ING Direct Fondo Naranja Moderado

ES0152739001
14,59 EUR 12/01/2022
Retorno Absoluto Categoría
3,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152739001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2021) 371,970 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,35 %
Acciones 9,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,08 %
Bienes de consumo 1,83 %
Tecnológico 1,76 %
Servicios públicos 1,19 %
Siderúrgico y minero 0,86 %
Farmacéutico 0,61 %
Financiero y asegurador 0,42 %
Telecomunicaciones 0,28 %
Países Peso
Estados Unidos 24,06 %
Francia 12,31 %
Italia 10,52 %
España 6,72 %
Alemania 5,81 %
Holanda 5,33 %
Reino Unido 3,95 %
Irlanda 3,67 %
México 1,79 %
Luxemburgo 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,46 %
USD - Dólar americano 32,17 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
CHF - Franco suizo 0,35 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 2,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,68 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % -
Rendimiento a 3 meses 0,50 % -
Rendimiento a 6 meses 0,50 % -
Rendimiento a 1 año 2,67 % -
Rendimiento anual a 3 años 6,11 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,24 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,28 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,29 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -