GVC Gaesco T.F.T.

ES0138984036
13,77 EUR 01/07/2020
Acciones Globales Categoría
5,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138984036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 44,900 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Liquidez 1,59 %
Sectores Peso
Farmacéutico 32,00 %
Tecnológico 26,44 %
Telecomunicaciones 26,17 %
Industrial y servicios 11,99 %
Bienes de consumo 1,81 %
Países Peso
Japón 23,67 %
China 12,34 %
Alemania 9,63 %
España 9,26 %
Estados Unidos 7,20 %
Italia 5,13 %
Holanda 4,46 %
Suiza 4,27 %
Irlanda 4,01 %
Suecia 3,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,66 %
JPY - Yen japones 23,67 %
USD - Dólar americano 20,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,41 %
CHF - Franco suizo 4,27 %
SEK - Corona sueca 3,63 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
DKK - Corona danesa 2,37 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 6,07 %
XIAOMI-W ORD 5,28 %
NIDEC ORD 4,88 %
RAKUTEN ORD 4,36 %
Medtronic ORD 4,01 %
CHINA MOBILE ADR REPSG 5 ORD 3,94 %
EUSKALTEL ORD 3,88 %
Telefonica Ord 3,61 %
Fanuc ORD 3,54 %
DIASORIN ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % 1,88 %
Rendimiento a 3 meses 20,13 % 19,85 %
Rendimiento a 6 meses 0,21 % -7,15 %
Rendimiento a 1 año 8,54 % 1,50 %
Rendimiento anual a 3 años 4,73 % 5,85 %
Rendimiento anual a 5 años 5,90 % 5,81 %
Rendimiento anual a 10 años 10,32 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,59 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,44