Invesco Energy Transition Fund E Acc EUR

LU0123358656
7,91 EUR 20/10/2021
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
-12,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Alternativa
Tamaño (30/09/2021) 15,050 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,78 %
Liquidez 2,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,50 %
Servicios públicos 14,70 %
Automovilístico 13,90 %
Químico 4,80 %
Países Peso
Alemania 15,80 %
Japón 14,40 %
Estados Unidos 12,20 %
España 12,20 %
Dinamarca 10,90 %
Corea del Sur 8,50 %
Canadá 6,30 %
Francia 5,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,75 %
JPY - Yen japones 14,37 %
USD - Dólar americano 13,68 %
DKK - Corona danesa 10,85 %
KRW - Won sudcoreano 8,54 %
CAD - Dólar canadiense 6,34 %
SEK - Corona sueca 3,33 %
CHF - Franco suizo 2,99 %
NOK - Corona noruega 1,53 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
Pincipales posiciones Peso
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5,20 %
Orsted AS 5,10 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 5,00 %
Siemens 4,90 %
Nordex SE 4,30 %
Samsung SDI 4,30 %
Ballard Power Systems Inc 4,20 %
LG Chemicals 3,80 %
Acciona 3,70 %
Edp Renovaveis 3,50 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,61 % 10,43 %
Rendimiento a 3 meses 6,03 % 13,43 %
Rendimiento a 6 meses 1,15 % 10,41 %
Rendimiento a 1 año 56,94 % 23,44 %
Rendimiento anual a 3 años -15,84 % 47,48 %
Rendimiento anual a 5 años -12,39 % 18,61 %
Rendimiento anual a 10 años -6,97 % 9,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 37,72 %
Volatilidad del índice de referencia 27,60 %
Beta 0,59
Tracking Error 9,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,84 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -