ING Direct Fondo Naranja Renta Fija

ES0152772036
13,17 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152772036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 997,990 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,93 %
Liquidez 5,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,54 %
USD - Dólar americano 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.64% 08/30/19 SR:18 4,86 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,09 %
ENEL 5.00% 01/15/75 SR: 3,89 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,69 %
BANKIA 9.00% 11/16/26 SR: 3,57 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 3,34 %
GAZ CAPITAL 3.39% 03/20/20 SR:30 3,08 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,98 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,81 %
DEUTSCHE BANK 0.54% 05/16/22 SR: 1,81 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -2,09 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -2,12 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año -1,27 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,48 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,19 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,76 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,25