Invesco Pan European Equity E Acc EUR

LU0115141201
22,39 EUR 22/09/2023
Acciones Europeas Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 34,790 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,07 %
Liquidez 0,93 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,26 %
Bienes de consumo 18,10 %
Financiero y asegurador 16,99 %
Industrial y servicios 11,80 %
Farmacéutico 11,11 %
Siderúrgico y minero 10,91 %
Tecnológico 7,48 %
Telecomunicaciones 2,41 %
Países Peso
Francia 25,11 %
Reino Unido 19,85 %
Alemania 16,13 %
Holanda 9,00 %
Finlandia 5,29 %
España 4,31 %
Italia 4,21 %
Irlanda 3,60 %
Suiza 3,21 %
Dinamarca 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,72 %
GBP - Libra esterlina 21,21 %
CHF - Franco suizo 3,21 %
DKK - Corona danesa 3,10 %
SEK - Corona sueca 1,56 %
NOK - Corona noruega 0,95 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOTALENERGIES SE ORD 3,75 %
ROCHE HOLDING AG 3,21 %
BP PLC ORD 3,11 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,02 %
CAPGEMINI SE ORD 2,52 %
UNICREDIT SPA ORD 2,49 %
MERCK KGAA ORD 2,47 %
SANOFI SA ORD 2,41 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 2,24 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses 3,85 % 2,33 %
Rendimiento a 1 año 18,91 % 16,02 %
Rendimiento anual a 3 años 14,98 % 10,97 %
Rendimiento anual a 5 años 3,12 % 6,20 %
Rendimiento anual a 10 años 3,99 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,58 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,00