ING Direct Fondo Naranja Moderado

ES0152739001
12,64 EUR 26/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0152739001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2020) 321,370 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,02 %
Liquidez 12,06 %
Acciones 2,92 %
Sectores Peso
Servicios públicos 0,80 %
Industrial y servicios 0,56 %
Bienes de consumo 0,43 %
Financiero y asegurador 0,39 %
Siderúrgico y minero 0,36 %
Telecomunicaciones 0,17 %
Tecnológico 0,07 %
Países Peso
Estados Unidos 21,87 %
Francia 10,98 %
España 8,00 %
Holanda 6,69 %
Alemania 6,27 %
Reino Unido 5,65 %
Italia 3,05 %
México 2,45 %
Irlanda 2,34 %
Luxemburgo 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,49 %
USD - Dólar americano 38,10 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,80 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,87 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,79 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,37 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,30 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,73 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,41 %
CROATIA 3.88% 05/30/22 SR: 1,27 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,21 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 1,17 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,47 % -
Rendimiento a 3 meses -3,10 % -
Rendimiento a 6 meses -4,78 % -
Rendimiento a 1 año -0,21 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,30 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,82 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,88 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -