JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
143,82 EUR 01/03/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (26/02/2021) 966,270 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,03 %
Acciones 35,43 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 11,50 %
Bienes de consumo 5,93 %
Servicios públicos 5,25 %
Tecnológico 3,53 %
Farmacéutico 3,40 %
Industrial y servicios 2,90 %
Siderúrgico y minero 1,59 %
Países Peso
Estados Unidos 54,54 %
Reino Unido 7,26 %
Francia 3,71 %
Canadá 3,53 %
Holanda 2,63 %
Suiza 2,36 %
Alemania 2,23 %
Luxemburgo 1,97 %
Japón 1,77 %
China 1,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,60 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
JPY - Yen japones 1,66 %
CHF - Franco suizo 1,49 %
CAD - Dólar canadiense 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
KRW - Won sudcoreano 0,62 %
SEK - Corona sueca 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,20 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,94 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 240 1,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 0,96 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 050 0,95 %
PROLOGIS REIT 0,60 %
COCA-COLA ORD 0,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,53 %
Roche Holding Par 0,53 %
ABBVIE ORD 0,49 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,22 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses 2,71 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 7,59 % 2,18 %
Rendimiento a 1 año 6,36 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 2,30 % 4,76 %
Rendimiento anual a 5 años 3,78 % 3,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,14 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,66