Groupama Avenir Euro NC

FR0010288308
1.937,91 EUR 29/03/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
4,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010288308
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 376,440 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,99 %
Liquidez 3,33 %
Obligaciones 1,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,12 %
Industrial y servicios 22,96 %
Farmacéutico 16,97 %
Bienes de consumo 9,60 %
Financiero y asegurador 3,93 %
Siderúrgico y minero 1,41 %
Países Peso
Francia 30,64 %
Italia 21,95 %
Alemania 19,32 %
Holanda 8,14 %
Luxemburgo 4,72 %
Suiza 3,85 %
Bélgica 2,95 %
Finlandia 2,83 %
Austria 1,78 %
Suecia 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,88 %
CHF - Franco suizo 3,85 %
SEK - Corona sueca 0,74 %
DKK - Corona danesa 0,52 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 7,06 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 5,46 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 5,25 %
SOITEC SA ORD 5,21 %
REPLY SPA ORD 4,70 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 4,21 %
ALTEN SA ORD 4,08 %
AMPLIFON SPA ORD 3,97 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,93 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,27 % -4,07 %
Rendimiento a 3 meses 9,30 % 8,14 %
Rendimiento a 6 meses 19,29 % 21,89 %
Rendimiento a 1 año -13,86 % -4,65 %
Rendimiento anual a 3 años 11,79 % 18,82 %
Rendimiento anual a 5 años 4,91 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años 12,31 % 10,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,79 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 5,67

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