Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
22,42 EUR 26/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
4,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 43,270 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,30 %
Industrial y servicios 23,24 %
Tecnológico 20,18 %
Farmacéutico 12,23 %
Siderúrgico y minero 6,52 %
Financiero y asegurador 5,06 %
Países Peso
Japón 100,01 %
Suiza 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITO EN ORD 5,81 %
TREND MICRO ORD 5,48 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 4,92 %
TOTO ORD 4,91 %
EAST JAPAN RY ORD 4,86 %
KEYENCE ORD 4,44 %
Shin Etsu Chem Ord 4,23 %
HOYA ORD 4,07 %
KOEI TECMO HLDG ORD 3,89 %
TSUMURA ORD 3,89 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,10 % 6,21 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -8,23 % -6,79 %
Rendimiento a 1 año 3,57 % 6,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,69 % 3,53 %
Rendimiento anual a 5 años 4,54 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,12 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,54