ING Direct Fondo Naranja Renta Fija

ES0152772036
12,70 EUR 18/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152772036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 806,690 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,07 %
Liquidez 2,40 %
Acciones 2,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,79 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
USD - Dólar americano 2,47 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,04 %
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 5,37 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 4,63 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 4,21 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 3,30 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 1.08% 08-FEB-2023 3,19 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO CV 2,32 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 2,15 %
DEUTSCHE BANK AG .284% 16-MAY-2022 2,12 %
NATURGY FINANCE BV 4.125% 18-NOV-2049 1,95 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,66 % -0,40 %
Rendimiento a 3 meses -5,73 % -1,35 %
Rendimiento a 6 meses -7,31 % -2,23 %
Rendimiento a 1 año -7,09 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años -1,64 % -0,84 %
Rendimiento anual a 5 años -0,99 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,92 % 0,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,02 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,87
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -