ING Direct Fondo Naranja Renta Fija

ES0152772036
13,49 EUR 22/10/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152772036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2020) 979,520 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,25 %
Liquidez 3,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,34 %
USD - Dólar americano 1,81 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA 9.00% 11/16/26 SR: 4,79 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,38 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 3,08 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 2,70 %
DEUTSCHE BANK 0.32% 05/16/22 SR: 2,23 %
UNI CREDIT 5.75% 10/28/25 SR:581 2,15 %
BANK OF IRELAND 10.00% 12/19/22 SR:707 2,09 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,07 %
GRAND CITY PROP 3.75% SR: 2,06 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,04 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 0,13 %
Rendimiento a 6 meses 3,78 % 0,81 %
Rendimiento a 1 año 0,24 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años 0,17 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % 0,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,85 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 0,84