Groupama Avenir Euro NC

FR0010288308
1.676,74 EUR 20/05/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
10,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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    "Small Caps", escalada de vértigo hace 2 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

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Identificación

Código ISIN FR0010288308
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 307,010 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2017)

Sectores Peso
Industrial y servicios 40,09 %
Tecnológico 22,78 %
Bienes de consumo 16,06 %
Farmacéutico 9,56 %
Financiero y asegurador 3,84 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Países Peso
Alemania 37,46 %
Italia 21,46 %
Francia 20,97 %
Luxemburgo 6,43 %
Bélgica 5,11 %
Suiza 3,77 %
Holanda 2,68 %
Finlandia 1,04 %
Reino Unido 0,77 %
Irlanda 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
NEMETSCHEK SE ORD 4,36 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,32 %
GROUPAMA EONIA IC 4,09 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,78 %
FRENI BREMBO SPA ORD 3,55 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA ORD 3,20 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,18 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 3,07 %
MELEXIS NV ORD 3,05 %
WIRECARD AG ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,25 % 6,11 %
Rendimiento a 3 meses -6,36 % -21,94 %
Rendimiento a 6 meses -0,43 % -16,81 %
Rendimiento a 1 año 5,41 % -9,99 %
Rendimiento anual a 3 años 6,07 % -2,37 %
Rendimiento anual a 5 años 10,12 % 2,12 %
Rendimiento anual a 10 años 15,19 % 8,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,01 %
Volatilidad del índice de referencia 18,06 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,59 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,23