Groupama Tresorerie IC

FR0000989626
39.974,81 EUR 29/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0000989626
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/05/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 4941,870 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,23 %
Liquidez 36,77 %
Países Peso
Francia 31,14 %
Reino Unido 12,86 %
España 6,39 %
Luxemburgo 4,99 %
Italia 4,85 %
Holanda 4,82 %
Irlanda 4,42 %
Alemania 4,32 %
Estados Unidos 3,94 %
Dinamarca 0,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,67 %
USD - Dólar americano 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 15,19 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 4,09 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 2,27 %
SAFRAN SA 0% 15-MAR-2021 2,23 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 31-MAR-2021 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP .283% 07-FEB-2022 1,08 %
BARCLAYS BANK PLC CP 0,91 %
IMPERIAL TOB FIN 0.000% 31-MAR-2021 0,91 %
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 0% 27-JUL-2021 0,91 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .25% 16-FEB-2021 0,76 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,35 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,23 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,18 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,07 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 1,04
Ratio de Sharpe 2,14
Ratio de Treynor 0,12