ING Direct Fondo Naranja Renta Fija

ES0152772036
12,47 EUR 28/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0152772036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 624,540 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,79 %
Acciones 3,05 %
Liquidez 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,45 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
USD - Dólar americano 2,26 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,56 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 1.08% 08-FEB-2023 4,27 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO CV 3,05 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 2,69 %
NATURGY FINANCE BV 3.375% 2,38 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 2,37 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 2,11 %
KONINKLIJKE KPN NV 5.75% 17-SEP-2029 2,04 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,95 %
AMADEUS IT GROUP SA 2.143% 25-JAN-2024 1,91 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,69 % 0,71 %
Rendimiento a 6 meses 1,26 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año -3,22 % -3,24 %
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % -1,66 %
Rendimiento anual a 5 años -1,45 % -1,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,31 % -0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,49 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -