International Equity Markets

ES0154943007
13,34 EUR 23/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Código ISIN ES0154943007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 21,860 Millones EUR
Gestora Finletic Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,66 %
Liquidez 3,13 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,94 %
Bienes de consumo 18,55 %
Financiero y asegurador 15,63 %
Farmacéutico 12,18 %
Industrial y servicios 10,97 %
Servicios públicos 7,14 %
Siderúrgico y minero 4,51 %
Telecomunicaciones 2,33 %
Países Peso
Estados Unidos 53,95 %
Japón 7,82 %
Reino Unido 4,77 %
China 3,51 %
Suiza 3,41 %
Francia 3,36 %
Alemania 2,51 %
Corea del Sur 1,80 %
Holanda 1,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,38 %
EUR - Euro 9,84 %
JPY - Yen japones 7,81 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
CHF - Franco suizo 2,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,69 %
KRW - Won sudcoreano 1,80 %
INR - Rupia india 1,67 %
SEK - Corona sueca 0,93 %
CAD - Dólar canadiense 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI S&P 500 ESG - IE (A) 18,98 %
ISHARES NORTH AMERICA INDEX D ACC EUR 18,98 %
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX EUR ACC 18,83 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE (C) 12,95 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX EUR ACC 9,72 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (C) 9,72 %
ISHARES JAPAN INDEX D EUR ACC 7,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,03 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,38 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses 2,50 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 0,06 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año -8,70 % -8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 15,46 % 15,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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