ING Direct Fondo Naranja Moderado

ES0152739001
14,61 EUR 15/09/2021
Retorno Absoluto Categoría
3,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152739001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2021) 374,950 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,14 %
Liquidez 8,57 %
Acciones 7,28 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 1,82 %
Bienes de consumo 1,55 %
Tecnológico 1,26 %
Servicios públicos 0,97 %
Siderúrgico y minero 0,80 %
Farmacéutico 0,39 %
Financiero y asegurador 0,26 %
Telecomunicaciones 0,23 %
Países Peso
Estados Unidos 23,43 %
Francia 14,04 %
Italia 9,69 %
España 7,10 %
Holanda 5,93 %
Alemania 5,73 %
Reino Unido 3,85 %
Irlanda 2,64 %
México 1,81 %
Luxemburgo 1,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,57 %
USD - Dólar americano 30,17 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
CHF - Franco suizo 0,36 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 1,52 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % -
Rendimiento a 3 meses 0,82 % -
Rendimiento a 6 meses 2,38 % -
Rendimiento a 1 año 9,10 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,99 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,26 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,37 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,31 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -