Invesco Global Consumer Trends A USD Acc

LU0052864419
54,44 USD 30/03/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0052864419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/1994
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (28/02/2023) 1226,080 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,21 %
Liquidez -1,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 65,62 %
Tecnológico 29,21 %
Financiero y asegurador 6,21 %
Siderúrgico y minero 0,17 %
Países Peso
Estados Unidos 68,79 %
China 9,51 %
Japón 7,01 %
Holanda 2,56 %
Reino Unido 2,30 %
Canadá 1,45 %
Alemania 1,42 %
Singapur 1,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,83 %
JPY - Yen japones 6,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,54 %
EUR - Euro 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,61 %
TESLA INC ORD 8,19 %
EPR PROPERTIES ORD 6,21 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,98 %
SONY GROUP CORP ORD 3,19 %
HELLO GROUP ADR 3,07 %
NETFLIX INC ORD 2,89 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,78 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,66 %
PENN ENTERTAINMENT INC ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,25 % -0,47 %
Rendimiento a 3 meses 9,23 % 9,76 %
Rendimiento a 6 meses -1,65 % 1,92 %
Rendimiento a 1 año -25,85 % -11,24 %
Rendimiento anual a 3 años 6,52 % 12,94 %
Rendimiento anual a 5 años 2,63 % 7,46 %
Rendimiento anual a 10 años 9,89 % 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,42 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,03