ING Direct Fondo Naranja Renta Fija

ES0152772036
13,69 EUR 16/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152772036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 1010,720 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,94 %
Liquidez 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,01 %
USD - Dólar americano 1,80 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA SA 9.000% 16-NOV-2026 4,65 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 3,45 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 3,30 %
NAT NED LEV MAAT 9.000% 29-AUG-2042 2,78 %
DEUTSCHE BANK AG 0.319% 16-MAY-2022 2,31 %
UNICREDIT SPA 5.750% 28-OCT-2025 2,21 %
BANK OF IRELAND 10.000% 19-DEC-2022 2,17 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,14 %
GRAND CITY PROPERTIES SA PERP 2,14 %
BANCO DE SABADELL SA 0.454% 08-APR-2021 2,04 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,39 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses 1,54 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año 5,28 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,64 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,93 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 1,90 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,37 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 0,90