Imantia Fondeposito Minorista

ES0106933031
11,86 EUR 01/03/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106933031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (26/02/2021) 52,610 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 100,00 %
Países Peso
España 5,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 16,48 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 18,25 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 17,49 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 16,48 %
LIBERBANK SA TIME/TERM DEPOSITS 15,21 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año -0,82 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,74 % -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,61 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,07 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,60
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -