Invesco Pan European Equity E Acc EUR

LU0115141201
14,61 EUR 28/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-6,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 39,370 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,30 %
Liquidez 1,38 %
Obligaciones 0,32 %
Sectores Peso
Farmacéutico 19,05 %
Servicios públicos 18,68 %
Financiero y asegurador 15,41 %
Bienes de consumo 11,64 %
Siderúrgico y minero 9,68 %
Industrial y servicios 8,58 %
Telecomunicaciones 8,39 %
Tecnológico 6,87 %
Países Peso
Reino Unido 24,50 %
Francia 20,24 %
Alemania 11,33 %
Suiza 9,08 %
Finlandia 5,96 %
Holanda 5,01 %
Italia 4,91 %
España 3,73 %
Noruega 3,52 %
Suecia 2,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,75 %
GBP - Libra esterlina 27,42 %
CHF - Franco suizo 7,33 %
NOK - Corona noruega 3,52 %
SEK - Corona sueca 2,64 %
DKK - Corona danesa 2,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 4,98 %
Roche Holding Par 4,82 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,48 %
BAYER N ORD 3,25 %
UPM-KYMMENE ORD 3,01 %
BAE SYSTEMS ORD 2,91 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,64 %
SAP ORD 2,57 %
NOVARTIS N ORD 2,50 %
CAPGEMINI ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,06 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses -12,57 % -4,70 %
Rendimiento a 6 meses -21,28 % -11,83 %
Rendimiento a 1 año -14,47 % -2,54 %
Rendimiento anual a 3 años -8,33 % 0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -6,30 % 1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 4,07 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,94 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -