GVC Gaesco T.F.T.

ES0138984036
14,52 EUR 21/10/2020
Acciones Globales Categoría
8,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138984036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 46,370 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,73 %
Liquidez 2,06 %
Sectores Peso
Farmacéutico 32,44 %
Tecnológico 25,80 %
Telecomunicaciones 24,77 %
Industrial y servicios 12,79 %
Bienes de consumo 1,92 %
Países Peso
Japón 22,60 %
China 11,14 %
Alemania 9,99 %
España 9,06 %
Estados Unidos 7,53 %
Italia 6,42 %
Holanda 4,14 %
Irlanda 4,00 %
Suiza 3,94 %
Reino Unido 3,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 34,65 %
JPY - Yen japones 22,60 %
USD - Dólar americano 20,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,47 %
CHF - Franco suizo 3,94 %
GBP - Libra esterlina 3,79 %
SEK - Corona sueca 2,95 %
DKK - Corona danesa 1,41 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 5,95 %
XIAOMI-W ORD 5,45 %
NIDEC ORD 4,77 %
Fanuc ORD 4,61 %
EUSKALTEL ORD 4,23 %
Medtronic ORD 4,00 %
RAKUTEN ORD 3,84 %
Vodafone Group ORD 3,79 %
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 3,67 %
BE SEMICONDUCT ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses 2,20 % 2,83 %
Rendimiento a 6 meses 16,56 % 14,38 %
Rendimiento a 1 año 11,85 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 5,59 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 8,22 % 7,49 %
Rendimiento anual a 10 años 10,02 % 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,99 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,50