Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
23,83 EUR 21/10/2020
Acciones Japonesas Categoría
7,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2020) 49,110 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,07 %
Liquidez 3,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,21 %
Industrial y servicios 20,71 %
Tecnológico 19,70 %
Farmacéutico 11,40 %
Siderúrgico y minero 5,78 %
Financiero y asegurador 5,29 %
Países Peso
Japón 100,13 %
Suiza 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,13 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOTO ORD 5,16 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 5,15 %
TREND MICRO ORD 5,06 %
KOEI TECMO HLDG ORD 4,88 %
ITO EN ORD 4,75 %
HOYA ORD 4,12 %
JPY CASH 4,06 %
Shin Etsu Chem Ord 4,04 %
KEYENCE ORD 3,93 %
DENTSU GROUP ORD 3,90 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,50 % -0,63 %
Rendimiento a 3 meses 7,29 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses 15,79 % 10,72 %
Rendimiento a 1 año 4,14 % 1,44 %
Rendimiento anual a 3 años 5,57 % 3,70 %
Rendimiento anual a 5 años 7,86 % 5,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,27 %
Volatilidad del índice de referencia 12,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -