JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
52,10 EUR 28/07/2021
Acciones Globales Categoría
12,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 122,160 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,65 %
Bienes de consumo 24,97 %
Financiero y asegurador 14,56 %
Industrial y servicios 13,98 %
Farmacéutico 12,77 %
Servicios públicos 4,40 %
Siderúrgico y minero 1,55 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 60,28 %
Francia 8,07 %
Alemania 7,78 %
Holanda 5,44 %
Dinamarca 3,30 %
Irlanda 3,06 %
Japón 1,91 %
Suecia 1,78 %
Corea del Sur 1,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,42 %
EUR - Euro 21,96 %
DKK - Corona danesa 3,30 %
SEK - Corona sueca 3,05 %
JPY - Yen japones 1,91 %
KRW - Won sudcoreano 1,29 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
MXN - Peso mexicano 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,23 %
AMAZON.COM INC ORD 4,49 %
ALPHABET INC ORD 4,33 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,17 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,97 %
MASTERCARD INC ORD 2,94 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,71 %
COCA-COLA CO ORD 2,64 %
YUM! BRANDS INC ORD 2,61 %
ADIDAS AG ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,76 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses 5,38 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 20,35 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año 38,64 % 31,58 %
Rendimiento anual a 3 años 13,51 % 12,01 %
Rendimiento anual a 5 años 12,32 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 10,25 % 11,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,58