Iberian Value

ES0147229001
9,571 EUR 21/10/2021
Acciones Españolas Categoría
-1,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147229001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 3,770 Millones EUR
Gestora Dux Inversores SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,76 %
Liquidez 5,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,10 %
Siderúrgico y minero 24,24 %
Servicios públicos 16,47 %
Bienes de consumo 13,69 %
Telecomunicaciones 4,75 %
Tecnológico 4,39 %
Financiero y asegurador 3,22 %
Farmacéutico 1,91 %
Países Peso
España 67,75 %
Portugal 18,84 %
Italia 4,68 %
Francia 3,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,76 %
Pincipales posiciones Peso
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 10,03 %
ELECNOR SA ORD 9,48 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 8,57 %
IBERPAPEL GESTION SA ORD 4,89 %
SONAE SGPS SA ORD 4,86 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 4,82 %
NOS SGPS SA ORD 4,75 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,71 %
MAIRE TECNIMONT SPA ORD 4,68 %
TUBACEX SA ORD 4,50 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,80 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,26 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses -5,51 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 27,66 % 32,22 %
Rendimiento anual a 3 años -6,70 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años -1,99 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,57 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -