Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
24,02 EUR 27/03/2023
Acciones Japonesas Categoría
2,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/02/2023) 68,440 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez 1,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,69 %
Tecnológico 24,27 %
Industrial y servicios 15,05 %
Siderúrgico y minero 12,67 %
Financiero y asegurador 9,03 %
Farmacéutico 8,94 %
Países Peso
Japón 100,21 %
Estados Unidos 0,00 %
Suiza 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ORIX CORP ORD 4,59 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 4,56 %
USS CO LTD ORD 4,33 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 4,26 %
DENTSU GROUP INC ORD 4,20 %
KEYENCE CORP ORD 4,18 %
CANON INC ORD 3,81 %
TREND MICRO INC ORD 3,70 %
TOTO LTD ORD 3,62 %
HOYA CORP ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 0,44 %
Rendimiento a 3 meses 3,85 % 3,09 %
Rendimiento a 6 meses 0,29 % 3,11 %
Rendimiento a 1 año -5,70 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 6,03 % 5,40 %
Rendimiento anual a 5 años 2,97 % 2,88 %
Rendimiento anual a 10 años 6,31 % 6,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,39 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,67

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