Iberian Value

ES0147229001
10,25 EUR 19/04/2021
Acciones Españolas Categoría
1,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147229001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 4,160 Millones EUR
Gestora Dux Inversores SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,31 %
Liquidez 10,69 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 24,80 %
Industrial y servicios 23,26 %
Bienes de consumo 17,96 %
Servicios públicos 11,79 %
Financiero y asegurador 4,88 %
Tecnológico 4,24 %
Farmacéutico 2,38 %
Países Peso
España 71,05 %
Portugal 13,61 %
Italia 2,94 %
Francia 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,31 %
Pincipales posiciones Peso
ELECNOR SA ORD 10,39 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 9,70 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 7,39 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 7,05 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,91 %
IBERPAPEL GESTION SA ORD 4,53 %
SONAE SGPS SA ORD 4,28 %
TUBACEX SA ORD 4,27 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,24 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 4,20 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 1,08 %
Rendimiento a 3 meses 10,05 % 5,32 %
Rendimiento a 6 meses 36,71 % 25,01 %
Rendimiento a 1 año 25,63 % 34,90 %
Rendimiento anual a 3 años -7,47 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 1,07 % 4,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,11 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,76