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Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (LU0333810850)
47,39 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Indias Categoría
3,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap) (LU0133264795)
21,02 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Japonesas Categoría
6,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base Acc (LU1046545411)
16,84 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Energía EEUU Categoría
22,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Goldman Sachs US Equity ESG E Acc EUR (LU0234687605)
47,50 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
7,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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GQG Partners Emerging Markets Equity CL R EUR Acc (IE00BYW5Q809)
17,21 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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GQG Partners Global Equity R ACC EUR (IE00BH480X12)
17,41 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
7,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Avenir Euro IC (FR0010589325)
436,08 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-6,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Avenir Euro NC (FR0010288308)
1.801,72 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-7,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Avenir Europe NC EUR (LU0675297237)
227,28 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-7,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Avenir Europe RC (LU1622556907)
123,94 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-7,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Credit Euro CT N C (FR0010288332)
648,99 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Entreprises N (FR0010288316)
615,32 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Monetarios Euro Categoría
2,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Global Disruption NC (LU1897556517)
370,24 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
12,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Tresorerie IC (FR0000989626)
44.517,63 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Monetarios Euro Categoría
2,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Tresorerie R C (FR0013296332)
551,73 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Monetarios Euro Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Groupama Ultra Short Term Bond N (FR0013346079)
111,46 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Monetarios Euro Categoría
2,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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GS EM Enh In Sus EQ-P Cap USD (LU0051128774)
3.704,00 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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GS EM Enh In Sus EQ-X Cap USD (LU0113302664)
3.291,40 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Latinoamericanas Categoría
7,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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GS Euro Long Dur Bnd-X Cap EUR (LU0546917427)
360,65 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-7,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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GS Eurozone EQ Inc-P Cap EUR (LU0127786431)
1.166,99 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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