Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
26,39 EUR 14/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
10,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 54,130 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,14 %
Liquidez 3,86 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,60 %
Tecnológico 18,90 %
Bienes de consumo 17,50 %
Telecomunicaciones 15,40 %
Farmacéutico 12,60 %
Financiero y asegurador 5,90 %
Países Peso
Japón 95,80 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Toto 5,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,90 %
Koei Tecmo 4,60 %
Hoya 4,40 %
Dentsu 4,20 %
Trend Micro 4,20 %
Ito En 4,00 %
Square Enix 4,00 %
Keyence 3,80 %
Toyota Tsusho 3,40 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,49 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 9,00 % 11,90 %
Rendimiento a 6 meses 20,17 % 17,29 %
Rendimiento a 1 año 7,43 % 7,95 %
Rendimiento anual a 3 años 6,22 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años 10,09 % 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,77 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,39