Iberian Value

ES0147229001
8,476 EUR 26/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-3,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147229001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 3,560 Millones EUR
Gestora Dux Inversores SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,60 %
Liquidez 6,40 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 30,33 %
Industrial y servicios 19,56 %
Bienes de consumo 19,00 %
Servicios públicos 15,51 %
Tecnológico 4,07 %
Farmacéutico 3,01 %
Financiero y asegurador 2,13 %
Países Peso
España 71,15 %
Portugal 19,39 %
Francia 3,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,60 %
Pincipales posiciones Peso
MIQUEL Y COSTAS ORD 11,22 %
ELECNOR ORD 11,12 %
DISTRIBUIDORA INTERN.DE ALIMEN. ORD 9,00 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 7,83 %
IBERPAPEL GESTION ORD 4,83 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,78 %
SONAE ORD 4,67 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,61 %
SEMAPA ORD 4,09 %
INDRA SISTEMAS ORD 4,07 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,24 % 6,49 %
Rendimiento a 3 meses -16,02 % -16,96 %
Rendimiento a 6 meses -29,72 % -19,11 %
Rendimiento a 1 año -28,77 % -15,81 %
Rendimiento anual a 3 años -12,20 % -7,63 %
Rendimiento anual a 5 años -3,36 % -2,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,49 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -