Groupama Avenir Euro NC

FR0010288308
2.238,97 EUR 24/01/2022
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
13,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0010288308
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/12/2021) 651,890 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,68 %
Liquidez 1,46 %
Obligaciones 0,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,01 %
Industrial y servicios 22,04 %
Farmacéutico 20,93 %
Bienes de consumo 11,10 %
Financiero y asegurador 3,50 %
Siderúrgico y minero 1,11 %
Países Peso
Alemania 27,95 %
Francia 24,45 %
Italia 18,77 %
Holanda 8,94 %
Suiza 5,32 %
Luxemburgo 4,09 %
Finlandia 3,26 %
Bélgica 2,41 %
Austria 1,89 %
Dinamarca 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,63 %
CHF - Franco suizo 5,32 %
DKK - Corona danesa 1,84 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 6,55 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 5,43 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,97 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,91 %
REPLY SPA ORD 4,21 %
SOITEC SA ORD 4,13 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,79 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,50 %
AMPLIFON SPA ORD 3,35 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,08 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -16,16 % -4,98 %
Rendimiento a 3 meses -15,76 % -6,33 %
Rendimiento a 6 meses -10,85 % -2,43 %
Rendimiento a 1 año 4,33 % 13,67 %
Rendimiento anual a 3 años 15,55 % 13,47 %
Rendimiento anual a 5 años 13,63 % 9,90 %
Rendimiento anual a 10 años 17,10 % 13,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,87 %
Volatilidad del índice de referencia 18,73 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,66 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 23,61