ING Direct Fondo Naranja Standard&Poor´s 500

ES0152769032
18,84 EUR 16/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
11,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0152769032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 463,800 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,24 %
Liquidez 2,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,57 %
Bienes de consumo 19,63 %
Farmacéutico 14,03 %
Financiero y asegurador 12,26 %
Industrial y servicios 8,78 %
Servicios públicos 5,68 %
Siderúrgico y minero 2,36 %
Telecomunicaciones 1,93 %
Países Peso
Estados Unidos 94,22 %
Irlanda 1,61 %
Reino Unido 1,01 %
Suiza 0,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,24 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,89 %
Apple ORD 5,65 %
Amazon Com ORD 4,42 %
FACEBOOK CL A ORD 2,10 %
ALPHABET CL A ORD 1,60 %
ALPHABET CL C ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,35 %
Visa Cl A ORD 1,21 %
Procter & Gamble ORD 1,14 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 3,60 % 3,40 %
Rendimiento a 6 meses 24,99 % 27,25 %
Rendimiento a 1 año 6,03 % 6,81 %
Rendimiento anual a 3 años 11,46 % 12,67 %
Rendimiento anual a 5 años 11,01 % 11,65 %
Rendimiento anual a 10 años 13,31 % 14,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,44