Invesco Pan European Equity E Acc EUR

LU0115141201
21,95 EUR 30/03/2023
Acciones Europeas Categoría
3,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 36,160 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,92 %
Liquidez 3,08 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,98 %
Financiero y asegurador 17,02 %
Bienes de consumo 16,08 %
Industrial y servicios 12,60 %
Siderúrgico y minero 10,87 %
Farmacéutico 9,70 %
Tecnológico 7,11 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Países Peso
Francia 23,46 %
Reino Unido 20,26 %
Alemania 14,77 %
Holanda 9,12 %
Finlandia 5,51 %
España 5,10 %
Italia 4,05 %
Suiza 2,96 %
Dinamarca 2,81 %
Suecia 2,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,37 %
GBP - Libra esterlina 20,22 %
CHF - Franco suizo 2,96 %
DKK - Corona danesa 2,81 %
SEK - Corona sueca 2,47 %
NOK - Corona noruega 1,17 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOTALENERGIES SE ORD 3,47 %
BP PLC ORD 3,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,05 %
ROCHE HOLDING AG 2,96 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,72 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,57 %
CAPGEMINI SE ORD 2,40 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,31 %
UNICREDIT SPA ORD 2,21 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,27 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 8,50 % 7,59 %
Rendimiento a 6 meses 23,52 % 19,05 %
Rendimiento a 1 año 6,92 % 1,26 %
Rendimiento anual a 3 años 19,29 % 16,33 %
Rendimiento anual a 5 años 3,51 % 6,93 %
Rendimiento anual a 10 años 5,50 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,82 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,02