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Incometric Fund Albatros Acciones A EUR Cap (LU1591640047)
203,64 EUR Valor liquidativo 20/05/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
13,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Independance et Expansion Sicav France Small A C (LU0131510165)
944,95 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Acciones Francesas Categoría
8,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Indexa RV Mixta Internacional 75 (ES0148181003)
17,79 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
7,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
ING Direct Fondo Naranja Conservador (ES0152747004)
13,19 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Retorno Absoluto Categoría
0,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
ING Direct Fondo Naranja Dinámico (ES0152743003)
19,92 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Retorno Absoluto Categoría
3,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 (ES0152771038)
27,86 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 (ES0152741031)
37,00 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Españolas Categoría
17,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
ING Direct Fondo Naranja Moderado (ES0152739001)
15,45 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Retorno Absoluto Categoría
1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija (ES0152772036)
13,87 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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ING Direct Fondo Naranja Standard&Poor´s 500 (ES0152769032)
42,52 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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International Equity Markets (ES0154943007)
22,30 EUR Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Globales Categoría
11,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Inverbanser (ES0155844030)
64,95 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
8,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc (LU0367026480)
18,86 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Energy Transition Fund E Acc EUR (LU0123358656)
8,36 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
1,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Environmental Climate Oppor Bd Fd E EUR (LU0115143918)
8,707 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Corporativas Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Euro Bond E Acc EUR (LU0115144304)
7,176 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-1,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Euro Corporate Bond E (LU0243958393)
18,32 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc (LU0955863922)
13,11 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR (LU0607519609)
11,27 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Global Consumer Trends A USD Acc (LU0052864419)
102,30 USD Valor liquidativo 22/05/2026
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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