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ES0154943007
14,67 EUR 20/09/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0154943007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 28,580 Millones EUR
Gestora Finletic Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 2,06 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,63 %
Bienes de consumo 18,99 %
Financiero y asegurador 14,37 %
Farmacéutico 11,50 %
Industrial y servicios 10,81 %
Servicios públicos 6,77 %
Siderúrgico y minero 4,30 %
Telecomunicaciones 2,03 %
Países Peso
Estados Unidos 55,28 %
Japón 7,81 %
Reino Unido 4,62 %
China 3,63 %
Suiza 3,37 %
Francia 3,35 %
Alemania 2,52 %
India 1,84 %
Holanda 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,57 %
EUR - Euro 9,86 %
JPY - Yen japones 7,80 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,03 %
CHF - Franco suizo 2,98 %
INR - Rupia india 1,84 %
KRW - Won sudcoreano 1,60 %
SEK - Corona sueca 0,88 %
DKK - Corona danesa 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES NORTH AMERICA INDEX D ACC EUR 19,42 %
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX EUR ACC 19,35 %
AMUNDI S&P 500 ESG - IE (A) 19,21 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE (C) 12,92 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX EUR ACC 9,71 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (C) 9,68 %
ISHARES JAPAN INDEX D EUR ACC 7,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,27 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses 2,26 % 2,58 %
Rendimiento a 6 meses 8,98 % 8,62 %
Rendimiento a 1 año 10,23 % 8,28 %
Rendimiento anual a 3 años 11,34 % 11,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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