Groupama Credit Euro CT N C

FR0010288332
596,19 EUR 26/07/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010288332
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 1,260 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,95 %
Liquidez 1,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GROUPAMA MONETAIRE IC 1,50 %
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC .875% 31-JAN-2022 1,08 %
CTP 0.625% 27-NOV-2023 1,07 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 1,05 %
TELEPERFORMANCE SE 1.5% 03-APR-2024 1,00 %
KBC GROEP NV 1.875% 11-MAR-2027 0,99 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.125% 05-SEP-2023 0,94 %
DIGITAL DUTCH FINCO BV -.052% 23-SEP-2022 0,89 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.289% 30-JAN-2023 0,88 %
THALES SA 0% 31-MAY-2022 0,87 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 1,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,04 % 1,17 %
Rendimiento a 6 meses 0,00 % 0,54 %
Rendimiento a 1 año 0,68 % 3,18 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 2,82 %
Rendimiento anual a 5 años -0,12 % 1,93 %
Rendimiento anual a 10 años 0,85 % 3,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,80 %
Volatilidad del índice de referencia 4,24 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,73