ING Direct Fondo Naranja Standard&Poor´s 500

ES0152769032
22,81 EUR 05/05/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0152769032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 614,920 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,05 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,92 %
Bienes de consumo 21,37 %
Farmacéutico 12,98 %
Financiero y asegurador 11,04 %
Industrial y servicios 10,42 %
Servicios públicos 4,94 %
Siderúrgico y minero 2,44 %
Telecomunicaciones 1,95 %
Países Peso
Estados Unidos 95,02 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 0,96 %
Suiza 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,79 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,60 %
MICROSOFT CORP ORD 5,22 %
AMAZON.COM INC ORD 4,31 %
ALPHABET INC ORD 3,20 %
FACEBOOK INC ORD 2,01 %
TESLA INC ORD 1,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,19 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 7,58 % 5,68 %
Rendimiento a 6 meses 17,33 % 18,18 %
Rendimiento a 1 año 31,82 % 36,09 %
Rendimiento anual a 3 años 16,28 % 18,37 %
Rendimiento anual a 5 años 14,45 % 15,88 %
Rendimiento anual a 10 años 14,68 % 16,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,75