ING Direct Fondo Naranja Moderado

ES0152739001
14,46 EUR 09/06/2021
Retorno Absoluto Categoría
3,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152739001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/05/2021) 365,840 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,03 %
Liquidez 9,95 %
Acciones 6,64 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 1,65 %
Bienes de consumo 1,28 %
Tecnológico 1,14 %
Servicios públicos 1,04 %
Siderúrgico y minero 0,67 %
Farmacéutico 0,36 %
Financiero y asegurador 0,27 %
Telecomunicaciones 0,23 %
Países Peso
Estados Unidos 24,48 %
Francia 13,96 %
España 7,10 %
Alemania 6,25 %
Holanda 6,07 %
Italia 5,20 %
Reino Unido 4,60 %
Irlanda 2,36 %
México 1,94 %
Luxemburgo 1,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,98 %
USD - Dólar americano 30,69 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
CHF - Franco suizo 0,30 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 2,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,70 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 30-JAN-2026 1,30 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 30-MAY-20 1,13 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,88 % -
Rendimiento a 3 meses 1,38 % -
Rendimiento a 6 meses 3,24 % -
Rendimiento a 1 año 12,75 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,48 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,21 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,98 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,32 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -