JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
125,14 EUR 22/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 978,270 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,39 %
Acciones 35,67 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 13,06 %
Servicios públicos 6,40 %
Bienes de consumo 5,09 %
Farmacéutico 3,03 %
Industrial y servicios 2,69 %
Tecnológico 2,65 %
Telecomunicaciones 1,61 %
Siderúrgico y minero 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 59,50 %
Europa 17,80 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,10 %
Japón 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,26 %
EUR - Euro 18,97 %
GBP - Libra esterlina 3,35 %
CHF - Franco suizo 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
JPY - Yen japones 1,42 %
CAD - Dólar canadiense 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
CNY - Yuan chino 0,57 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 0,80 %
FN MA3960 3.0% 01 Mar 2050 0,80 %
Coca Cola 0,70 %
FN MA3905 3.0% 01 Jan 2050 0,70 %
FN MA3937 3.0% 01 Feb 2050 0,60 %
Novartis 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
FG G67700 3.5% 01 Aug 2046 0,40 %
Prologis 0,40 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,57 % 1,87 %
Rendimiento a 3 meses -11,00 % -0,79 %
Rendimiento a 6 meses -9,55 % 0,26 %
Rendimiento a 1 año -7,16 % 6,52 %
Rendimiento anual a 3 años -2,24 % 3,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,71 % 3,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,07 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -