Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
24,34 EUR 20/05/2022
Acciones Japonesas Categoría
4,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/04/2022) 60,880 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,48 %
Liquidez 2,56 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,40 %
Tecnológico 21,80 %
Bienes de consumo 17,20 %
Telecomunicaciones 15,70 %
Farmacéutico 10,40 %
Financiero y asegurador 8,20 %
Países Peso
Japón 96,70 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Dentsu 5,80 %
Trend Micro 5,30 %
Orix 4,90 %
USS 4,40 %
Toyota Tsusho 4,20 %
Square Enix 4,00 %
Toto 4,00 %
Hoya 3,70 %
Keyence 3,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,50 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,35 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses -3,87 % -5,24 %
Rendimiento a 6 meses -13,23 % -14,07 %
Rendimiento a 1 año -3,57 % -3,33 %
Rendimiento anual a 3 años 3,79 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 4,06 % 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años 9,01 % 8,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,01 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,08