ING Direct Fondo Naranja Ibex 35

ES0152741031
16,31 EUR 20/10/2021
Acciones Españolas Categoría
2,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152741031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 253,220 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,12 %
Liquidez 4,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,30 %
Servicios públicos 24,05 %
Bienes de consumo 12,65 %
Telecomunicaciones 11,55 %
Industrial y servicios 11,32 %
Tecnológico 5,52 %
Farmacéutico 2,53 %
Siderúrgico y minero 2,20 %
Países Peso
España 92,02 %
Reino Unido 1,98 %
Luxemburgo 1,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,14 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 12,97 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,98 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 10,93 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,86 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,26 %
TELEFONICA SA ORD 4,37 %
CAIXABANK SA ORD 4,11 %
FERROVIAL SA ORD 3,59 %
AENA SME SA ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,46 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 4,51 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 5,45 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 35,10 % 32,22 %
Rendimiento anual a 3 años 3,13 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años 2,25 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años 3,47 % 7,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,97 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,63