JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
139,02 EUR 20/11/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 946,590 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,86 %
Acciones 31,22 %
Liquidez 1,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,66 %
Bienes de consumo 5,14 %
Servicios públicos 4,54 %
Tecnológico 3,04 %
Farmacéutico 2,90 %
Industrial y servicios 2,56 %
Telecomunicaciones 1,17 %
Países Peso
Estados Unidos 59,30 %
Europa 16,50 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,20 %
Japón 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,62 %
EUR - Euro 15,78 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
JPY - Yen japones 1,38 %
CHF - Franco suizo 1,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
CNY - Yuan chino 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,54 %
CREDIT SUISSE AG FRN 2,08 %
BARCLAYS BANK PLC UNT BARCLAYS BK PLC 111220 2,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,76 %
PROLOGIS REIT 0,67 %
Roche Holding Par 0,57 %
COCA-COLA ORD 0,56 %
Verizon Communications ORD 0,53 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 0,53 %
Merck & Co ORD 0,47 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,64 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 4,30 % 2,41 %
Rendimiento a 6 meses 11,38 % 2,21 %
Rendimiento a 1 año 0,55 % 2,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,89 % 4,56 %
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % 3,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,76 %
Volatilidad del índice de referencia 4,31 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,25