Groupama Avenir Euro NC

FR0010288308
2.523,80 EUR 13/10/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
16,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0010288308
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 576,010 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Obligaciones 0,92 %
Liquidez 0,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,94 %
Industrial y servicios 23,43 %
Farmacéutico 20,03 %
Bienes de consumo 13,26 %
Financiero y asegurador 3,50 %
Siderúrgico y minero 1,21 %
Países Peso
Alemania 29,37 %
Francia 23,60 %
Italia 19,20 %
Holanda 8,25 %
Suiza 5,47 %
Luxemburgo 3,99 %
Bélgica 2,95 %
Finlandia 2,58 %
Dinamarca 2,15 %
Austria 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,26 %
CHF - Franco suizo 5,47 %
DKK - Corona danesa 2,15 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 5,77 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 5,57 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,16 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,36 %
SOITEC SA ORD 4,30 %
REPLY SPA ORD 3,85 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,62 %
AMPLIFON SPA ORD 3,57 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,50 %
HELLOFRESH SE ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,42 % -0,94 %
Rendimiento a 3 meses 2,71 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 11,40 % 7,90 %
Rendimiento a 1 año 28,29 % 38,21 %
Rendimiento anual a 3 años 18,90 % 14,94 %
Rendimiento anual a 5 años 16,46 % 12,53 %
Rendimiento anual a 10 años 18,76 % 14,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,06 %
Volatilidad del índice de referencia 18,74 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 20,46