JPM Europe Strategic Value A Dis EUR

LU0107398884
11,60 EUR 18/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0107398884
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 447,380 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,59 %
Obligaciones 3,44 %
Liquidez -0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,88 %
Bienes de consumo 19,10 %
Servicios públicos 12,11 %
Industrial y servicios 9,15 %
Siderúrgico y minero 8,22 %
Farmacéutico 7,97 %
Telecomunicaciones 7,40 %
Países Peso
Reino Unido 23,43 %
Francia 14,83 %
Alemania 14,49 %
Suiza 12,52 %
Holanda 7,45 %
Suecia 5,12 %
España 3,95 %
Italia 3,68 %
Noruega 3,55 %
Finlandia 2,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,13 %
GBP - Libra esterlina 26,86 %
CHF - Franco suizo 12,36 %
SEK - Corona sueca 5,78 %
NOK - Corona noruega 3,55 %
DKK - Corona danesa 1,64 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS N ORD 4,99 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,87 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,75 %
Total ORD 2,51 %
British American Tobacco ORD 2,46 %
BP ORD 2,18 %
Allianz ORD 2,10 %
BAYER N ORD 1,88 %
Rio Tinto ORD 1,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,03 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -1,52 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 31,96 % 34,64 %
Rendimiento a 1 año -20,67 % -2,96 %
Rendimiento anual a 3 años -9,03 % 1,98 %
Rendimiento anual a 5 años -1,99 % 4,62 %
Rendimiento anual a 10 años 2,87 % 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,86 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -