Iberian Value

ES0147229001
9,555 EUR 12/01/2021
Acciones Españolas Categoría
3,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147229001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 3,790 Millones EUR
Gestora Dux Inversores SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,61 %
Liquidez 3,39 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 31,36 %
Industrial y servicios 22,94 %
Bienes de consumo 18,83 %
Servicios públicos 11,64 %
Financiero y asegurador 4,51 %
Tecnológico 4,39 %
Farmacéutico 2,94 %
Países Peso
España 74,14 %
Portugal 18,32 %
Italia 2,86 %
Francia 1,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,61 %
Pincipales posiciones Peso
MIQUEL Y COSTAS ORD 11,20 %
ELECNOR ORD 11,05 %
DISTRIBUIDORA INTERN.DE ALIMEN. ORD 8,17 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 7,09 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,81 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,72 %
TUBACEX ORD 4,68 %
IBERPAPEL GESTION ORD 4,66 %
SEMAPA ORD 4,57 %
SONAE ORD 4,46 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,12 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 24,48 % 20,30 %
Rendimiento a 6 meses 14,18 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año -19,88 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años -9,56 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,04 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,41 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,15