ING Direct Fondo Naranja Ibex 35

ES0152741031
18,37 EUR 20/09/2023
Acciones Españolas Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0152741031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 221,050 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,40 %
Servicios públicos 23,94 %
Bienes de consumo 13,46 %
Industrial y servicios 13,17 %
Telecomunicaciones 9,11 %
Tecnológico 6,41 %
Siderúrgico y minero 1,30 %
Farmacéutico 1,19 %
Países Peso
España 89,32 %
Holanda 4,04 %
Reino Unido 1,80 %
Luxemburgo 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,18 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,78 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 12,72 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,05 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,02 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,01 %
CAIXABANK SA ORD 4,36 %
TELEFONICA SA ORD 4,10 %
FERROVIAL SE ORD 4,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,02 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,08 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,05 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 8,91 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 26,27 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 15,62 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 3,28 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,66 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,30