GVC Gaesco T.F.T.

ES0138984036
17,09 EUR 14/04/2021
Acciones Globales Categoría
12,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138984036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 56,240 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,05 %
Liquidez 2,68 %
Sectores Peso
Farmacéutico 32,34 %
Telecomunicaciones 24,68 %
Tecnológico 23,57 %
Industrial y servicios 13,89 %
Bienes de consumo 2,07 %
Financiero y asegurador 0,35 %
Países Peso
Japón 22,18 %
China 11,46 %
Alemania 10,08 %
España 8,74 %
Estados Unidos 6,92 %
Italia 6,89 %
Reino Unido 5,36 %
Suiza 4,26 %
Irlanda 4,06 %
Suecia 3,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,95 %
JPY - Yen japones 22,18 %
USD - Dólar americano 19,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,86 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
CHF - Franco suizo 4,26 %
SEK - Corona sueca 3,62 %
DKK - Corona danesa 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
XIAOMI CORP ORD 5,36 %
FANUC CORP ORD 5,00 %
NIDEC CORP ORD 4,92 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 4,59 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,41 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,06 %
EUSKALTEL SA ORD 4,05 %
CHINA MOBILE LTD DR 3,59 %
RAKUTEN INC ORD 3,32 %
TELEFONICA SA ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,95 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses 3,71 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 16,69 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 38,69 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 12,70 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 12,10 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 11,09 % 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,42 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,39