Groupama Tresorerie IC

FR0000989626
40.026,10 EUR 15/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace un año - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN FR0000989626
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/05/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 4817,740 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,10 %
Liquidez 12,90 %
Países Peso
Francia 37,29 %
Reino Unido 10,84 %
España 7,37 %
Holanda 6,91 %
Italia 6,04 %
Luxemburgo 5,18 %
Irlanda 3,61 %
Alemania 3,44 %
Estados Unidos 3,37 %
Suecia 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,12 %
USD - Dólar americano 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,99 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 4,05 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 3,35 %
SAFRAN SA 0.000% 15-MAR-2021 2,15 %
LA BANQUE POSTALE SA 0.000% 29-JAN-2021 1,32 %
BARCLAYS BANK PLC 0.000% 31-MAR-2021 1,06 %
BANK OF AMERICA CORP 0.333% 07-FEB-2022 1,04 %
UNICRED LN 0.000% 27-JUL-2021 0,88 %
BARCLAYS BANK PLC CP 0,88 %
KONINK FRIESCAMP 0.000% 11-DEC-2020 0,79 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,19 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,18 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,23 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,07 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 1,16
Ratio de Sharpe 2,29
Ratio de Treynor 0,12