Invesco Pan European Equity E Acc EUR

LU0115141201
20,02 EUR 29/07/2021
Acciones Europeas Categoría
5,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 36,650 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,02 %
Liquidez 0,98 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,40 %
Servicios públicos 17,70 %
Financiero y asegurador 14,90 %
Farmacéutico 13,80 %
Bienes de consumo 9,10 %
Telecomunicaciones 6,90 %
Países Peso
Francia 24,40 %
Reino Unido 19,80 %
Alemania 11,60 %
Suiza 6,60 %
España 5,90 %
Finlandia 5,20 %
Holanda 5,00 %
Italia 4,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,12 %
GBP - Libra esterlina 21,64 %
CHF - Franco suizo 6,58 %
SEK - Corona sueca 3,87 %
DKK - Corona danesa 3,45 %
NOK - Corona noruega 1,66 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi 3,70 %
Roche NES 3,60 %
Total 3,40 %
Deutsche Post 3,00 %
UPM-KYMMENE 2,80 %
AstraZeneca 2,70 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Capgemini 2,40 %
Vestas Wind Systems 2,40 %
Carrefour 2,30 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 4,11 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 17,97 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 33,20 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,03 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 5,36 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 6,08 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,95 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,02