Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,654 EUR 28/05/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/04/2020) 100,220 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,40 %
Liquidez 1,83 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 108,00 %
USD - Dólar americano 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,85 %
2YR T-NOTES JUN0 6,49 %
FOAT JUN0 4,02 %
BUND FUT 6% JUN0 3,62 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,92 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,01 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,94 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,70 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,53 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,40 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,63 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses -3,31 % -3,19 %
Rendimiento a 6 meses -1,86 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año 2,49 % 5,44 %
Rendimiento anual a 3 años 1,85 % 4,38 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,76 %
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -