JPM Europe Strategic Value A Dis EUR

LU0107398884
14,20 EUR 01/03/2021
Acciones Europeas Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0107398884
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 500,170 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,08 %
Obligaciones 4,12 %
Liquidez 2,80 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,71 %
Bienes de consumo 20,03 %
Industrial y servicios 10,21 %
Siderúrgico y minero 9,30 %
Servicios públicos 8,46 %
Farmacéutico 6,07 %
Telecomunicaciones 5,25 %
Tecnológico 1,58 %
Países Peso
Reino Unido 25,24 %
Alemania 13,73 %
Francia 13,63 %
Suiza 10,59 %
Holanda 6,75 %
Suecia 4,79 %
España 4,43 %
Italia 3,94 %
Noruega 3,29 %
Austria 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,01 %
GBP - Libra esterlina 28,94 %
CHF - Franco suizo 10,19 %
SEK - Corona sueca 5,33 %
NOK - Corona noruega 3,38 %
DKK - Corona danesa 1,30 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,06 %
NOVARTIS N ORD 4,06 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,77 %
SIEMENS N ORD 2,39 %
HSBC Holdings ORD 2,19 %
Total ORD 2,15 %
Allianz ORD 1,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,90 %
Rio Tinto ORD 1,76 %
British American Tobacco ORD 1,74 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,82 % 3,52 %
Rendimiento a 3 meses 9,57 % 6,83 %
Rendimiento a 6 meses 23,11 % 16,38 %
Rendimiento a 1 año 6,04 % 14,31 %
Rendimiento anual a 3 años -2,36 % 6,74 %
Rendimiento anual a 5 años 3,37 % 8,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,90 % 7,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,72 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,38
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,72