ING Direct Fondo Naranja Renta Fija

ES0152772036
12,70 EUR 20/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0152772036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2023) 583,680 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,10 %
Liquidez 6,56 %
Acciones 3,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,92 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,32 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO CV 3,34 %
ELIS SA 1.75% 11-APR-2024 2,13 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 2,09 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 2,04 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 2,00 %
DANSKE BANK A/S .01% 10-NOV-2024 1,91 %
BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD 1.75% 22-JU 1,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.547% 19-MAR-2026 1,83 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 1,80 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,20 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses 1,72 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año 2,10 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -1,92 % -1,75 %
Rendimiento anual a 5 años -0,97 % -0,94 %
Rendimiento anual a 10 años 0,30 % -0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,49 %
Volatilidad del índice de referencia 1,40 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -