ING Direct Fondo Naranja Standard&Poor´s 500

ES0152769032
24,42 EUR 28/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152769032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 674,800 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,05 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,75 %
Bienes de consumo 20,98 %
Farmacéutico 12,64 %
Financiero y asegurador 11,71 %
Industrial y servicios 10,91 %
Servicios públicos 5,44 %
Siderúrgico y minero 2,46 %
Telecomunicaciones 1,89 %
Países Peso
Estados Unidos 95,61 %
Irlanda 1,76 %
Reino Unido 0,81 %
Suiza 0,43 %
Holanda 0,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,79 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,71 %
MICROSOFT CORP ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
ALPHABET INC ORD 3,55 %
FACEBOOK INC ORD 2,12 %
TESLA INC ORD 1,52 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,99 % 2,66 %
Rendimiento a 3 meses 7,00 % 6,72 %
Rendimiento a 6 meses 21,39 % 20,37 %
Rendimiento a 1 año 34,50 % 37,22 %
Rendimiento anual a 3 años 15,75 % 17,87 %
Rendimiento anual a 5 años 14,27 % 15,62 %
Rendimiento anual a 10 años 15,77 % 17,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,99 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 14,63