Groupama Avenir Euro NC

FR0010288308
1.791,11 EUR 28/06/2022
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
5,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010288308
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (27/06/2022) 375,470 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,93 %
Liquidez 5,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,89 %
Industrial y servicios 23,22 %
Farmacéutico 19,29 %
Bienes de consumo 8,44 %
Financiero y asegurador 3,17 %
Siderúrgico y minero 0,93 %
Países Peso
Francia 25,43 %
Alemania 25,39 %
Italia 18,63 %
Holanda 8,89 %
Suiza 5,13 %
Luxemburgo 3,65 %
Finlandia 2,61 %
Bélgica 2,51 %
Dinamarca 1,54 %
Austria 1,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,27 %
CHF - Franco suizo 5,13 %
DKK - Corona danesa 1,54 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 6,39 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 5,73 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,66 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 5,04 %
SOITEC SA ORD 4,67 %
REPLY SPA ORD 4,29 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,09 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,68 %
AMPLIFON SPA ORD 3,60 %
ALTEN SA ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,09 % -12,48 %
Rendimiento a 3 meses -19,34 % -12,63 %
Rendimiento a 6 meses -34,06 % -18,19 %
Rendimiento a 1 año -25,07 % -13,48 %
Rendimiento anual a 3 años 2,95 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años 5,19 % 4,69 %
Rendimiento anual a 10 años 14,20 % 11,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,36 %
Volatilidad del índice de referencia 19,80 %
Beta 0,84
Tracking Error 3,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,70

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