GVC Gaesco T.F.T.

ES0138984036
15,57 EUR 25/05/2022
Acciones Globales Categoría
4,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138984036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 43,930 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,35 %
Sectores Peso
Farmacéutico 39,66 %
Telecomunicaciones 28,11 %
Tecnológico 17,59 %
Industrial y servicios 9,67 %
Bienes de consumo 2,12 %
Países Peso
Japón 17,15 %
Reino Unido 12,72 %
España 10,52 %
Alemania 10,33 %
China 8,72 %
Estados Unidos 7,57 %
Italia 5,53 %
Suecia 4,95 %
Irlanda 4,48 %
Israel 3,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,50 %
USD - Dólar americano 17,40 %
JPY - Yen japones 17,15 %
GBP - Libra esterlina 12,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,86 %
SEK - Corona sueca 4,95 %
CHF - Franco suizo 3,45 %
DKK - Corona danesa 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 6,81 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 5,91 %
EUSKALTEL SA ORD 4,74 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,48 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 4,46 %
TELEFONICA SA ORD 4,07 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,98 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 3,98 %
TELIA COMPANY AB ORD 3,94 %
NIDEC CORP ORD 3,68 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -2,22 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -8,11 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -7,91 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 8,86 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 4,93 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años 10,12 % 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,56 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,94