Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
26,61 EUR 19/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 62,720 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,45 %
Liquidez 4,55 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,51 %
Tecnológico 21,98 %
Industrial y servicios 14,24 %
Farmacéutico 11,13 %
Siderúrgico y minero 10,21 %
Financiero y asegurador 7,38 %
Países Peso
Japón 99,81 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOTO LTD ORD 5,33 %
JPY CASH 4,36 %
TREND MICRO INC ORD 4,15 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 4,14 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 4,05 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 4,03 %
HOYA CORP ORD 4,03 %
ORIX CORP ORD 3,98 %
DENTSU GROUP INC ORD 3,94 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,92 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,73 % -2,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,84 % 2,31 %
Rendimiento a 6 meses 10,64 % 14,54 %
Rendimiento a 1 año 26,90 % 24,42 %
Rendimiento anual a 3 años 7,96 % 7,38 %
Rendimiento anual a 5 años 9,20 % 8,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,38 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,60