JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
48,37 EUR 13/05/2021
Acciones Globales Categoría
12,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 117,510 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,94 %
Liquidez 1,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,43 %
Bienes de consumo 23,05 %
Industrial y servicios 15,08 %
Financiero y asegurador 13,31 %
Farmacéutico 12,82 %
Servicios públicos 5,69 %
Siderúrgico y minero 1,55 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 61,40 %
Francia 8,00 %
Alemania 7,01 %
Holanda 5,71 %
Dinamarca 2,82 %
Irlanda 2,53 %
Suecia 2,44 %
Japón 1,83 %
Reino Unido 1,70 %
Suiza 1,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,11 %
EUR - Euro 21,69 %
DKK - Corona danesa 2,82 %
SEK - Corona sueca 2,44 %
JPY - Yen japones 1,83 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
KRW - Won sudcoreano 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
ALPHABET INC ORD 4,70 %
AMAZON.COM INC ORD 3,79 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,14 %
COCA-COLA CO ORD 2,86 %
MASTERCARD INC ORD 2,63 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,59 %
ADIDAS AG ORD 2,52 %
LYFT INC ORD 2,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,94 % -2,11 %
Rendimiento a 3 meses 6,10 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 15,08 % 12,14 %
Rendimiento a 1 año 39,48 % 31,64 %
Rendimiento anual a 3 años 11,99 % 10,34 %
Rendimiento anual a 5 años 12,39 % 11,69 %
Rendimiento anual a 10 años 8,93 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,92