JPM Europe Strategic Value A Dis EUR

LU0107398884
15,72 EUR 30/07/2021
Acciones Europeas Categoría
5,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0107398884
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 560,500 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,83 %
Liquidez 2,68 %
Obligaciones 1,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 38,78 %
Bienes de consumo 17,60 %
Industrial y servicios 10,40 %
Siderúrgico y minero 9,42 %
Servicios públicos 7,72 %
Farmacéutico 6,73 %
Telecomunicaciones 3,12 %
Tecnológico 1,56 %
Países Peso
Reino Unido 27,91 %
Alemania 14,04 %
Francia 13,75 %
Suiza 10,12 %
Holanda 5,10 %
España 5,07 %
Italia 4,99 %
Suecia 4,80 %
Noruega 3,73 %
Austria 2,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,75 %
GBP - Libra esterlina 27,61 %
CHF - Franco suizo 9,69 %
SEK - Corona sueca 5,71 %
NOK - Corona noruega 3,70 %
DKK - Corona danesa 1,14 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,39 %
NOVARTIS AG ORD 4,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,49 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,42 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,19 %
ALLIANZ SE ORD 2,15 %
BP PLC ORD 1,99 %
RIO TINTO PLC ORD 1,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses 2,61 % 6,06 %
Rendimiento a 6 meses 19,82 % 18,08 %
Rendimiento a 1 año 39,61 % 33,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % 9,43 %
Rendimiento anual a 5 años 5,03 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 5,99 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,53 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 1,36
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,97