Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
6,981 EUR 25/05/2022
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/04/2022) 73,970 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,17 %
Liquidez 3,13 %
Acciones 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,99 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
DKK - Corona danesa 0,07 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
USD - Dólar americano -3,81 %
GBP - Libra esterlina -4,27 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,20 %
FUTURE GENERAL SECURITY 19,29 %
BUND FUT 6% JUN2 8,27 %
BOBL FUT 6% JUN2 4,32 %
FOAT JUN2 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,48 %
EUR CASH 2,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,15 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -2,92 %
Rendimiento a 3 meses -6,79 % -8,85 %
Rendimiento a 6 meses -11,38 % -14,32 %
Rendimiento a 1 año -11,35 % -12,54 %
Rendimiento anual a 3 años -2,17 % -2,62 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,89 %
Volatilidad del índice de referencia 6,06 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,14