ING Direct Fondo Naranja Ibex 35

ES0152741031
15,80 EUR 28/07/2021
Acciones Españolas Categoría
2,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152741031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 255,030 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,91 %
Liquidez 2,09 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,89 %
Financiero y asegurador 24,76 %
Bienes de consumo 12,68 %
Industrial y servicios 12,53 %
Telecomunicaciones 8,69 %
Tecnológico 6,16 %
Farmacéutico 2,78 %
Siderúrgico y minero 2,43 %
Países Peso
España 94,21 %
Reino Unido 2,52 %
Luxemburgo 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,39 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 15,23 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,35 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,86 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,38 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,87 %
TELEFONICA SA ORD 4,56 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,13 %
CAIXABANK SA ORD 3,67 %
AENA SME SA ORD 3,58 %
REPSOL SA ORD 3,57 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,52 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 13,80 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 23,19 % 26,33 %
Rendimiento anual a 3 años -1,66 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,82 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 2,36 % 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,09 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,07