JPM Europe Strategic Value A Dis EUR

LU0107398884
16,49 EUR 26/05/2022
Acciones Europeas Categoría
1,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0107398884
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 570,970 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,29 EUR
Fecha del último dividendo 09/09/2021

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,26 %
Liquidez 2,76 %
Obligaciones 0,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,83 %
Servicios públicos 16,25 %
Bienes de consumo 13,40 %
Industrial y servicios 9,12 %
Siderúrgico y minero 8,43 %
Farmacéutico 8,05 %
Telecomunicaciones 6,16 %
Países Peso
Reino Unido 28,20 %
Alemania 14,43 %
Francia 11,85 %
Suiza 10,79 %
España 5,32 %
Holanda 5,26 %
Italia 5,02 %
Suecia 3,89 %
Noruega 3,19 %
Austria 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,16 %
GBP - Libra esterlina 29,63 %
CHF - Franco suizo 9,17 %
SEK - Corona sueca 4,78 %
NOK - Corona noruega 3,19 %
DKK - Corona danesa 1,59 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SHELL PLC ORD 4,41 %
NOVARTIS AG ORD 3,87 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,76 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,60 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,25 %
BP PLC ORD 2,20 %
SIEMENS AG ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,84 %
RIO TINTO PLC ORD 1,76 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,39 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,48 % -3,14 %
Rendimiento a 6 meses 5,57 % -5,90 %
Rendimiento a 1 año 8,17 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años 5,22 % 7,97 %
Rendimiento anual a 5 años 1,68 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 7,89 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,39