ING Direct Fondo Naranja Moderado

ES0152739001
13,39 EUR 16/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152739001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 334,930 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,54 %
Liquidez 10,96 %
Acciones 4,50 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,09 %
Bienes de consumo 0,90 %
Industrial y servicios 0,73 %
Siderúrgico y minero 0,51 %
Financiero y asegurador 0,45 %
Tecnológico 0,32 %
Telecomunicaciones 0,29 %
Farmacéutico 0,21 %
Países Peso
Estados Unidos 23,86 %
Francia 10,68 %
España 8,26 %
Holanda 6,70 %
Alemania 6,38 %
Reino Unido 5,96 %
Italia 2,95 %
México 2,69 %
Luxemburgo 1,96 %
Irlanda 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,31 %
USD - Dólar americano 39,50 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,55 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,77 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,70 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,32 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,23 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,67 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,38 %
CROATIA 3.88% 05/30/22 SR: 1,22 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,21 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 1,14 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % -
Rendimiento a 3 meses 3,16 % -
Rendimiento a 6 meses 16,25 % -
Rendimiento a 1 año 1,80 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,92 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,04 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,14 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,97 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -