ING Direct Fondo Naranja Standard&Poor´s 500

ES0152769032
20,03 EUR 25/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152769032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 445,150 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Liquidez 2,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,30 %
Bienes de consumo 20,70 %
Farmacéutico 13,68 %
Financiero y asegurador 11,80 %
Industrial y servicios 9,05 %
Servicios públicos 4,90 %
Siderúrgico y minero 2,49 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
Estados Unidos 94,73 %
Irlanda 1,63 %
Reino Unido 1,02 %
Suiza 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,76 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,53 %
Microsoft ORD 5,55 %
Amazon Com ORD 4,70 %
FACEBOOK CL A ORD 2,19 %
ALPHABET CL A ORD 1,53 %
ALPHABET CL C ORD 1,50 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
Procter & Gamble ORD 1,21 %
NVIDIA ORD 1,17 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,77 % 6,83 %
Rendimiento a 3 meses 3,61 % 5,65 %
Rendimiento a 6 meses 12,05 % 15,17 %
Rendimiento a 1 año 7,35 % 11,15 %
Rendimiento anual a 3 años 12,20 % 14,30 %
Rendimiento anual a 5 años 9,65 % 11,24 %
Rendimiento anual a 10 años 13,56 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,82 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,99