GVC Gaesco T.F.T.

ES0138984036
17,23 EUR 27/07/2021
Acciones Globales Categoría
10,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138984036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 56,240 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,15 %
Liquidez 2,65 %
Sectores Peso
Farmacéutico 39,66 %
Telecomunicaciones 28,11 %
Tecnológico 17,59 %
Industrial y servicios 9,67 %
Bienes de consumo 2,12 %
Países Peso
Japón 17,15 %
Reino Unido 12,72 %
España 10,52 %
Alemania 10,33 %
China 8,72 %
Estados Unidos 7,77 %
Italia 5,53 %
Suecia 4,95 %
Irlanda 4,48 %
Israel 3,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,50 %
USD - Dólar americano 17,60 %
JPY - Yen japones 17,15 %
GBP - Libra esterlina 12,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,86 %
SEK - Corona sueca 4,95 %
CHF - Franco suizo 3,45 %
DKK - Corona danesa 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 6,81 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 5,91 %
EUSKALTEL SA ORD 4,74 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,48 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 4,46 %
TELEFONICA SA ORD 4,07 %
RAKUTEN INC ORD 3,98 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,98 %
TELIA COMPANY AB ORD 3,94 %
NIDEC CORP ORD 3,68 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,64 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,12 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 5,43 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 23,48 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 10,83 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 10,72 % 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años 11,67 % 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,39 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,00