Groupama Credit Euro CT N C

FR0010288332
583,23 EUR 26/05/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010288332
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 2,570 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,12 %
Liquidez -1,13 %
Países Peso
Francia 20,35 %
Holanda 19,84 %
Estados Unidos 11,81 %
Reino Unido 11,40 %
Alemania 6,44 %
Italia 5,30 %
Irlanda 5,24 %
Luxemburgo 4,16 %
España 3,91 %
Bélgica 2,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 2 3/4 % EURO MEDIUM-TERM N 1,19 %
FRESENIUS FINAC 0.88% 01/31/22 SR:1 1,15 %
VONOVIA FINANCE 3.13% 07/25/19 SR: 1,04 %
BAT INTL FINANCE 3.63% 11/09/21 SR:39 0,99 %
MCKESSON 0.63% 08/17/21 SR: 0,98 %
MORGAN STANLEY 0.14% 05/21/21 SR:J 0,97 %
AXA SA 5.25% 04/16/40 SR:31 0,94 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 0,94 %
NOMURA EURO FIN 1.50% 05/12/21 SR:43058 0,92 %
THALES 0.00% 05/31/22 SR: 0,92 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,62 %
Rendimiento a 3 meses -2,51 % -3,85 %
Rendimiento a 6 meses -2,27 % -2,91 %
Rendimiento a 1 año -2,19 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -1,01 % 1,16 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % 1,66 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 3,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,81 %
Volatilidad del índice de referencia 4,41 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -