Invesco Energy Transition Fund E Acc EUR

LU0123358656
6,54 EUR 26/09/2023
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Alternativa
Tamaño (31/08/2023) 12,060 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,14 %
Liquidez 4,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,21 %
Industrial y servicios 25,15 %
Servicios públicos 19,39 %
Tecnológico 11,94 %
Siderúrgico y minero 3,13 %
Países Peso
Estados Unidos 20,57 %
Alemania 16,99 %
Japón 15,54 %
Dinamarca 10,54 %
España 6,59 %
Corea del Sur 5,67 %
Suecia 5,64 %
Francia 5,36 %
Holanda 3,22 %
Reino Unido 2,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,62 %
USD - Dólar americano 20,92 %
JPY - Yen japones 15,54 %
DKK - Corona danesa 10,54 %
KRW - Won sudcoreano 5,67 %
SEK - Corona sueca 5,64 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
CAD - Dólar canadiense 2,30 %
CHF - Franco suizo 2,09 %
NOK - Corona noruega 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,26 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,03 %
USD CASH 4,87 %
General Motors Co ORD 4,67 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,61 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,46 %
VOLVO AB ORD 4,34 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,31 %
ORSTED A/S ORD 4,08 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 4,06 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -7,71 %
Rendimiento a 3 meses -5,35 % -17,84 %
Rendimiento a 6 meses -1,95 % -27,20 %
Rendimiento a 1 año 1,08 % -32,35 %
Rendimiento anual a 3 años - -3,37 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 37,54 %
Volatilidad del índice de referencia 33,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -