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540,71 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios Euro Categoría
1,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
109,33 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Monetarios Euro Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
2.711,14 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
2.416,95 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
4,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
368,96 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Euro Largo Categoría
-7,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
957,32 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Zona Euro Categoría
11,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
847,16 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Zona Euro Categoría
11,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
279,24 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-3,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
354,82 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
1.102,71 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Energía Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
1.560,55 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Energía Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
539,96 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
9,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
581,93 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
7,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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1.542,99 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Gran China Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
235,81 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
2.111,76 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
1.656,59 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
1.559,24 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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972,67 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
13,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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36,52 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Globales Categoría
13,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
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