Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
26,55 EUR 21/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 54,940 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,61 %
Países Peso
Japón 100,06 %
Suiza 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DENTSU GROUP INC ORD 4,87 %
TREND MICRO INC ORD 4,84 %
HOYA CORP ORD 4,51 %
ORIX CORP ORD 4,30 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 4,27 %
TOTO LTD ORD 4,26 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 4,20 %
KEYENCE CORP ORD 3,89 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,77 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 3,61 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,04 % -6,28 %
Rendimiento a 3 meses 3,03 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 3,59 % 4,76 %
Rendimiento a 1 año 11,41 % 15,45 %
Rendimiento anual a 3 años 6,89 % 7,53 %
Rendimiento anual a 5 años 6,98 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 10,60 % 10,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,72 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,33