Invesco Pan European Equity E Acc EUR

LU0115141201
17,32 EUR 22/01/2021
Acciones Europeas Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 35,610 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,63 %
Liquidez 1,37 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,90 %
Servicios públicos 18,10 %
Financiero y asegurador 14,80 %
Farmacéutico 14,50 %
Telecomunicaciones 7,00 %
Tecnológico 6,50 %
Países Peso
Francia 25,80 %
Reino Unido 20,30 %
Alemania 10,30 %
Finlandia 6,20 %
Suiza 6,10 %
Holanda 4,80 %
España 4,60 %
Italia 4,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,36 %
GBP - Libra esterlina 22,26 %
CHF - Franco suizo 6,03 %
SEK - Corona sueca 4,47 %
NOK - Corona noruega 3,17 %
DKK - Corona danesa 2,85 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi 4,00 %
Roche 3,80 %
UPM-KYMMENE 3,20 %
Total 2,90 %
Deutsche Post 2,70 %
Carrefour 2,40 %
Novartis 2,40 %
Capgemini 2,40 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,30 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,16 % 4,73 %
Rendimiento a 3 meses 18,39 % 15,27 %
Rendimiento a 6 meses 12,69 % 12,70 %
Rendimiento a 1 año -8,14 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -4,39 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 1,57 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,84 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -