Imantia Fondeposito Minorista

ES0106933031
11,71 EUR 20/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106933031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 42,870 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 51,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 34,91 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 48,45 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 17,18 %
LIBERBANK SA TIME/TERM DEPOSITS 9,67 %
UNICAJA BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 9,67 %
CECABANK SA TIME/TERM DEPOSIT 8,06 %
BANCA MARCH SA TIME/TERM DEPOSIT 6,98 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,52 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -1,01 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,86 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,78 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 0,09 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,10
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -