JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
147,20 EUR 13/05/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2021) 983,730 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,74 %
Acciones 41,76 %
Liquidez 0,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 15,92 %
Servicios públicos 6,45 %
Bienes de consumo 5,67 %
Tecnológico 3,57 %
Industrial y servicios 3,18 %
Farmacéutico 2,94 %
Telecomunicaciones 1,92 %
Países Peso
Estados Unidos 60,40 %
Europa 19,00 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,70 %
Japón 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,22 %
EUR - Euro 12,31 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,00 %
JPY - Yen japones 1,82 %
CAD - Dólar canadiense 1,66 %
CHF - Franco suizo 1,15 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
SEK - Corona sueca 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,46 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,03 %
CITIGROUP INC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,02 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,06 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 05-APR-2021 1,05 %
BARCLAYS BANK PLC 23-JUN-2021 1,04 %
UBS GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,03 %
PROLOGIS INC ORD 0,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,51 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % -1,28 %
Rendimiento a 3 meses 1,84 % -1,21 %
Rendimiento a 6 meses 6,67 % 0,02 %
Rendimiento a 1 año 18,96 % 3,40 %
Rendimiento anual a 3 años 2,94 % 4,48 %
Rendimiento anual a 5 años 3,56 % 3,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,09 %
Volatilidad del índice de referencia 4,19 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,46