Groupama Tresorerie IC

FR0000989626
39.925,51 EUR 22/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0000989626
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/05/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 5649,950 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,56 %
Liquidez 45,44 %
Países Peso
Francia 28,56 %
Italia 10,55 %
Reino Unido 7,49 %
Holanda 6,61 %
España 4,67 %
Luxemburgo 4,40 %
Estados Unidos 3,96 %
Alemania 3,47 %
Irlanda 3,15 %
Dinamarca 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,10 %
USD - Dólar americano 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 18,34 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 4,67 %
LA BANQUE POSTALE 0% 01-APR-2021 4,56 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 4,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-APR-2021 1,50 %
BARCLAYS BANK PLC CP 1,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-AUG-2021 1,33 %
TELEFONICA EUROPE BV 0% 20-JUL-2021 1,04 %
JYSKE BANK A/S .875% 03-DEC-2021 0,71 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2021 0,65 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,44 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,26 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,15 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,07 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,86
Ratio de Treynor 0,12