Iberian Value

ES0147229001
7,628 EUR 22/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-2,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147229001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 3,320 Millones EUR
Gestora Dux Inversores SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,46 %
Liquidez 6,54 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 30,05 %
Industrial y servicios 21,82 %
Bienes de consumo 17,16 %
Servicios públicos 14,61 %
Financiero y asegurador 3,53 %
Tecnológico 3,48 %
Farmacéutico 2,80 %
Países Peso
España 70,09 %
Portugal 17,88 %
Italia 2,96 %
Francia 2,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,46 %
Pincipales posiciones Peso
ELECNOR ORD 10,75 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 10,38 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 8,28 %
DISTRIBUIDORA INTERN.DE ALIMEN. ORD 7,67 %
TUBACEX ORD 5,09 %
IBERPAPEL GESTION ORD 4,68 %
SONAE ORD 4,43 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,40 %
SEMAPA ORD 3,91 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,81 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,35 % -4,56 %
Rendimiento a 3 meses -11,99 % -3,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,77 % 5,49 %
Rendimiento a 1 año -33,96 % -18,66 %
Rendimiento anual a 3 años -14,33 % -6,86 %
Rendimiento anual a 5 años -2,25 % 0,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,71 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -