Imantia Fondeposito Minorista

ES0106933031
11,81 EUR 26/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106933031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 48,870 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 100,00 %
Países Peso
España 5,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 8,04 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK SA TIME/TERM DEPOSIT 15,85 %
LIBERBANK SA TIME/TERM DEPOSITS 13,78 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 10,57 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 8,04 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,46 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,67 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,39 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,06 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -