Imantia Fondeposito Minorista

ES0106933031
11,79 EUR 21/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106933031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 46,870 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 14,54 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 17,45 %
CAIXABANK SA TIME/TERM DEPOSIT 16,73 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 14,54 %
LIBERBANK SA TIME/TERM DEPOSITS 8,73 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,49 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,92 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,79 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,71 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,31 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,06 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -