Iberian Value

ES0147229001
9,536 EUR 27/07/2021
Acciones Españolas Categoría
-1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147229001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 4,030 Millones EUR
Gestora Dux Inversores SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,22 %
Liquidez 7,78 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 24,39 %
Industrial y servicios 22,24 %
Bienes de consumo 16,21 %
Servicios públicos 13,24 %
Financiero y asegurador 5,10 %
Telecomunicaciones 4,82 %
Tecnológico 4,13 %
Farmacéutico 2,08 %
Países Peso
España 68,22 %
Portugal 18,65 %
Italia 3,68 %
Francia 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,22 %
Pincipales posiciones Peso
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 9,22 %
ELECNOR SA ORD 8,75 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 7,38 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 7,04 %
IBERPAPEL GESTION SA ORD 5,15 %
TUBACEX SA ORD 4,94 %
NOS SGPS SA ORD 4,82 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,60 %
SONAE SGPS SA ORD 4,57 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 4,48 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,04 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses -5,35 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 5,71 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 19,58 % 26,33 %
Rendimiento anual a 3 años -10,34 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años -1,01 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,91 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,87