Iberian Value

ES0147229001
11,68 EUR 29/09/2023
Acciones Españolas Categoría
-1,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147229001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/09/2023) 4,860 Millones EUR
Gestora Dux Inversores SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,18 %
Obligaciones 8,16 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,83 %
Siderúrgico y minero 22,77 %
Bienes de consumo 17,62 %
Financiero y asegurador 7,28 %
Servicios públicos 4,20 %
Tecnológico 2,11 %
Telecomunicaciones 0,37 %
Países Peso
España 80,09 %
Portugal 8,53 %
Italia 4,69 %
Francia 4,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,34 %
Pincipales posiciones Peso
ELECNOR SA ORD 9,50 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 9,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 8,16 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 7,80 %
IBERPAPEL GESTION SA ORD 6,21 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 5,69 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,89 %
MAIRE TECNIMONT SPA ORD 4,69 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,68 %
TUBACEX SA ORD 4,49 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,44 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,26 % -2,17 %
Rendimiento a 6 meses 4,26 % 3,52 %
Rendimiento a 1 año 29,27 % 27,33 %
Rendimiento anual a 3 años 15,34 % 14,32 %
Rendimiento anual a 5 años -1,76 % 4,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,15 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -