Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,929 EUR 02/12/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/11/2021) 96,350 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,97 %
Liquidez 2,08 %
Acciones 0,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 113,03 %
NOK - Corona noruega 0,06 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,84 %
FUTURE GENERAL SECURITY 21,62 %
BOBL FUT 6% DEC1 6,34 %
BUND FUT 6% DEC1 2,90 %
FOAT DEC1 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,51 %
EUR CASH 1,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,13 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,73 % 0,33 %
Rendimiento a 6 meses 0,63 % 2,84 %
Rendimiento a 1 año -1,52 % -1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 3,46 % 4,71 %
Rendimiento anual a 5 años 2,30 % 3,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,25 %
Volatilidad del índice de referencia 5,35 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,16