Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
8,062 EUR 22/01/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
3,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/12/2020) 113,790 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,42 %
Liquidez 4,66 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 107,93 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,34 %
BOBL FUT 6% MAR1 4,70 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,29 %
Bund Fut 6% Mar1 3,48 %
FOAT MAR1 3,45 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,50 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,03 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,01 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,88 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,52 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -1,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,06 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 2,58 % 1,46 %
Rendimiento a 1 año 3,09 % 3,96 %
Rendimiento anual a 3 años 3,09 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 3,11 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,37 %
Volatilidad del índice de referencia 5,69 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,20