Iberian Value

ES0147229001
11,00 EUR 17/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-5,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147229001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 4,820 Millones EUR
Gestora Dux Inversores SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,87 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,89 %
Siderúrgico y minero 23,14 %
Bienes de consumo 18,13 %
Servicios públicos 14,64 %
Financiero y asegurador 6,55 %
Tecnológico 2,52 %
Países Peso
España 73,12 %
Portugal 9,13 %
Italia 4,35 %
Francia 4,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,87 %
Pincipales posiciones Peso
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 9,14 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,13 %
ELECNOR SA ORD 8,72 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 8,62 %
IBERPAPEL GESTION SA ORD 5,82 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 5,50 %
TUBACEX SA ORD 4,73 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,65 %
PROSEGUR CASH SA ORD 4,62 %
MAIRE TECNIMONT SPA ORD 4,35 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,09 % -3,89 %
Rendimiento a 3 meses 9,17 % 8,65 %
Rendimiento a 6 meses 24,14 % 12,85 %
Rendimiento a 1 año 12,79 % 9,93 %
Rendimiento anual a 3 años 14,66 % 15,66 %
Rendimiento anual a 5 años -5,39 % 3,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,11 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -