JPM Europe Strategic Value A Dis EUR

LU0107398884
16,05 EUR 18/10/2021
Acciones Europeas Categoría
4,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0107398884
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 554,440 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,29 EUR
Fecha del último dividendo 09/09/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Liquidez 1,01 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 40,37 %
Bienes de consumo 18,06 %
Industrial y servicios 10,78 %
Siderúrgico y minero 9,54 %
Servicios públicos 7,46 %
Farmacéutico 6,90 %
Telecomunicaciones 2,96 %
Tecnológico 1,73 %
Países Peso
Reino Unido 27,61 %
Alemania 13,95 %
Francia 13,00 %
Suiza 10,49 %
Holanda 5,43 %
Italia 5,21 %
España 5,17 %
Suecia 4,68 %
Noruega 3,50 %
Austria 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,79 %
GBP - Libra esterlina 28,02 %
CHF - Franco suizo 10,25 %
SEK - Corona sueca 5,90 %
NOK - Corona noruega 3,49 %
DKK - Corona danesa 1,15 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS AG ORD 4,21 %
SIEMENS AG ORD 2,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,39 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,27 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,26 %
ALLIANZ SE ORD 2,03 %
BP PLC ORD 1,90 %
RIO TINTO PLC ORD 1,84 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,59 %
BHP GROUP PLC ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,35 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 6,17 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 6,44 % 7,48 %
Rendimiento a 1 año 44,43 % 33,12 %
Rendimiento anual a 3 años 4,21 % 12,69 %
Rendimiento anual a 5 años 4,86 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 7,88 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,50 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,76