Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
23,79 EUR 03/10/2023
Acciones Japonesas Categoría
1,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/09/2023) 72,660 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Liquidez 0,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,19 %
Bienes de consumo 25,43 %
Industrial y servicios 15,46 %
Siderúrgico y minero 13,95 %
Farmacéutico 9,69 %
Financiero y asegurador 8,69 %
Países Peso
Japón 100,70 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 5,54 %
USS CO LTD ORD 4,51 %
CANON INC ORD 4,30 %
ORIX CORP ORD 4,29 %
SANRIO CO LTD ORD 4,22 %
HOYA CORP ORD 3,85 %
KEYENCE CORP ORD 3,69 %
DENTSU GROUP INC ORD 3,67 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 3,44 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,37 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,11 % -1,90 %
Rendimiento a 3 meses -3,17 % -0,52 %
Rendimiento a 6 meses -2,02 % 4,98 %
Rendimiento a 1 año 1,45 % 13,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 4,45 %
Rendimiento anual a 5 años 1,26 % 3,01 %
Rendimiento anual a 10 años 6,15 % 6,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,17 %
Volatilidad del índice de referencia 13,62 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,19

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