ING Direct Fondo Naranja Moderado

ES0152739001
13,95 EUR 24/11/2020
Retorno Absoluto Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152739001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/10/2020) 325,000 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,28 %
Liquidez 11,41 %
Acciones 5,31 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,17 %
Industrial y servicios 1,16 %
Bienes de consumo 1,08 %
Siderúrgico y minero 0,61 %
Financiero y asegurador 0,44 %
Tecnológico 0,38 %
Telecomunicaciones 0,26 %
Farmacéutico 0,21 %
Países Peso
Estados Unidos 24,04 %
Francia 11,33 %
España 7,92 %
Alemania 6,81 %
Holanda 6,33 %
Reino Unido 5,33 %
Italia 2,94 %
Irlanda 2,23 %
México 1,80 %
Luxemburgo 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,16 %
USD - Dólar americano 37,03 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
SEK - Corona sueca 0,10 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,43 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,79 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,77 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,35 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,25 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,65 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,39 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,27 %
CROATIA 3.88% 05/30/22 SR: 1,22 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 1,11 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,75 % -
Rendimiento a 3 meses 4,42 % -
Rendimiento a 6 meses 10,97 % -
Rendimiento a 1 año 5,08 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,85 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,64 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,94 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -