GVC Gaesco T.F.T.

ES0138984036
17,18 EUR 14/10/2021
Acciones Globales Categoría
10,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138984036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 53,310 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Liquidez 1,62 %
Sectores Peso
Farmacéutico 41,17 %
Telecomunicaciones 27,29 %
Tecnológico 17,92 %
Industrial y servicios 9,33 %
Bienes de consumo 2,67 %
Países Peso
Japón 15,86 %
Reino Unido 12,59 %
Alemania 11,71 %
España 10,82 %
China 8,68 %
Estados Unidos 8,14 %
Italia 6,09 %
Irlanda 4,65 %
Suecia 4,47 %
Suiza 3,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,73 %
USD - Dólar americano 19,14 %
JPY - Yen japones 15,86 %
GBP - Libra esterlina 12,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,30 %
SEK - Corona sueca 4,47 %
CHF - Franco suizo 3,22 %
DKK - Corona danesa 1,07 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 7,19 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 5,40 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 4,98 %
EUSKALTEL SA ORD 4,69 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,65 %
TELEFONICA SA ORD 4,41 %
TELIA COMPANY AB ORD 3,99 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,74 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 3,73 %
FANUC CORP ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,66 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses -1,32 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 0,07 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 17,33 % 28,71 %
Rendimiento anual a 3 años 14,10 % 15,58 %
Rendimiento anual a 5 años 10,68 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años 12,00 % 13,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,46 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,49