JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
50,16 EUR 24/05/2022
Acciones Globales Categoría
8,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 169,070 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,71 %
Liquidez 1,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,52 %
Bienes de consumo 22,60 %
Farmacéutico 14,14 %
Industrial y servicios 13,84 %
Financiero y asegurador 13,76 %
Servicios públicos 6,20 %
Siderúrgico y minero 2,41 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 66,03 %
Francia 8,98 %
Japón 4,84 %
Alemania 4,51 %
Holanda 4,35 %
Dinamarca 3,22 %
Irlanda 1,54 %
Suecia 1,46 %
Bélgica 1,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,05 %
EUR - Euro 17,83 %
JPY - Yen japones 4,84 %
DKK - Corona danesa 3,22 %
SEK - Corona sueca 1,46 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,97 %
AMAZON.COM INC ORD 5,12 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,87 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,75 %
Marriott International Inc ORD 2,71 %
MASTERCARD INC ORD 2,68 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,66 %
VINCI SA ORD 2,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,81 % -5,99 %
Rendimiento a 3 meses -4,53 % -3,61 %
Rendimiento a 6 meses -9,36 % -10,56 %
Rendimiento a 1 año 2,14 % 2,98 %
Rendimiento anual a 3 años 12,38 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 8,27 % 8,43 %
Rendimiento anual a 10 años 10,31 % 11,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,09 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,68