Groupama Credit Euro CT N C

FR0010288332
575,23 EUR 17/05/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010288332
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 10,950 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Pincipales posiciones Peso
GROUPAMA MONETAIRE IC 1,50 %
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC .875% 31-JAN-2022 1,08 %
CTP 0.625% 27-NOV-2023 1,07 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 1,05 %
TELEPERFORMANCE SE 1.5% 03-APR-2024 1,00 %
KBC GROEP NV 1.875% 11-MAR-2027 0,99 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.125% 05-SEP-2023 0,94 %
DIGITAL DUTCH FINCO BV -.052% 23-SEP-2022 0,89 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.289% 30-JAN-2023 0,88 %
THALES SA 0% 31-MAY-2022 0,87 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % -2,24 %
Rendimiento a 3 meses -1,96 % -5,61 %
Rendimiento a 6 meses -3,05 % -9,07 %
Rendimiento a 1 año -3,37 % -8,57 %
Rendimiento anual a 3 años -1,22 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,87 % -0,19 %
Rendimiento anual a 10 años 0,30 % 2,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,90 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -