Invesco Pan European Equity E Acc EUR

LU0115141201
19,17 EUR 15/04/2021
Acciones Europeas Categoría
3,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 35,540 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,12 %
Liquidez 1,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,50 %
Servicios públicos 19,10 %
Financiero y asegurador 16,20 %
Farmacéutico 13,20 %
Bienes de consumo 7,30 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Países Peso
Francia 24,90 %
Reino Unido 20,20 %
Alemania 10,10 %
España 5,60 %
Suiza 5,60 %
Finlandia 5,40 %
Holanda 5,00 %
Italia 4,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,60 %
GBP - Libra esterlina 21,51 %
CHF - Franco suizo 5,20 %
SEK - Corona sueca 4,15 %
DKK - Corona danesa 3,24 %
NOK - Corona noruega 2,48 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi 3,70 %
Roche 3,50 %
Total 3,20 %
UPM-KYMMENE 3,10 %
Deutsche Post 2,60 %
Carrefour 2,50 %
Capgemini 2,30 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Stora Enso 2,30 %
SANDVIK 2,20 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,75 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 8,61 % 8,46 %
Rendimiento a 6 meses 29,97 % 24,27 %
Rendimiento a 1 año 41,89 % 41,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,05 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 3,60 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 5,38 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,61 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,31