JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
37,28 EUR 25/09/2020
Acciones Globales Categoría
6,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 95,680 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,48 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,10 %
Bienes de consumo 23,54 %
Farmacéutico 16,79 %
Financiero y asegurador 11,02 %
Industrial y servicios 9,77 %
Servicios públicos 5,78 %
Siderúrgico y minero 5,63 %
Telecomunicaciones 0,85 %
Países Peso
Estados Unidos 69,92 %
Francia 6,32 %
Reino Unido 5,35 %
Alemania 4,30 %
Holanda 4,19 %
China 1,94 %
Dinamarca 1,71 %
Suiza 1,36 %
España 0,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,86 %
EUR - Euro 15,49 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
DKK - Corona danesa 1,71 %
CHF - Franco suizo 1,36 %
JPY - Yen japones 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,26 %
Amazon Com ORD 4,53 %
ALPHABET CL A ORD 3,50 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,09 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,67 %
ASML HOLDING ORD 2,60 %
COCA-COLA ORD 2,39 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,34 %
Rio Tinto ORD 2,33 %
LVMH ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,07 % -1,81 %
Rendimiento a 3 meses 1,94 % 2,65 %
Rendimiento a 6 meses 22,47 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año 2,08 % 0,93 %
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años 6,12 % 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años 6,85 % 9,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,98 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,43