GVC Gaesco T.F.T.

ES0138984036
16,47 EUR 13/01/2021
Acciones Globales Categoría
11,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138984036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 52,020 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 2,00 %
Sectores Peso
Farmacéutico 32,03 %
Tecnológico 25,36 %
Telecomunicaciones 24,45 %
Industrial y servicios 13,75 %
Bienes de consumo 2,19 %
Países Peso
Japón 24,52 %
China 12,54 %
Alemania 9,42 %
España 8,34 %
Estados Unidos 7,41 %
Italia 6,83 %
Irlanda 4,21 %
Suiza 3,64 %
Suecia 3,48 %
Reino Unido 3,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,12 %
JPY - Yen japones 24,52 %
USD - Dólar americano 20,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,28 %
CHF - Franco suizo 3,64 %
SEK - Corona sueca 3,48 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
DKK - Corona danesa 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
XIAOMI-W ORD 6,55 %
NIDEC ORD 5,64 %
EUSKALTEL ORD 4,69 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 4,66 %
Fanuc ORD 4,56 %
RAKUTEN ORD 4,34 %
Medtronic ORD 4,21 %
Vodafone Group ORD 3,39 %
CHINA MOBILE ADR REPSG 5 ORD 3,25 %
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,63 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 10,94 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 17,22 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 17,85 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 8,50 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 11,92 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 10,18 % 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,01 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,84