JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
148,82 EUR 25/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 1010,380 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 43,76 %
Obligaciones 43,20 %
Liquidez 3,37 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,09 %
Servicios públicos 6,92 %
Bienes de consumo 6,54 %
Tecnológico 3,67 %
Industrial y servicios 2,97 %
Farmacéutico 2,92 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Países Peso
Estados Unidos 48,25 %
Reino Unido 5,86 %
Canadá 4,37 %
Francia 3,54 %
Alemania 2,74 %
Suiza 2,54 %
Holanda 2,19 %
Japón 1,57 %
Italia 1,53 %
China 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,60 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
CAD - Dólar canadiense 2,00 %
CHF - Franco suizo 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
JPY - Yen japones 1,48 %
SEK - Corona sueca 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,67 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,97 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,93 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,05 %
UBS GROUP AG ELN 1,03 %
NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIM 1,00 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 0,95 %
EUR CASH 0,81 %
ROCHE HOLDING AG 0,54 %
NESTLE SA ORD 0,53 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,48 % -2,31 %
Rendimiento a 3 meses -1,87 % -0,34 %
Rendimiento a 6 meses -1,26 % 1,34 %
Rendimiento a 1 año 3,81 % 3,18 %
Rendimiento anual a 3 años 4,51 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 2,72 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,06 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,61