JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
37,26 EUR 04/06/2020
Acciones Globales Categoría
3,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 90,700 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,76 %
Obligaciones 0,42 %
Liquidez -0,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,71 %
Bienes de consumo 21,78 %
Financiero y asegurador 15,03 %
Industrial y servicios 14,78 %
Farmacéutico 14,35 %
Servicios públicos 7,88 %
Siderúrgico y minero 1,45 %
Telecomunicaciones 0,79 %
Países Peso
Estados Unidos 62,43 %
Francia 9,37 %
Reino Unido 5,09 %
Alemania 4,69 %
Holanda 3,81 %
Japón 3,51 %
Suiza 1,88 %
Dinamarca 1,63 %
España 1,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,23 %
EUR - Euro 21,15 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
JPY - Yen japones 3,55 %
CHF - Franco suizo 1,88 %
DKK - Corona danesa 1,63 %
INR - Rupia india 0,87 %
NOK - Corona noruega 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,78 %
Amazon Com ORD 4,19 %
ALPHABET CL A ORD 4,17 %
COCA-COLA ORD 3,25 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,87 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,87 %
VINCI ORD 2,70 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,63 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,85 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,96 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -3,15 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 7,79 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 3,34 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 3,55 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,02 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,47 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,59