Groupama Tresorerie IC

FR0000989626
40.107,23 EUR 28/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace 11 meses - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN FR0000989626
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/05/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 4104,480 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,07 %
Liquidez 17,93 %
Países Peso
Francia 37,59 %
Reino Unido 9,55 %
Alemania 7,30 %
Luxemburgo 5,59 %
Italia 5,18 %
España 4,92 %
Holanda 4,29 %
Irlanda 2,18 %
Estados Unidos 1,77 %
Suecia 1,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,36 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 12,29 %
RWE 0.00% 06/10/20 SR: 1,91 %
ENDESA SA CP 1,69 %
SAFRAN 0.00% 05/13/20 SR: 1,43 %
SAFRAN 0.00% 05/14/20 SR: 1,37 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 04/20/20 SR: 1,09 %
IMPERIAL PLC 0.00% 08/21/20 SR: 1,09 %
UBI BANCA 0.03% 01/31/22 SR:128 1,09 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 04/21/20 SR: 1,09 %
UBI BANCA 0.07% 10/25/21 SR: 1,09 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,00 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,26 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,31 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,08 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 0,86
Ratio de Sharpe 2,00
Ratio de Treynor 0,14