Imantia Fondeposito Minorista

ES0106933031
11,90 EUR 17/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106933031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 57,250 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 100,00 %
Países Peso
España 5,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 18,45 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 18,45 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 17,32 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 16,37 %
LIBERBANK SA TIME/TERM DEPOSITS 14,19 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,40 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,78 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,57 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,22
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 0,91
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -