Groupama Tresorerie IC

FR0000989626
40.065,60 EUR 22/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace un año - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN FR0000989626
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/05/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 3951,380 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,58 %
Liquidez 15,42 %
Países Peso
Francia 33,73 %
Reino Unido 8,77 %
Italia 8,58 %
España 7,73 %
Holanda 5,73 %
Alemania 5,21 %
Luxemburgo 5,06 %
Suecia 3,16 %
Irlanda 3,12 %
Bélgica 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,28 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 13,51 %
SAFRAN 0.00% 09/15/20 SR: 2,90 %
ENDESA 0.00% 07/06/20 SR: 1,64 %
RWE 0.00% 09/10/20 SR: 1,53 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:3M 1,31 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 1,09 %
UBI BANCA 0.01% 01/31/22 SR:128 0,88 %
UBI BANCA 0.04% 10/25/21 SR: 0,88 %
KNKE FRIECAMP 0.00% 07/09/20 SR: 0,87 %
SNAM IT 0.00% 07/07/20 SR: 0,87 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,12 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,26 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,25 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,17 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,27 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,08 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,43
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información 1,32
Ratio de Sharpe 2,13
Ratio de Treynor 0,12