Invesco Pan European Equity E Acc EUR

LU0115141201
20,56 EUR 22/10/2021
Acciones Europeas Categoría
5,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 35,950 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,10 %
Servicios públicos 18,20 %
Financiero y asegurador 16,00 %
Bienes de consumo 10,10 %
Tecnológico 6,60 %
Países Peso
Francia 25,20 %
Reino Unido 20,20 %
Alemania 11,40 %
Suiza 6,30 %
España 5,80 %
Finlandia 5,70 %
Holanda 5,20 %
Italia 4,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,26 %
GBP - Libra esterlina 22,00 %
CHF - Franco suizo 6,31 %
SEK - Corona sueca 3,53 %
DKK - Corona danesa 3,28 %
NOK - Corona noruega 1,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Total 3,60 %
Roche NES 3,60 %
Sanofi 3,30 %
AstraZeneca 2,80 %
UPM-KYMMENE 2,70 %
Deutsche Post 2,60 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Capgemini 2,50 %
Stellantis 2,30 %
Vestas Wind Systems 2,30 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,63 % 2,28 %
Rendimiento a 3 meses 4,58 % 4,66 %
Rendimiento a 6 meses 7,76 % 9,38 %
Rendimiento a 1 año 40,53 % 36,69 %
Rendimiento anual a 3 años 4,70 % 13,34 %
Rendimiento anual a 5 años 5,24 % 10,47 %
Rendimiento anual a 10 años 7,72 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,52