ING Direct Fondo Naranja Ibex 35

ES0152741031
16,14 EUR 12/05/2021
Acciones Españolas Categoría
3,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152741031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 251,150 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,91 %
Liquidez 2,09 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,89 %
Financiero y asegurador 24,76 %
Bienes de consumo 12,68 %
Industrial y servicios 12,53 %
Telecomunicaciones 8,69 %
Tecnológico 6,16 %
Farmacéutico 2,78 %
Siderúrgico y minero 2,43 %
Países Peso
España 94,21 %
Reino Unido 2,52 %
Luxemburgo 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,39 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 15,23 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,35 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,86 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,38 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,87 %
TELEFONICA SA ORD 4,56 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,13 %
CAIXABANK SA ORD 3,67 %
AENA SME SA ORD 3,58 %
REPSOL SA ORD 3,57 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,94 % 4,67 %
Rendimiento a 3 meses 12,00 % 10,09 %
Rendimiento a 6 meses 16,51 % 15,83 %
Rendimiento a 1 año 38,43 % 39,50 %
Rendimiento anual a 3 años -1,95 % 1,73 %
Rendimiento anual a 5 años 3,26 % 6,23 %
Rendimiento anual a 10 años 1,93 % 5,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,46 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,24