ING Direct Fondo Naranja Standard&Poor´s 500

ES0152769032
18,10 EUR 02/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0152769032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 429,120 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,07 %
Liquidez 4,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,26 %
Bienes de consumo 19,30 %
Farmacéutico 14,34 %
Financiero y asegurador 12,89 %
Industrial y servicios 8,84 %
Servicios públicos 5,91 %
Siderúrgico y minero 2,26 %
Telecomunicaciones 2,08 %
Países Peso
Estados Unidos 92,03 %
Irlanda 1,75 %
Reino Unido 0,90 %
Suiza 0,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,07 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,34 %
Apple ORD 4,68 %
Amazon Com ORD 3,57 %
FACEBOOK CL A ORD 1,78 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,60 %
ALPHABET CL A ORD 1,54 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,50 %
Jpmorgan Chase ORD 1,26 %
Visa Cl A ORD 1,23 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,88 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,76 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,62 % -1,03 %
Rendimiento a 1 año 11,12 % 11,48 %
Rendimiento anual a 3 años 8,89 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años 8,55 % 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años 12,54 % 13,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,84 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,04