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Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf Base Acc USD (LU0786609619)

34,95 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

2,44 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

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Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf R Acc USD (LU0858289241)

38,94 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

3,20 % Rendimiento anual a 5 años

0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs Glo SmCP CORE Eq OCS Acc EURSnap (LU1599216113)

23,95 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

10,78 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs India Equity Pf R Acc EUR (LU1299707072)

24,13 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Indias Categoría

2,94 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD (LU0333810181)

36,46 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Indias Categoría

2,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (LU0333810850)

46,81 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Indias Categoría

1,50 % Rendimiento anual a 5 años

2,43 % Ratio de costes totales (TER)

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Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap) (LU0133264795)

22,35 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Japonesas Categoría

7,03 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base Acc (LU1046545411)

17,12 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Energía EEUU Categoría

19,93 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs US Equity ESG E Acc EUR (LU0234687605)

50,46 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,63 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GQG Partners Emerging Markets Equity CL R EUR Acc (IE00BYW5Q809)

18,40 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

5,04 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GQG Partners Global Equity R ACC EUR (IE00BH480X12)

18,37 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Categoría

8,54 % Rendimiento anual a 5 años

0,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Avenir Euro IC (FR0010589325)

424,62 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

-6,26 % Rendimiento anual a 5 años

1,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Avenir Euro NC (FR0010288308)

1.752,46 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

-7,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Avenir Europe NC EUR (LU0675297237)

225,96 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

-6,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Avenir Europe RC (LU1622556907)

123,34 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

-6,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,13 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Credit Euro CT N C (FR0010288332)

644,99 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

1,67 % Rendimiento anual a 5 años

0,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Entreprises N (FR0010288316)

617,15 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Monetarios Euro Categoría

2,11 % Rendimiento anual a 5 años

0,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Global Disruption NC (LU1897556517)

378,73 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Categoría

13,59 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Tresorerie IC (FR0000989626)

44.656,22 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Monetarios Euro Categoría

2,26 % Rendimiento anual a 5 años

0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Tresorerie R C (FR0013296332)

553,41 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Monetarios Euro Categoría

2,22 % Rendimiento anual a 5 años

0,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs Glo SmCP CORE Eq OCS Acc EURSnap (LU1599216113)

Goldman Sachs India Equity Pf R Acc EUR (LU1299707072)

Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD (LU0333810181)

Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (LU0333810850)

Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap) (LU0133264795)

Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base Acc (LU1046545411)

Goldman Sachs US Equity ESG E Acc EUR (LU0234687605)

GQG Partners Emerging Markets Equity CL R EUR Acc (IE00BYW5Q809)

GQG Partners Global Equity R ACC EUR (IE00BH480X12)

Groupama Avenir Euro IC (FR0010589325)

Groupama Avenir Euro NC (FR0010288308)

Groupama Avenir Europe NC EUR (LU0675297237)

Groupama Avenir Europe RC (LU1622556907)

Groupama Credit Euro CT N C (FR0010288332)

Groupama Entreprises N (FR0010288316)

Groupama Global Disruption NC (LU1897556517)

Groupama Tresorerie IC (FR0000989626)

Groupama Tresorerie R C (FR0013296332)