Imantia Fondeposito Minorista

ES0106933031
11,93 EUR 21/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106933031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 59,280 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2018)

Categoría de activos Peso
Liquidez 100,00 %
Países Peso
España 5,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 16,89 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 17,17 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 16,94 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 16,89 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA TIME/TERM DEPOSIT 11,75 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,40 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,72 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,61 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 2,38
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 1,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -