Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
8,02 EUR 03/08/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/07/2021) 108,240 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,99 %
Liquidez 2,57 %
Acciones 0,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 110,49 %
NOK - Corona noruega 0,06 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,22 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,94 %
BOBL FUT 6% SEP1 6,22 %
FOAT SEP1 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,41 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 1,18 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % 2,79 %
Rendimiento a 3 meses 1,74 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses -0,49 % 0,21 %
Rendimiento a 1 año 1,78 % 1,16 %
Rendimiento anual a 3 años 3,38 % 5,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,02 % 2,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,37 %
Volatilidad del índice de referencia 5,55 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,89