ING Direct Fondo Naranja Ibex 35

ES0152741031
12,60 EUR 17/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-3,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152741031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 214,440 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,99 %
Liquidez 5,01 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,13 %
Financiero y asegurador 21,15 %
Bienes de consumo 11,67 %
Telecomunicaciones 11,56 %
Industrial y servicios 10,84 %
Tecnológico 5,57 %
Farmacéutico 3,20 %
Siderúrgico y minero 1,87 %
Países Peso
España 93,24 %
Reino Unido 1,23 %
Luxemburgo 0,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,76 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 16,76 %
INDITEX ORD 11,09 %
BANCO SANTANDER ORD 9,10 %
Telefonica Ord 5,55 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,26 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,26 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,14 %
FERROVIAL ORD 4,42 %
REPSOL ORD 3,07 %
CAIXABANK ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,42 % -2,03 %
Rendimiento a 3 meses -3,79 % -5,24 %
Rendimiento a 6 meses 11,80 % 10,18 %
Rendimiento a 1 año -20,82 % -18,28 %
Rendimiento anual a 3 años -9,30 % -6,56 %
Rendimiento anual a 5 años -3,77 % -0,91 %
Rendimiento anual a 10 años -0,58 % 3,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,71 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -