Goldman Sachs US Equity ESG E Acc EUR

LU0234687605
33,32 EUR 22/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
8,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 5,650 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,15 %
Bienes de consumo 16,36 %
Farmacéutico 13,43 %
Industrial y servicios 12,44 %
Financiero y asegurador 11,44 %
Siderúrgico y minero 5,45 %
Servicios públicos 5,38 %
Telecomunicaciones 1,71 %
Países Peso
Estados Unidos 91,72 %
Irlanda 5,42 %
Reino Unido 2,36 %
Canadá 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,37 %
APPLE INC ORD 6,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,25 %
NVIDIA CORP ORD 4,06 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,79 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,05 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,73 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,39 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 2,37 %
LINDE PLC ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,10 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses -0,54 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 5,04 % 11,98 %
Rendimiento a 1 año 5,01 % 7,12 %
Rendimiento anual a 3 años 9,99 % 13,10 %
Rendimiento anual a 5 años 8,03 % 11,51 %
Rendimiento anual a 10 años 9,67 % 13,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 17,16 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,40