Invesco India Equity A Annual Distribution USD

LU0267983889
96,68 USD 21/09/2023
Acciones Indias Categoría
10,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0267983889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2023) 97,140 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,66 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,40 %
Bienes de consumo 27,40 %
Industrial y servicios 19,40 %
Tecnológico 12,10 %
Farmacéutico 4,10 %
Telecomunicaciones 4,00 %
Países Peso
India 100,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,63 %
USD - Dólar americano 2,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK 7,50 %
HDFC Bank 6,30 %
Infosys 5,20 %
Bharti Airtel 4,00 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,40 %
Larsen & Toubro 2,90 %
Hindustan Unilever 2,80 %
Tata Motors 2,60 %
Axis Bank 2,50 %
Mahindra & Mahindra 2,50 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,06 % 5,31 %
Rendimiento a 3 meses 7,48 % 8,52 %
Rendimiento a 6 meses 21,51 % 21,65 %
Rendimiento a 1 año 0,10 % -1,90 %
Rendimiento anual a 3 años 19,87 % 21,50 %
Rendimiento anual a 5 años 10,74 % 12,60 %
Rendimiento anual a 10 años 13,77 % 14,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,76 %
Volatilidad del índice de referencia 22,87 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 7,38

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