ING Direct Fondo Naranja Renta Fija

ES0152772036
13,64 EUR 14/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152772036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 983,860 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,94 %
Liquidez 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,01 %
USD - Dólar americano 1,80 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA 9.00% 11/16/26 SR: 4,65 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,45 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 3,30 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 2,78 %
DEUTSCHE BANK 0.29% 05/16/22 SR: 2,31 %
UNI CREDIT 5.75% 10/28/25 SR:581 2,21 %
BANK OF IRELAND 10.00% 12/19/22 SR:707 2,17 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,14 %
GRAND CITY PROP 3.75% SR: 2,14 %
BANCO SABADELL 0.45% 04/08/21 SR:3 2,04 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -0,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses 2,46 % 0,04 %
Rendimiento a 1 año 1,17 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,42 % 0,04 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 2,05 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,46 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,02