ING Direct Fondo Naranja Renta Fija

ES0152772036
13,46 EUR 16/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0152772036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 991,290 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,25 %
Liquidez 3,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,34 %
USD - Dólar americano 1,81 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA 9.00% 11/16/26 SR: 4,79 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,38 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 3,08 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 2,70 %
DEUTSCHE BANK 0.32% 05/16/22 SR: 2,23 %
UNI CREDIT 5.75% 10/28/25 SR:581 2,15 %
BANK OF IRELAND 10.00% 12/19/22 SR:707 2,09 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,07 %
GRAND CITY PROP 3.75% SR: 2,06 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,04 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,51 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 3,43 % 0,84 %
Rendimiento a 1 año 0,14 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,16 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 1,87 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,55 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 0,69