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Invesco Sut Pan European Structured Equity E Acc EUR (LU0119753308)
22,76 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Europeas Categoría
8,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco UK Equity Fund E EUR Acc (LU1775980201)
18,63 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Británicas Categoría
18,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc USD (LU0028121183)
108,20 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Monetarios USD Categoría
3,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares Developed World Idx (IE) Inst Acc EUR (IE00B62WCL09)
52,28 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
14,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares GiltTrak Index D GBP Acc (IE00BD0NC250)
8,837 GBP Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Británicas Categoría
-4,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares UK Index Inst Acc (IE00B1W56R86)
28,03 GBP Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Británicas Categoría
15,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD (LU0836512615)
396,38 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Globales Categoría
14,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Absolute Return A2 HEUR (LU0490786174)
8,229 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Retorno Absoluto Categoría
3,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Life Sci A2 USD (IE0009355771)
56,90 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Life Sciences H2 USD (IE00BFRSYJ83)
36,25 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc A2 USD (IE0033534557)
26,23 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
4,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR C (LU0828815570)
176,09 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR (LU0828815224)
93,85 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euroland A2 EUR Cap (LU0011889846)
85,82 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Zona Euro Categoría
13,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euroland X2 EUR (LU0247695934)
77,35 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Zona Euro Categoría
13,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Glbl Smllr Comp H2 EUR (LU1984712593)
49,35 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Globales Small Cap Categoría
16,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR (LU0264738294)
23,69 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
3,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 USD Cap (LU0209137388)
27,34 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs A2 EUR Cap (LU0088927925)
55,02 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Horizon Biotechnology H2 USD (LU1897414485)
30,74 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Biotecnología Categoría
13,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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