JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
44,78 EUR 21/01/2021
Acciones Globales Categoría
11,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 101,530 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,41 %
Bienes de consumo 22,78 %
Industrial y servicios 15,57 %
Farmacéutico 12,81 %
Financiero y asegurador 11,61 %
Servicios públicos 5,62 %
Siderúrgico y minero 1,56 %
Telecomunicaciones 1,22 %
Países Peso
Estados Unidos 60,85 %
Francia 8,52 %
Alemania 6,35 %
Holanda 4,30 %
Reino Unido 3,55 %
Suecia 2,25 %
Corea del Sur 2,10 %
Irlanda 2,04 %
Suiza 1,85 %
Japón 1,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,32 %
EUR - Euro 21,34 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
KRW - Won sudcoreano 2,49 %
SEK - Corona sueca 2,24 %
JPY - Yen japones 1,94 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,75 %
ALPHABET CL A ORD 4,43 %
Amazon Com ORD 3,73 %
ADIDAS N ORD 2,85 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,26 %
Mastercard Cl A ORD 2,17 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,10 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,00 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses 15,26 % 13,94 %
Rendimiento a 6 meses 15,17 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año 9,43 % 7,29 %
Rendimiento anual a 3 años 7,79 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 11,74 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años 8,04 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,04 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,24