JPM Europe Strategic Value A Dis EUR

LU0107398884
15,61 EUR 11/05/2021
Acciones Europeas Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0107398884
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 556,460 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,04 %
Liquidez 6,10 %
Obligaciones 1,64 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,16 %
Bienes de consumo 19,35 %
Industrial y servicios 9,32 %
Siderúrgico y minero 9,21 %
Servicios públicos 8,50 %
Farmacéutico 5,28 %
Telecomunicaciones 3,96 %
Tecnológico 1,58 %
Países Peso
Reino Unido 24,69 %
Alemania 14,10 %
Francia 13,70 %
Suiza 9,40 %
Holanda 5,96 %
Italia 4,61 %
Suecia 4,57 %
España 4,32 %
Noruega 3,48 %
Austria 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,03 %
GBP - Libra esterlina 26,40 %
CHF - Franco suizo 8,92 %
SEK - Corona sueca 5,46 %
NOK - Corona noruega 3,58 %
DKK - Corona danesa 1,41 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,99 %
NOVARTIS AG ORD 3,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,48 %
SIEMENS AG ORD 2,38 %
TOTAL SE ORD 2,27 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,13 %
ALLIANZ SE ORD 2,03 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,79 %
EUR CASH 1,75 %
RIO TINTO PLC ORD 1,57 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,56 % 0,41 %
Rendimiento a 3 meses 13,86 % 6,52 %
Rendimiento a 6 meses 26,40 % 15,52 %
Rendimiento a 1 año 44,54 % 33,85 %
Rendimiento anual a 3 años -0,85 % 7,16 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 9,48 %
Rendimiento anual a 10 años 5,03 % 7,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,96 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 1,38
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,24