ING Direct Fondo Naranja Moderado

ES0152739001
14,17 EUR 03/03/2021
Retorno Absoluto Categoría
3,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152739001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (26/02/2021) 351,450 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,49 %
Liquidez 9,61 %
Acciones 5,90 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 1,31 %
Servicios públicos 1,31 %
Bienes de consumo 1,14 %
Siderúrgico y minero 0,73 %
Financiero y asegurador 0,47 %
Tecnológico 0,45 %
Telecomunicaciones 0,26 %
Farmacéutico 0,22 %
Países Peso
Estados Unidos 22,84 %
Francia 14,57 %
España 8,30 %
Alemania 7,26 %
Holanda 5,75 %
Italia 5,34 %
Reino Unido 4,20 %
México 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,08 %
USD - Dólar americano 35,99 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
SEK - Corona sueca 0,10 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,12 %
FRANCE 0.00% 11/25/30 SR: 3,60 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,73 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,71 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,30 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,11 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,54 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,37 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,27 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 1,23 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % -
Rendimiento a 3 meses 1,12 % -
Rendimiento a 6 meses 6,38 % -
Rendimiento a 1 año 7,11 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,88 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,14 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,83 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,33 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -