ING Direct Fondo Naranja Standard&Poor´s 500

ES0152769032
25,60 EUR 20/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152769032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 719,270 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,07 %
Liquidez 0,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,13 %
Bienes de consumo 20,31 %
Farmacéutico 12,67 %
Financiero y asegurador 12,03 %
Industrial y servicios 10,43 %
Servicios públicos 5,37 %
Siderúrgico y minero 2,40 %
Telecomunicaciones 1,74 %
Países Peso
Estados Unidos 96,04 %
Irlanda 1,74 %
Reino Unido 0,76 %
Suiza 0,37 %
Holanda 0,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,07 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,89 %
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
AMAZON.COM INC ORD 4,01 %
FACEBOOK INC ORD 2,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,95 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,47 %
TESLA INC ORD 1,46 %
NVIDIA CORP ORD 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,27 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,54 % 4,22 %
Rendimiento a 3 meses 4,99 % 5,73 %
Rendimiento a 6 meses 13,26 % 13,69 %
Rendimiento a 1 año 33,23 % 35,53 %
Rendimiento anual a 3 años 17,79 % 20,17 %
Rendimiento anual a 5 años 15,04 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años 16,36 % 17,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,09 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 14,73