JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
45,43 EUR 23/02/2021
Acciones Globales Categoría
11,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/01/2021) 101,130 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,14 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,87 %
Bienes de consumo 24,26 %
Industrial y servicios 15,61 %
Farmacéutico 13,72 %
Financiero y asegurador 11,29 %
Servicios públicos 5,77 %
Siderúrgico y minero 1,53 %
Telecomunicaciones 1,09 %
Países Peso
Estados Unidos 62,21 %
Francia 8,36 %
Alemania 6,53 %
Holanda 5,00 %
Reino Unido 3,62 %
Suecia 2,41 %
Irlanda 2,22 %
Japón 1,79 %
Corea del Sur 1,59 %
Suiza 1,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,20 %
EUR - Euro 20,48 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
SEK - Corona sueca 2,41 %
JPY - Yen japones 1,79 %
KRW - Won sudcoreano 1,59 %
DKK - Corona danesa 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,33 %
ALPHABET CL A ORD 4,60 %
Amazon Com ORD 4,34 %
COCA-COLA ORD 2,61 %
ANALOG DEVICES ORD 2,43 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,33 %
ADIDAS N ORD 2,29 %
Mastercard Cl A ORD 2,28 %
ELI LILLY ORD 2,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,17 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,46 % 1,51 %
Rendimiento a 3 meses 7,02 % 7,83 %
Rendimiento a 6 meses 18,31 % 16,48 %
Rendimiento a 1 año 7,92 % 6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 9,92 % 10,32 %
Rendimiento anual a 5 años 11,81 % 12,08 %
Rendimiento anual a 10 años 8,28 % 10,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,37 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,55