Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
25,49 EUR 30/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/07/2021) 50,120 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,46 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,80 %
Tecnológico 20,10 %
Bienes de consumo 17,00 %
Telecomunicaciones 16,10 %
Farmacéutico 12,10 %
Financiero y asegurador 7,20 %
Países Peso
Japón 99,20 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,13 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Tsusho 4,90 %
Dentsu 4,70 %
Toto 4,70 %
Trend Micro 4,70 %
Hoya 4,60 %
Koei Tecmo 4,50 %
East Japan Railway 4,10 %
Orix 4,00 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,90 %
Square Enix 3,50 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,60 % -1,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,91 % 1,70 %
Rendimiento a 6 meses -0,74 % 3,08 %
Rendimiento a 1 año 19,50 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 4,88 % 5,21 %
Rendimiento anual a 5 años 7,28 % 6,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,70 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,33