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Groupama Tresorerie R C (FR0013296332)

540,71 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Monetarios Euro Categoría

1,66 % Rendimiento anual a 5 años

0,07 % Ratio de costes totales (TER)

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Groupama Ultra Short Term Bond N (FR0013346079)

109,33 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Monetarios Euro Categoría

1,83 % Rendimiento anual a 5 años

0,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS EM Enh In Sus EQ-P Cap USD (LU0051128774)

2.711,14 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Emergentes Globales Categoría

5,49 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GS EM Enh In Sus EQ-X Cap USD (LU0113302664)

2.416,95 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Latinoamericanas Categoría

4,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GS Euro Long Dur Bnd-X Cap EUR (LU0546917427)

368,96 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Euro Largo Categoría

-7,54 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GS Eurozone EQ Inc-P Cap EUR (LU0127786431)

957,32 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Zona Euro Categoría

11,91 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GS Eurozone EQ Inc-X Cap EUR (LU0127786860)

847,16 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Zona Euro Categoría

11,35 % Rendimiento anual a 5 años

2,29 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

GS Gbl Inf-LinBnd-P Cap EUR (HGiii) (LU0555024552)

279,24 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Globales Inflación Categoría

-3,54 % Rendimiento anual a 5 años

0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Glo Social Impact Eq-R Cap EUR (LU1687289212)

354,82 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Global Energy Equity-X Cap EUR (LU0332193340)

1.102,71 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Sector Energía Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,29 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

GS Global Energy Equity-X Cap USD (LU0121175821)

1.560,55 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Sector Energía Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GS Global Sust EQ-R Cap EUR (LU1673807605)

539,96 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Categoría

9,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Global Sust EQ-X Cap EUR (LU0121204431)

581,93 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Categoría

7,70 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Greater China EQ-X Cap USD (LU0121204944)

1.542,99 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Gran China Categoría

0,75 % Rendimiento anual a 5 años

2,39 % Ratio de costes totales (TER)

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GS Green Bond P Cap EUR (LU1586216068)

235,81 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-2,99 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Patrimonial Balanced-R Cap EUR (LU1703075934)

2.111,76 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,91 % Rendimiento anual a 5 años

0,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS US Dollar Cred-P Cap USD (LU0546920488)

1.656,59 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

-0,04 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS US Dollar Cred-X Cap USD (LU0546920561)

1.559,24 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

-0,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

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GS US EQ Income-X Cap USD (LU0214495557)

972,67 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

13,63 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

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Guiness Global Innovators Y Acc EUR (IE00BQXX3L90)

36,52 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Categoría

13,57 % Rendimiento anual a 5 años

0,81 % Ratio de costes totales (TER)

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