Iberian Value

ES0147229001
10,23 EUR 20/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-4,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147229001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 4,130 Millones EUR
Gestora Dux Inversores SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,22 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 24,39 %
Industrial y servicios 22,24 %
Bienes de consumo 16,21 %
Servicios públicos 13,24 %
Financiero y asegurador 5,10 %
Telecomunicaciones 4,82 %
Tecnológico 4,13 %
Farmacéutico 2,08 %
Países Peso
España 68,22 %
Portugal 18,65 %
Italia 3,68 %
Francia 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,22 %
Pincipales posiciones Peso
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 9,22 %
ELECNOR SA ORD 8,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,78 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 7,38 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 7,04 %
IBERPAPEL GESTION SA ORD 5,15 %
TUBACEX SA ORD 4,94 %
NOS SGPS SA ORD 4,82 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,60 %
SONAE SGPS SA ORD 4,57 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,41 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 9,12 % 3,66 %
Rendimiento a 6 meses 7,18 % -1,00 %
Rendimiento a 1 año 0,70 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años -4,78 % 3,50 %
Rendimiento anual a 5 años -4,05 % 0,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,39 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -