ING Direct Fondo Naranja Renta Fija

ES0152772036
13,72 EUR 21/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152772036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 1025,810 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,74 %
Liquidez 6,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,77 %
USD - Dólar americano 2,54 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 4,21 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 3,25 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,22 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 3,10 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 1.08% 08-FEB-2023 2,98 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 2,76 %
NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MIJ NV 9% 2,72 %
NATURGY FINANCE BV 4.125% 2,37 %
BANK OF IRELAND 10% 19-DEC-2022 2,13 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,12 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % -0,01 %
Rendimiento a 6 meses 0,62 % -0,15 %
Rendimiento a 1 año 2,63 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años 0,99 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años 0,81 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,89 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,36 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 0,84