Invesco Environmental Climate Oppor Bd Fd E EUR

LU0115143918
8,136 EUR 19/01/2022
Obligaciones Corporativas Global Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/12/2021) 25,580 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,16 %
Liquidez 7,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,48 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
EUR - Euro -1,74 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 60,95 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,19 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,02 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,82 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,80 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,75 %
APTIV HOLDINGS US LLC 1.6% 15-SEP-2028 1,73 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,63 %
ENEL SPA 1.875% 31-DEC-2100 1,59 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,59 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % -2,63 %
Rendimiento a 3 meses 1,64 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses 1,63 % -0,23 %
Rendimiento a 1 año 1,58 % 2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 3,97 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,48 % 2,84 %
Rendimiento anual a 10 años 3,24 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,16 %
Volatilidad del índice de referencia 7,54 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,09