Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,902 EUR 28/09/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/08/2020) 105,720 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,78 %
Liquidez 1,04 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 108,19 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,87 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,73 %
FOAT SEP0 3,67 %
BUND FUT 6% SEP0 2,82 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,58 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,05 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,93 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,88 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,54 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,30 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 1,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 6,42 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año 0,17 % 0,18 %
Rendimiento anual a 3 años 2,76 % 5,57 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % 4,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,45 %
Volatilidad del índice de referencia 5,78 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,42