Groupama Credit Euro CT N C

FR0010288332
593,17 EUR 28/09/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010288332
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 1,930 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,10 %
Liquidez 0,91 %
Países Peso
Francia 20,35 %
Holanda 19,84 %
Estados Unidos 11,81 %
Reino Unido 11,40 %
Alemania 6,44 %
Italia 5,30 %
Irlanda 5,24 %
Luxemburgo 4,16 %
España 3,91 %
Bélgica 2,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,97 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS FINAC 0.88% 01/31/22 SR:1 1,14 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,04 %
MCKESSON 0.63% 08/17/21 SR: 0,98 %
AXA SA 5.25% 04/16/40 SR:31 0,96 %
NOMURA EURO FIN 1.50% 05/12/21 SR:43058 0,93 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 0,92 %
THALES 0.00% 05/31/22 SR: 0,92 %
UNIBAIL ROD WEST 0.13% 05/14/21 SR: 0,90 %
MORGAN STANLEY 0.25% 01/27/22 SR:G 0,89 %
DNB BNK 0.05% 11/14/23 SR: 0,88 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % 2,01 %
Rendimiento a 6 meses 3,05 % 7,35 %
Rendimiento a 1 año -0,81 % 0,25 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % 2,11 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % 2,81 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 3,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,84 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,54
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,66