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Invesco Pan European High Income A Acc EUR (LU0243957239)
27,07 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Pan European High Income A MD1 EUR (LU1097692153)
7,85 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR (LU0243957312)
13,93 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Pan European High Income E (LU0243957742)
24,49 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Sustainable Global Structured Eq E Acc EUR (LU0267985314)
79,16 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Globales Categoría
11,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Sut Pan European Structured Equity E Acc EUR (LU0119753308)
22,81 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Europeas Categoría
8,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco UK Equity Fund E EUR Acc (LU1775980201)
18,64 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Británicas Categoría
14,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc USD (LU0028121183)
108,81 USD Valor liquidativo 15/12/2025
Monetarios USD Categoría
3,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares Developed World Idx (IE) Inst Acc EUR (IE00B62WCL09)
52,56 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Globales Categoría
13,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares GiltTrak Index D GBP Acc (IE00BD0NC250)
8,838 GBP Valor liquidativo 12/12/2025
Obligaciones Británicas Categoría
-4,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares UK Index Inst Acc (IE00B1W56R86)
28,36 GBP Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Británicas Categoría
13,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD (LU0836512615)
401,08 USD Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Globales Categoría
12,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Absolute Return A2 HEUR (LU0490786174)
8,236 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Retorno Absoluto Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Life Sci A2 USD (IE0009355771)
63,00 USD Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Life Sciences H2 USD (IE00BFRSYJ83)
40,22 USD Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc A2 USD (IE0033534557)
25,45 USD Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR C (LU0828815570)
176,45 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR (LU0828815224)
94,04 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euroland A2 EUR Cap (LU0011889846)
86,86 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Zona Euro Categoría
12,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euroland X2 EUR (LU0247695934)
78,21 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Zona Euro Categoría
11,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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