JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
151,21 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 997,280 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,64 %
Acciones 43,62 %
Liquidez 2,84 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,07 %
Servicios públicos 6,52 %
Bienes de consumo 6,44 %
Tecnológico 3,64 %
Industrial y servicios 3,27 %
Farmacéutico 3,02 %
Siderúrgico y minero 2,20 %
Países Peso
Estados Unidos 50,73 %
Reino Unido 7,17 %
Francia 4,30 %
Canadá 4,11 %
Alemania 2,97 %
Holanda 2,62 %
Suiza 2,26 %
Luxemburgo 1,80 %
China 1,66 %
Japón 1,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,57 %
EUR - Euro 14,01 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
CAD - Dólar canadiense 1,68 %
CHF - Franco suizo 1,49 %
JPY - Yen japones 1,49 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,47 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,09 %
UBS GROUP AG ELN 1,06 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,04 %
BARCLAYS BANK PLC 5.5% 22-SEP-2021 1,03 %
CITIGROUP INC ELN 1,02 %
PROLOGIS INC ORD 0,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,49 %
ROCHE HOLDING AG 0,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,46 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % 1,41 %
Rendimiento a 3 meses 2,04 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 6,46 % 2,73 %
Rendimiento a 1 año 13,68 % 5,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,86 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 3,39 % 3,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,09 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,64