Groupama Credit Euro CT N C

FR0010288332
596,39 EUR 13/01/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010288332
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 1,630 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,71 %
Liquidez 0,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS FINAC 0.88% 01/31/22 SR:1 1,10 %
EXXON MOBIL 0.14% 06/26/24 SR: 1,07 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,00 %
MCKESSON 0.63% 08/17/21 SR: 0,94 %
LOGICOR FINCG 1.50% 11/14/22 SR:1 0,89 %
THALES 0.00% 05/31/22 SR: 0,89 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 0,88 %
NOMURA EURO FIN 1.50% 05/12/21 SR:43058 0,88 %
MORGAN STANLEY 0.19% 01/27/22 SR:G 0,87 %
UNIBAIL ROD WEST 0.13% 05/14/21 SR: 0,86 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 1,19 % 3,78 %
Rendimiento a 1 año 0,00 % 2,81 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % 2,67 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,82 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,59
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,95