JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
52,75 EUR 18/10/2021
Acciones Globales Categoría
11,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 129,210 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,62 %
Liquidez 1,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,91 %
Tecnológico 24,15 %
Industrial y servicios 14,97 %
Financiero y asegurador 14,82 %
Farmacéutico 12,62 %
Servicios públicos 4,29 %
Siderúrgico y minero 1,20 %
Telecomunicaciones 0,66 %
Países Peso
Estados Unidos 61,18 %
Francia 8,19 %
Alemania 7,66 %
Holanda 5,13 %
Irlanda 3,25 %
Dinamarca 2,43 %
Japón 1,84 %
Finlandia 1,56 %
Suecia 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,54 %
EUR - Euro 21,46 %
SEK - Corona sueca 3,10 %
DKK - Corona danesa 2,43 %
JPY - Yen japones 1,84 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
MXN - Peso mexicano 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,08 %
YUM! BRANDS INC ORD 3,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,00 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,92 %
MASTERCARD INC ORD 2,79 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,65 %
COCA-COLA CO ORD 2,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 2,79 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses 6,63 % 7,88 %
Rendimiento a 1 año 33,11 % 28,82 %
Rendimiento anual a 3 años 16,06 % 15,13 %
Rendimiento anual a 5 años 11,90 % 12,13 %
Rendimiento anual a 10 años 12,07 % 13,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,74