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GVC Gaesco Japon A (ES0141113037)

14,83 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Japonesas Categoría

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GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A (ES0143628008)

26,76 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

2,45 % Rendimiento anual a 5 años

2,41 % Ratio de costes totales (TER)

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GVC Gaesco T.F.T. (ES0138984036)

18,50 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

0,93 % Rendimiento anual a 5 años

2,36 % Ratio de costes totales (TER)

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GVCGaesco Bolsalider A (ES0115068035)

16,01 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Españolas Categoría

12,29 % Rendimiento anual a 5 años

2,48 % Ratio de costes totales (TER)

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Hamco Global Value Fund R (ES0141116030)

255,44 EUR Valor liquidativo 02/12/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

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HAMCO SICAV Global Value Fund R EUR Acc (LU3038481936)

301,57 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

- % Ratio de costes totales (TER)

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Horos Value Iberia (ES0146311008)

193,95 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Españolas Categoría

12,60 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

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Horos Value Internacional (ES0146309002)

222,82 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

14,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

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HSBC GIF Brazil Equity AC USD (LU0196696453)

20,10 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Brasileñas Categoría

2,12 % Rendimiento anual a 5 años

2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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HSBC GIF Brazil Equity E (LU0196696966)

18,14 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Brasileñas Categoría

1,61 % Rendimiento anual a 5 años

2,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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HSBC GIF BRIC Equity AC (LU0449509016)

27,27 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones BRIC Categoría

-3,61 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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HSBC GIF BRIC Equity EC (LU0449509446)

24,71 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones BRIC Categoría

-4,09 % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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HSBC GIF BRIC Markets Equity AC (LU0254981946)

18,90 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones BRIC Categoría

-3,46 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

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HSBC GIF BRIC Markets Equity E (LU0254982597)

17,09 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones BRIC Categoría

-3,94 % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

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HSBC GIF Chinese Equity EC USD (LU0164852419)

114,49 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-2,20 % Rendimiento anual a 5 años

2,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR (LU0165092213)

47,45 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

1,39 % Rendimiento anual a 5 años

1,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos AC EUR (LU0165073775)

91,54 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

-0,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR (LU0165081448)

83,02 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

-0,52 % Rendimiento anual a 5 años

2,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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HSBC GIF Frontier Markets AC EUR (LU0708055370)

42,06 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

15,08 % Rendimiento anual a 5 años

2,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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HSBC GIF Global Equity Climate Change EC USD (LU0323240373)

13,95 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

-1,25 % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A (ES0143628008)

GVC Gaesco T.F.T. (ES0138984036)

GVCGaesco Bolsalider A (ES0115068035)

Hamco Global Value Fund R (ES0141116030)

HAMCO SICAV Global Value Fund R EUR Acc (LU3038481936)

Horos Value Iberia (ES0146311008)

Horos Value Internacional (ES0146309002)

HSBC GIF Brazil Equity AC USD (LU0196696453)

HSBC GIF Brazil Equity E (LU0196696966)

HSBC GIF BRIC Equity AC (LU0449509016)

HSBC GIF BRIC Equity EC (LU0449509446)

HSBC GIF BRIC Markets Equity AC (LU0254981946)

HSBC GIF BRIC Markets Equity E (LU0254982597)

HSBC GIF Chinese Equity EC USD (LU0164852419)

HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR (LU0165092213)

HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos AC EUR (LU0165073775)

HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR (LU0165081448)

HSBC GIF Frontier Markets AC EUR (LU0708055370)

HSBC GIF Global Equity Climate Change EC USD (LU0323240373)