Groupama Credit Euro CT N C

FR0010288332
596,01 EUR 19/04/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010288332
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 1,340 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,79 %
Liquidez 0,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS FINANC 0.875% 31-JAN-2022 1,09 %
EXXON MOBIL CORP 0.142% 26-JUN-2024 1,06 %
TELEPERFORMANCE SE 1.500% 03-APR-2024 1,02 %
KBC GROEP NV 1.875% 11-MAR-2027 1,00 %
HEIMSTADEN BOS 2.125% 05-SEP-2023 0,95 %
MCKESSON CORP 0.625% 17-AUG-2021 0,94 %
DIG DUTCH FINCO -0.028% 23-SEP-2022 0,91 %
THALES SA 0.000% 31-MAY-2022 0,89 %
LOGICOR FINCG 1.500% 14-NOV-2022 0,89 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 0,88 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 0,22 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -0,65 %
Rendimiento a 6 meses 0,14 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año 2,58 % 6,47 %
Rendimiento anual a 3 años -0,23 % 2,51 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % 2,25 %
Rendimiento anual a 10 años 0,91 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,80 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,81