Imantia Fondeposito Minorista

ES0106933031
11,71 EUR 23/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0106933031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 262,040 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 22,01 %
Obligaciones 16,20 %
Países Peso
España 15,35 %
Francia 5,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,21 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 24,21 %
UNICAJA BANCO SAU TIME/TERM DEPOSIT 15,34 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 15,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 10,55 %
CECABANK SA TIME/TERM DEPOSIT 8,45 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,04 %
SABADELL UNITED BANKN.A.TIME/TERM DEPOSIT 4,60 %
BANCA MARCH SA TIME/TERM DEPOSIT 4,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 2,75 %
BANCO SANTANDER SA 0% 10-NOV-2023 2,04 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,46 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,47 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,12 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,16 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -1,62
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -