Imantia Fondeposito Minorista

ES0106933031
11,85 EUR 26/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0106933031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 431,120 Millones EUR
Gestora ABANCA Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 22,01 %
Obligaciones 16,20 %
Países Peso
España 4,78 %
Italia 4,58 %
Bélgica 4,14 %
Alemania 2,61 %
Francia 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,21 %
Pincipales posiciones Peso
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 19,19 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 18,50 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,04 %
UNICAJA BANCO SAU TIME/TERM DEPOSIT 11,28 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 9,32 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,59 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,59 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANCIARIO SPA TIME/T 3,59 %
EUROPEAN UNION 04-AUG-2023 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 1,98 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,60 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,15 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,67 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,16 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,12 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,32 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -1,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -