Invesco Energy Transition Fund E Acc EUR

LU0123358656
6,67 EUR 24/03/2023
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
-10,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Alternativa
Tamaño (28/02/2023) 13,130 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,38 %
Liquidez 3,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,26 %
Servicios públicos 24,70 %
Industrial y servicios 19,99 %
Tecnológico 11,96 %
Siderúrgico y minero 5,47 %
Países Peso
Estados Unidos 19,12 %
Japón 14,94 %
Alemania 14,57 %
Dinamarca 11,27 %
Corea del Sur 7,58 %
España 7,26 %
Suecia 5,55 %
Francia 5,07 %
Canadá 4,89 %
Reino Unido 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 30,59 %
USD - Dólar americano 19,11 %
JPY - Yen japones 14,94 %
DKK - Corona danesa 11,27 %
KRW - Won sudcoreano 7,58 %
SEK - Corona sueca 5,55 %
CAD - Dólar canadiense 4,89 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
CHF - Franco suizo 2,24 %
NOK - Corona noruega 1,41 %
Pincipales posiciones Peso
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,16 %
General Motors Co ORD 4,88 %
ORSTED A/S ORD 4,81 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,63 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,62 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,55 %
NORDEX SE ORD 4,53 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 4,42 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,13 %
VOLVO AB ORD 4,03 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,92 % -3,35 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % -6,32 %
Rendimiento a 6 meses 2,93 % -7,89 %
Rendimiento a 1 año -5,52 % -11,33 %
Rendimiento anual a 3 años 12,86 % 27,91 %
Rendimiento anual a 5 años -10,88 % 18,00 %
Rendimiento anual a 10 años -9,44 % 11,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 38,01 %
Volatilidad del índice de referencia 31,67 %
Beta 0,67
Tracking Error 9,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,96 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -