Invesco Pan European Equity E Acc EUR

LU0115141201
14,75 EUR 28/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 37,470 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,66 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,40 %
Farmacéutico 17,20 %
Financiero y asegurador 15,60 %
Servicios públicos 15,40 %
Telecomunicaciones 8,80 %
Tecnológico 7,90 %
Países Peso
Reino Unido 23,10 %
Francia 22,10 %
Alemania 13,60 %
Finlandia 6,20 %
Suiza 6,20 %
Italia 5,00 %
Holanda 4,60 %
Suecia 4,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,71 %
GBP - Libra esterlina 24,72 %
CHF - Franco suizo 6,22 %
SEK - Corona sueca 3,93 %
NOK - Corona noruega 3,54 %
DKK - Corona danesa 2,32 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi 4,60 %
Roche 4,10 %
Deutsche Post 2,90 %
UPM 2,90 %
Bae Systems 2,80 %
Glaxosmithkline 2,80 %
Capgemini 2,60 %
Carrefour 2,40 %
Sbm Offshore 2,40 %
SAP 2,40 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,59 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -2,45 % 1,65 %
Rendimiento a 6 meses 13,37 % 18,60 %
Rendimiento a 1 año -16,30 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años -8,01 % 1,07 %
Rendimiento anual a 5 años -2,36 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 3,55 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,58 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -