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Gestion Boutique II/ JPB Growth (ES0168797092)

14,56 EUR Valor liquidativo 03/09/2025

Acciones Globales Categoría

6,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Gestion Boutique III/PFA Global (ES0168798009)

14,99 EUR Valor liquidativo 03/09/2025

Mixtos Globales Flexibles Categoría

4,57 % Rendimiento anual a 5 años

2,02 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Gestion Boutique V Robotics R (ES0131462022)

341,60 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

6,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Valoración del fondo en su categoría

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SFDR-ESG

Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio (ES0110407097)

147,61 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Mixtos Globales Acciones Categoría

4,83 % Rendimiento anual a 5 años

0,59 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Gestion Boutique VI Fundamental Approach (ES0110407113)

124,80 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Globales Small Cap Categoría

12,54 % Rendimiento anual a 5 años

1,36 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Gestión Boutique/Select Internacional (ES0116831001)

16,00 EUR Valor liquidativo 03/09/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

5,71 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Gestion Value A (ES0125323008)

16,55 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Globales Categoría

17,02 % Rendimiento anual a 5 años

2,33 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Gestion Value I (ES0125323016)

17,06 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Globales Categoría

17,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Ginvest GPS Dynamic Selection (ES0125424020)

13,38 EUR Valor liquidativo 03/09/2025

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,50 % Rendimiento anual a 5 años

1,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Global Allocation R (ES0116848005)

34,75 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Retorno Absoluto Categoría

18,76 % Rendimiento anual a 5 años

1,53 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Global Sagos SICAV (ES0142464009)

3,297 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Categoría

10,07 % Rendimiento anual a 5 años

0,36 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Global X Cibersecurity UCITS ETF USD Acc (IE00BMH5Y871)

15,40 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Acc (IE000JCW3DZ3)

27,92 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Industrial Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Global X E Commerce UCITS ETF USD Acc (IE00BMH5XY61)

16,14 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Global X Lithium and Battery Tech UCITS ETF USDAcc (IE00BLCHJN13)

9,263 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Materias primas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (US37954Y7159)

33,99 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

5,16 % Rendimiento anual a 5 años

0,68 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Global X Robotics and AI UCITS ETF USD Acc (IE00BLCHJB90)

22,37 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc (IE000UL6CLP7)

29,43 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (IE000NDWFGA5)

24,01 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Materias primas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs Access China Govt Bd UCITS ETF Dist (IE00BJSBCS90)

53,85 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones Chinas Categoría

3,39 % Rendimiento anual a 5 años

0,24 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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