgico y minero 6,98 %
Telecomunicaciones 5,08 %
Tecnológico 1,78 %
Países Peso
Reino Unido 25,52 %
Francia 13,61 %
Alemania 12,32 %
Suiza 11,58 %
Holanda 8,67 %
Italia 5,25 %
España 5,12 %
Suecia 3,70 %
Austria 2,63 %
Noruega 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,37 %
GBP - Libra esterlina 31,06 %
CHF - Franco suizo 10,66 %
SEK - Corona sueca 4,20 %
NOK - Corona noruega 2,47 %
DKK - Corona danesa 1,15 %
USD - Dólar americano 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,84 %
Total ORD 2,79 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,67 %
British American Tobacco ORD 2,48 %
NOVARTIS N ORD 2,33 %
BAYER N ORD 1,90 %
Allianz ORD 1,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,63 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,55 %
Rio Tinto ORD 1,54 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,30 % 6,53 %
Rendimiento a 3 meses -23,45 % -12,91 %
Rendimiento a 6 meses -27,47 % -13,17 %
Rendimiento a 1 año -23,01 % -4,03 %
Rendimiento anual a 3 años -10,98 % -0,17 %
Rendimiento anual a 5 años -6,02 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,56 % 7,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,16 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -