Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,917 EUR 15/04/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/03/2021) 114,020 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,26 %
Liquidez 2,55 %
Acciones 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 110,03 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,48 %
BOBL FUT 6% MAR1 7,06 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,34 %
FOAT MAR1 2,35 %
Bund Fut 6% Mar1 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,03 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.95% 15-JUN-20 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,35 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses -2,11 % -3,21 %
Rendimiento a 6 meses -1,00 % -3,35 %
Rendimiento a 1 año 5,37 % 2,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,49 % 3,81 %
Rendimiento anual a 5 años 2,36 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,39 %
Volatilidad del índice de referencia 5,70 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,77