JPM EU Government Bond A Acc EUR

LU0363447680
13,61 EUR 20/09/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0363447680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/08/2023) 163,800 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,10 %
Liquidez 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
KFW 19-NOV-2025 3,54 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 3,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,12 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2038 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-OCT-2033 2,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 2,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 2,12 %
KFW 30-JUN-2027 1,97 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,48 % -1,06 %
Rendimiento a 3 meses -1,49 % -2,84 %
Rendimiento a 6 meses -2,71 % -4,42 %
Rendimiento a 1 año -2,63 % -4,95 %
Rendimiento anual a 3 años -6,91 % -9,59 %
Rendimiento anual a 5 años -2,00 % -3,15 %
Rendimiento anual a 10 años 0,77 % 1,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,04 %
Volatilidad del índice de referencia 8,93 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -